Tác giả: 0xLeoDeng, Đối tác Quản lý Quỹ LK và Trưởng Nhóm Đầu tư
Làm thế nào để tìm ra những Memecoin tiềm năng nhất trong hàng triệu đồng tiền này?
Trong thế giới tiền điện tử, Memecoin là một vở kịch không bao giờ kết thúc. Chúng kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa mạng và tiền điện tử, từ những đồng tiền sớm như $Doge đến những đồng tiền mới nổi như $Shiba Inu, $GOAT, $PNUT, những dự án "không chính thống" này đã tạo ra hàng tỷ USD về giá trị vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, bên dưới cơn sốt này là vô số "coin rác" và lừa đảo.
Giá trị của Memecoin không chỉ đến từ sự đồng thuận của cộng đồng và sức mạnh lan truyền, mà còn từ niềm tin của người nắm giữ - được gọi là "Diamond Hands". Trong những biến động cực đoan của thị trường, "Diamond Hands" biểu trưng cho niềm tin bền vững và sự lạc quan dài hạn đối với tài sản. "Diamond Hands" không chỉ là một nhãn dán cho nhà đầu tư, mà còn là sự thể hiện của một niềm tin. Chỉ có những người nắm giữ vững chắc mới có thể nắm bắt được cơ hội bùng nổ tiếp theo khi thị trường biến động.
Vậy làm thế nào để định nghĩa giá trị của Memecoin? Những "Diamond Hands" sẽ tìm ra những đồng tiền tiềm năng như thế nào trong hàng triệu đồng tiền? Hãy cùng bắt đầu từ "kim tự tháp" này để giải mã câu đố này.
I. Hệ sinh thái kim tự tháp của Memecoin
Liên kết ảnh:
https://x.com/MustStopMurad/status/1851690032639148044
Hình ảnh trên được cung cấp bởi Murad, thể hiện rất tốt các tầng khác nhau và logic giá trị của hệ sinh thái Meme. Từ tầng "coin rác" ở đáy đến tầng "đồng tiền tín ngưỡng" ở đỉnh, mỗi tầng đều đại diện cho độ sâu khác nhau về câu chuyện và định vị thị trường:
1. Tầng đáy: Celeb Coins, Shitcoins & Trash
Đặc điểm: Hoàn toàn dựa vào hiệu ứng của ngôi sao hoặc tin tức nóng, gần như không có hỗ trợ kỹ thuật và không có kịch bản ứng dụng thực tế, chỉ sống nhờ lưu lượng ngắn hạn.
Ví dụ: Celeb Coins (coin của ngôi sao), chỉ nhờ vào độ nóng của ngôi sao; Shitcoins & Trash (coin rác): không có đổi mới, ra mắt nhanh chỉ để kiếm tiền.
Nhận xét: Những đồng tiền này giống như "ngôi sao mạng một lần", khi cơn sốt qua đi thì giá trị sẽ nhanh chóng về 0.
2. Irrelevant Memes (Memecoin vô nghĩa)
Đặc điểm: Chủ đề hài hước, nội dung vô nghĩa, nhưng không có câu chuyện rõ ràng và sự ủng hộ của cộng đồng.
Ví dụ: GrumpyCatCoin (lấy chủ đề mèo hoạt hình giận dữ); một số Fork của Pepe (mạnh về xu hướng, thiếu tính độc đáo).
Nhận xét: Những đồng tiền này mặc dù ban đầu có thể thu hút một số sự chú ý thú vị, nhưng thiếu giá trị lâu dài, chỉ là hiện tượng ngắn hạn.
3. Phrase Coins (Coin cụm từ, Non-Cult)
Đặc điểm: Lấy các cụm từ thịnh hành trong giới tiền điện tử làm chủ đề, sử dụng các meme ngôn ngữ để thu hút sự chú ý, nhưng chỉ dừng lại ở giai đoạn khái niệm.
Ví dụ: WenLamboCoin: dựa trên meme "Wen Lambo" (meme tiền điện tử: khi nào mua Lamborghini); HODLToken, sử dụng meme "Hold On for Dear Life" (thuật ngữ kinh điển trong tiền điện tử).
Nhận xét: Coin cụm từ chủ yếu là chơi chữ, trong ngắn hạn có thể kích thích nhiệt tình đầu tư, nhưng tiềm năng phát triển dài hạn là hạn chế.
4. Animal Coins (Coin động vật, Non-Cult)
Đặc điểm: Lấy động vật làm chủ đề, có tính hài hước và khả năng lan truyền cao hơn, có sự ủng hộ của cộng đồng nhất định, nhưng không có câu chuyện mạnh mẽ.
Ví dụ: TigerKingCoin: dựa trên chủ đề phim tài liệu Netflix "Tiger King"; BabyDogeCoin: tự xưng là "con" của Dogecoin.
Nhận xét: Coin động vật có một số sức mạnh do cộng đồng, nhưng nếu không có đổi mới hoặc thương hiệu hóa thêm, rất dễ bị lãng quên.
5. Schizo Coins (Coin rối loạn, Non-Cult)
Đặc điểm: Chủ đề thường mang yếu tố siêu thực, kỳ quái hoặc văn hóa phụ, thu hút một số đối tượng cụ thể, nhưng phạm vi thị trường hạn chế.
Ví dụ: FlokiCoin: nguồn gốc từ tên chó của Elon Musk, một thời gian nổi như cồn; CultDAO: cố gắng xây dựng văn hóa "tôn giáo", nhưng ảnh hưởng lâu dài bị hạn chế.
Nhận xét: Những đồng tiền này mặc dù có sức hấp dẫn riêng của văn hóa nhỏ, nhưng đa số khó vượt ra khỏi giới hạn phạm vi.
6. Culture Coins (Coin văn hóa, Non-Cult)
Đặc điểm: Kết hợp với văn hóa phụ trên internet hoặc văn hóa của một nhóm cụ thể, có một số câu chuyện và sự ủng hộ của cộng đồng, nhưng chưa hoàn toàn hình thành mức "tín ngưỡng".
Ví dụ: PEPE: dựa trên biểu tượng ếch Pepe nổi tiếng; POPCAT: Memecoin về mèo đầu tiên trên thế giới, dựa trên trò chơi biểu tượng "Popcat" nổi tiếng toàn cầu.
Nhận xét: Những đồng tiền này dựa trên nền tảng văn hóa cụ thể, thu hút một nhóm người hâm mộ tương đối ổn định, nhưng cần có câu chuyện sâu sắc hơn để vượt qua rào cản phát triển.
7. Cults: Lifestyle, Brands, Subcultures (Tầng tín ngưỡng)
(1) Lifestyle, Brands, Subcultures (Lối sống, Thương hiệu và Văn hóa phụ)
Đặc điểm: Không chỉ là đồng tiền, mà còn là biểu tượng của lối sống và thương hiệu, thu hút những người theo đuổi trung thành.
Ví dụ: Shiba Inu (Coin Shiba Inu): bắt đầu từ coin động vật, phát triển thành Memecoin có hệ sinh thái DeFi, NFT hoàn chỉnh và được thương hiệu hóa.
Nhận xét: Những đồng tiền này đã vượt qua giai đoạn đầu cơ và bắt đầu "xây dựng thương hiệu", tạo ra giá trị lâu dài.
(2) Movements, Missions (Phong trào và Sứ mệnh)
Đặc điểm: Câu chuyện của những đồng tiền này đã vượt ra khỏi tiền điện tử, trở thành biểu tượng của một mục tiêu xã hội hoặc phong trào văn hóa.
Ví dụ: Dogecoin: từ "đồng tiền đùa" tiến hóa thành "tiền tệ phi tập trung của nhân dân", được các nhân vật nổi tiếng như Elon Musk赋予sứ mệnh mạnh mẽ.
Nhận xét: Những Memecoin hàng đầu không chỉ là đối tượng đầu tư, mà còn là phương tiện chứa đựng niềm tin văn hóa. Chỉ có Memecoin mang sứ mệnh xã hội hoặc phong trào văn hóa mới có cơ hội thu về hàng tỷ USD về giá trị đồng thuận.
Tóm tắt kim tự tháp: Quy luật thành công của Memecoin
Đồng tiền ở tầng đáy: coin rác, Memecoin vô nghĩa, chỉ dựa vào xu hướng hoặc lưu lượng ngắn hạn, chu kỳ sống cực ngắn.
Đồng tiền ở tầng giữa: coin văn hóa, coin động vật, có sự ủng hộ của cộng đồng và câu chuyện nhất định, nhưng thi缺sự đổi mới đủ mạnh.
Đồng tiền ở tầng đỉnh: đồng tiền tín ngưỡng, có câu chuyện mạnh mẽ, cộng đồng trung thành và tiềm năng thương hiệu hóa, trở thành biểu tượng văn hóa.
Logic cốt lõi đằng sau kim tự tháp: Câu chuyện + Cộng đồng + Đổi mới
Hai: Quy tắc M.E.M.E.: Cách chọn Memecoin có giá trị hơn
Khi chọn Memecoin có giá trị hơn, tôi đã tổng kết một "Quy tắc M.E.M.E." dễ nhớ, hy vọng có thể giúp mọi người tìm thấy cơ hội trong hỗn loạn:
1. M - Sứ mệnh (Sứ mệnh và câu chuyện)
- Câu chuyện có hấp dẫn và dễ truyền bá không?
- Có kết hợp văn hóa hoặc cảm xúc, tạo cảm giác gắn kết không?
- Có tuyên bố giá trị rõ ràng không?
Chỉ những Memecoin có sứ mệnh mạnh mẽ mới có thể tạo được cảm xúc chung với nhà đầu tư, khiến họ muốn nắm giữ lâu dài.
2. E - Tham gia (Mức độ tham gia của cộng đồng)
- Có thu hút được người dùng tham gia các hoạt động thú vị không?
- Quy mô cộng đồng có đang tăng trưởng không?
- HODL > giao dịch, có nhiều "Diamond Hands"
Cộng đồng là trái tim của Memecoin, không có cộng đồng hoạt động thì không có Memecoin thực sự. Mọi người nên ngừng cố gắng tìm kiếm token tăng 100 lần, thay vào đó nên tìm kiếm cộng đồng có tiềm năng tăng trưởng 100 lần.
3. M - Động lực (Nhiệt độ thị trường và thanh khoản)
- Có sự ủng hộ của người nổi tiếng hoặc sự nóng lên của sự kiện không?
- Khối lượng giao dịch và thanh khoản có đủ không?
- Có duy trì được nhiệt độ chủ đề liên tục, không chỉ một đợt không?
Nhiệt độ thị trường là bước đầu tiên để mở ví của nhà đầu tư, không có tính hấp dẫn truyền thông và dòng chảy vốn, thì không thể nói đến bất cứ điều gì.
4. E - Tiến hóa (Tính sáng tạo và sự phát triển của hệ sinh thái)
- Có kết hợp với các xu hướng mới trong ngành (như AI/DeSc) không?
- Có khám phá các ứng dụng ngoại tuyến và triển khai không?
Chỉ những Memecoin có thể không ngừng tiến hóa mới có thể tồn tại lâu dài trong cạnh tranh.
Phân tích trường hợp
Dựa trên Quy tắc M.E.M.E., theo đặc điểm rủi ro và lợi nhuận khác nhau, có thể chia các Memecoin có tiềm năng phát triển thành ba loại: 1. Rủi ro thấp, lợi nhuận ổn định; 2. Rủi ro trung bình, lợi nhuận trung bình; 3. Rủi ro cao, lợi nhuận cao.
Dưới đây là danh sách Memecoin được tổng hợp dựa trên Quy tắc M.E.M.E., sử dụng Chatgpt để lọc (chỉ dùng để tham khảo mô hình phân tích, không phải lời khuyên đầu tư):
Cuối cùng, đính kèm sơ đồ "Logic khi Binance niêm yết Memecoin" do Crypto Monkey biên soạn, mọi người cũng có thể tham khảo để so sánh cảm nhận.
Nguồn gốc bài viết:
https://x.com/monkeyjiang/status/1856607604429963673
Chọn Memecoin, tìm trật tự trong hỗn loạn
Thế giới Memecoin là một lĩnh vực hấp dẫn, từ coin rác đến coin tín ngưỡng, chúng phản ánh sự đa dạng của văn hóa tiền điện tử và sự theo đuổi câu chuyện của con người.
Murad gọi đợt tăng giá kể từ năm 2024 là "thị trường bò của người dân", đây là cơ hội tạo ra của tài sản quan trọng nhất dành cho nhà đầu tư bán lẻ kể từ thời kỳ đầu của Bitcoin, trong chu kỳ này chúng ta sẽ chứng kiến hơn 10 Memecoin vượt mốc giá trị vốn hóa thị trường $10 tỷ.
Hy vọng thông qua phân tích theo kim tự tháp và Quy tắc M.E.M.E., có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về giá trị và rủi ro của những Memecoin này, tìm được "mật mã tài sản" của riêng mình, trở thành "Diamond Hands" trong thế giới Meme.
