Chuỗi Twitter Space #Đối thoại với các trader, do FC, đồng sáng lập SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0 làm chủ trì.
Khách mời: Raxy, trader độc lập, Twitter @Raxy2001
Về Raxy: Từ nhà đầu tư cấp 1 đến trader độc lập
Vào tháng 1/2021, khi các đồng tiền nền tảng trên các sàn giao dịch đang được thổi phồng, Raxy đã gia nhập ngành Crypto. Sau khi tham gia các dự án GameFi, anh chuyển sang ngành VC, làm việc tại Jsquare và DFG.
Sau hơn 2 năm làm VC, Raxy đã xem xét hàng trăm dự án, và vào đầu năm nay, anh rời khỏi VC, tự hệ thống học cách giao dịch, chuyển từ nhà đầu tư cấp 1 thành trader độc lập.
Sự tiến bộ trong giao dịch bắt đầu từ việc thua lỗ...
Đầu năm, sau khi BTC tăng mạnh, một số Altcoin cũng có đà tăng, vì vậy Raxy vẫn sử dụng logic "định giá lồng nhau" của năm 2021 để giao dịch Altcoin: ví dụ như nhận định một lĩnh vực nào đó sẽ nóng, ước tính giá trị, rồi tìm trên thị trường thứ cấp những mã có lưu thông toàn bộ, cùng lĩnh vực/nền tảng, giá hợp lý.
Với phương pháp này, Raxy đã kiếm được một số tiền, nhưng từ tháng 3, thị trường có những thay đổi kỳ lạ.
Raxy nhận thấy rằng, thông qua so sánh thị phần của BTC và USDT, kiếm lời từ Altcoin quá khó khăn, phải hoặc có tin tức, hoặc hiểu rất sâu về đồng đó, có thể nhìn được xu hướng trên biểu đồ ngày và tuần. Sau đó, anh đã xem lại chiến lược giao dịch của mình và cuối cùng kết luận rằng:
Trong thị trường tiền mã hóa, Bitcoin là loại tài sản phù hợp nhất để giao dịch. Do đó, anh dần chuyển trọng tâm giao dịch sang Bitcoin.
Hiện tại, quy mô tài sản của Raxy khoảng 2 triệu USD. Phân bổ vốn của anh rõ ràng:
1) 80%-90% vốn đầu tư vào thị trường Spot, áp dụng phương pháp Turtle Trading kết hợp với các chỉ báo đường trung bình quan trọng, để nắm bắt xu hướng thị trường.
2) Còn lại 10%-20% dùng cho giao dịch hợp đồng, chủ yếu dựa vào phân tích mẫu hình biểu đồ truyền thống và một số chỉ báo kỹ thuật nhỏ để hỗ trợ ra quyết định.
Thông qua quan sát kinh nghiệm thực chiến của người khác và kết hợp với việc khám phá thị trường của bản thân, Raxy đã dần hình thành một phong cách giao dịch phù hợp với tính cách và mục tiêu của mình, có thể linh hoạt ứng phó với sự thay đổi của thị trường.
Làm thế nào để giao dịch với tỷ lệ thắng cao bằng cách sử dụng đường trung bình?
Raxy cho rằng thị trường có hai cấu trúc là dao động và xu hướng, luôn luân phiên chuyển đổi, chỉ là mỗi người có thể hiểu mức độ dao động và xu hướng khác nhau, ví dụ như một dao động trên biểu đồ ngày có thể là xu hướng một chiều trên biểu đồ 1 giờ.
Raxy sử dụng chủ yếu là hệ thống đường trung bình EMA, EMA phản ánh giá trung bình trong quá khứ.
Raxy đặc biệt chú ý đến 2 đường trung bình EMA20 và EMA200, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật thông thường như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Nguyên tắc giao dịch cụ thể của anh rất rõ ràng:
1) Khi EMA20 vượt lên trên EMA200, xem đó là tín hiệu mua, thực hiện giao dịch mua.
2) Khi EMA20 vượt xuống dưới EMA200, đây là tín hiệu bán, thực hiện giao dịch bán.
Bằng cách này, có thể đảm bảo: khi thị trường tăng mạnh, bạn nhất định sẽ ở trong đó; khi thị trường giảm mạnh, bạn chắc chắn sẽ không ở trong đó.
Tuy nhiên, giao dịch bằng đường trung bình không phải là hoàn hảo. Nó thực sự chậm hơn so với diễn biến thị trường, trong giai đoạn dao động, do giá波动频繁, đường trung bình sẽ liên tục giao nhau, dẫn đến mài mòn lớn, nghĩa là trong giai đoạn dao động có thể sẽ xuất hiện nhiều tín hiệu sai lầm, gây ra những khoản thua lỗ không cần thiết.
Nhưng Raxy nhấn mạnh, ưu điểm lớn nhất của chiến lược giao dịch này là vận hành đơn giản, rõ ràng, không cần phân tích phức tạp hay đánh giá chủ quan, có thể tránh được ảnh hưởng của tiếng ồn thị trường và biến động tâm lý, do đó rất phù hợp với những người dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý, khả năng kiểm soát cảm xúc kém, chỉ cần nghiêm túc thực hiện là có thể giảm thiểu ảnh hưởng của việc ra quyết định chủ quan, tránh được những quyết định sai lầm do biến động cảm xúc.
Có thể sử dụng đường trung bình để hướng dẫn giao dịch Altcoin không?
Raxy cho rằng có thể tham khảo chiến lược đường trung bình để giao dịch Altcoin, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn một chút.
Đặc điểm của Altcoin là tỷ lệ Sharpe cao, biến động mạnh, thường kèm theo những đợt tăng/giảm lớn. Khi giao dịch, Raxy sẽ coi đường EMA20 trên biểu đồ ngày là một chỉ báo tham khảo quan trọng:
1) Nếu Altcoin không thể giữ vững trên EMA20 ngày, anh thường sẽ không thực hiện giao dịch lớn;
2) Chỉ khi EMA20 ngày bắt đầu tăng hoặc bị vượt qua, anh mới cho rằng thị trường có thể có lực mua thực sự, sức hút hoặc xu hướng tăng giá, lúc này có thể áp dụng quy tắc đường trung bình, tức là mua khi vượt lên, bán khi giảm xuống.
Raxy cũng nhắc đến, giao dịch Altcoin đòi hỏi mức độ chính xác cao hơn trong việc xác định mức lợi nhuận, và việc phân chia vị thế mua cũng phải được kiểm soát chặt chẽ, phải tính toán kỹ lưỡng, nếu không tỷ lệ lợi/lỗ sẽ dễ bị mất cân bằng.
Mặc dù ở mức độ ngày, giao dịch bằng đường trung bình có thể hiệu quả trong việc giảm thiểu tổn thất do dao động, nhưng ở các mức độ nhỏ hơn, chẳng hạn như 1 giờ hoặc 4 giờ, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.
Do đó, Raxy khuynh hướng sử dụng mức độ ngày để hướng dẫn giao dịch.
Cuối cùng, phương pháp Turtle Trading là gì?
Turtle Trading là một chiến lược phù hợp cho giao dịch xu hướng, đặc điểm là hiệu quả trong môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng, ít nhiễu loạn. Phương pháp này dựa trên các tín hiệu mua bán rõ ràng, xác nhận hướng xu hướng thị trường thông qua việc vượt qua các mức quan trọng (như đỉnh/đáy gần nhất).
Trong thực hành, Raxy kết hợp phương pháp Turtle Trading với đường trung bình, chủ yếu vẫn lấy đường trung bình làm chính. Phương pháp Turtle Trading cơ bản có thể đảm bảo xu hướng luôn có, đường trung bình nhỏ có thể đảm bảo biết khi nào kết thúc xu hướng ngắn hạn, ví dụ như chuyển sang biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ, hầu như có thể biết vị trí thoát ra.
"Tôi đã xem quá nhiều chỉ báo rồi, gần như tất cả các phương pháp và chiến lược trên thị trường tôi đều đã xem qua, và cũng đều đã thực sự bị thua lỗ. Vì vậy, cuối cùng tôi chọn những chỉ báo mà mọi người đều quen thuộc, như MACD, khối lượng giao dịch, rất đơn giản."
Raxy cũng nhắc đến, lý do chọn phương pháp Turtle Trading và chọn đường trung bình là như nhau, đó là để xác định xu hướng tăng/giảm giá, suy nghĩ quá nhiều thứ thì không dễ hiểu, và cũng rất dễ suy nghĩ sai, vì vậy thà chọn một hệ thống đơn giản, rõ ràng, tránh để bản thân có những suy nghĩ rối ren.
Sử dụng những chỉ báo nào để "thoát đỉnh"?
SRSI là một chỉ báo mà Raxy rất coi trọng, SRSI dựa trên thuật toán накладывающийся RSI động.
1) Khi SRSI xuất hiện tín hiệu "giao cắt tử thần", Raxy sẽ áp dụng chiến lược giảm vị thế để phòng thủ.
2) Khi SRSI xuất hiện "giao cắt vàng", anh sẽ xem xét xây dựng lại vị thế.
Mặc dù SRSI có thể phản ánh hiệu quả sức mua và xu hướng trong tương lai một khoảng thời gian, nhưng trong những đợt xu hướng thay đổi nhanh, việc xác định chính xác đỉnh vẫn rất khó khăn.
Raxy cũng sẽ tìm kiếm manh mối từ logic hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, khi các nhà đầu tư lớn không còn thực hiện mua vào quy mô lớn trên thị trường Spot mà bắt đầu sử dụng
2. Đầu tư vào dự án thị trường sơ cấp thực chất là đầu tư vào con người, còn thị trường thứ cấp cuối cùng vẫn là vấn đề quản lý vị thế.
3. Không có chiến lược giao dịch hoàn hảo, cần học cách phân biệt chu kỳ xu hướng và chu kỳ dao động, để thực hiện phòng ngừa rủi ro trong các giai đoạn thị trường khác nhau.
4. Khi đạt được sự ngộ trong giao dịch, bắt đầu làm việc ít hơn: không còn ảo tưởng về sự giàu có nhanh chóng, vì bạn biết rằng lợi nhuận ngoài nhận thức sẽ được hoàn trả lại cho thị trường theo thời gian; cũng không cần lo lắng về hậu quả nghiêm trọng của việc liên tục thua lỗ, vì thua lỗ đều nằm trong kế hoạch của bạn.
5. Nắm bắt xu hướng lớn, tính chắc chắn sẽ cao hơn.
6. Cơ hội luôn có sẵn, điều quan trọng là bạn vẫn còn ở đó.
Viết ở cuối
Tôi đã nói về nhiều người giao dịch, và nhận thấy cuối cùng mọi người đều đang tìm kiếm chính mình.
Mối quan hệ của tôi với thị trường này là gì? Đặt tôi ở đâu, tôi phải làm gì để cảm thấy thoải mái và kiếm được tiền? Tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách của mình, và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa tính cách và chiến lược giao dịch, đây là vấn đề cơ bản và rất quan trọng đối với người giao dịch.
