(Bài viết này bao gồm một phân tích trường hợp điển hình: Weibo_WB.)
1. Nhận định thị trường tuần: (22-26/9)
Chỉ số mở cửa ở mức 6654,28 tuần này, chạm mức thấp 6569,22 vào thứ Tư, đạt mức cao 6699,52 vào thứ Sáu, và cuối cùng đóng cửa ở mức 6643,70, với biên độ dao động hàng tuần là 1,96% và giảm 0,31%. Đường biểu đồ hàng tuần hình thành mô hình nến "doji" giảm giá, đóng cửa trên đường trung bình động 5 tuần, lập kỷ lục Cao nhất mọi thời đại (ATH) cho S&P 500. Intel đứng đầu danh sách các cổ phiếu tăng và giảm trong S&P 500 tuần này, với mức tăng 20,01%, và Chemex đứng cuối danh sách với mức tăng 23,22%. Giá cổ phiếu trung bình của các cổ phiếu thành phần tăng hoặc giảm 0,07%, và giá cổ phiếu trung bình của tất cả các cổ phiếu Mỹ tăng hoặc giảm -0,72% trong tuần này.
Từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 26 tháng 9, chỉ số đã tăng trong 25 tuần liên tiếp, tổng cộng 120 ngày giao dịch, với mức tăng tích lũy cao nhất khoảng 38,56%.
Biểu đồ hàng tuần của S&P 500: ( Mô hình định lượng động lượng * Mô hình định lượng tâm lý )
(Hình 1)
Biểu đồ hàng ngày của S&P 500:
(Hình 2)
Biểu đồ hàng tuần của S&P 500: (Kiểm tra dữ liệu lịch sử : Từ ngày 6 tháng 3 năm 2009 đến ngày 4 tháng 4 năm 2025)
(Hình 3)
Tuần trước, tôi đã viết một bài báo có tựa đề "Giữ cổ phiếu trên mức an toàn, cảnh giác với những biến động lớn trong một ngày!" Trong bài báo, tôi đã đưa ra dự đoán cho chỉ số tuần này dựa trên sự cộng hưởng của chỉ báo kỹ thuật đa giai đoạn và kiểm tra ngược dữ liệu lịch sử trong hơn một thập kỷ.
Về xu hướng chỉ số:
Chỉ số vẫn đang giao dịch trong Kênh giá tăng dần được hình thành sau ngày 2 tháng 5, vì vậy hãy cảnh giác với những biến động lớn trong ngày. Áp lực tăng đang ở gần dải trên của kênh; hỗ trợ giảm đang ở gần dải dưới, với hỗ trợ phụ quanh mức 6.300-6.340 điểm, và hỗ trợ chính nằm trong khoảng 6.200-6.147 điểm.
Về mặt chiến lược hoạt động:
1. Mặc dù tín hiệu làm suy yếu động lượng của chỉ số ở cấp độ hàng tuần đã biến mất, nhưng chỉ số rủi ro giảm giá vẫn tương đối cao ở cấp độ hàng ngày và chỉ báo khác, và chu kỳ tăng đã kéo dài trong 24 tuần liên tiếp, do đó chúng ta nên thận trọng trong hoạt động.
2. Tổng vị thế: Tỷ vị thế dài hạn tăng lên khoảng 70%. Nếu chỉ số giảm xuống dưới kênh cứu cánh, vị thế phải giảm xuống dưới 30%.
2. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, bạn có thể rút khoảng 20% token khỏi vị thế và tạo ra "sự khác biệt ngắn hạn" dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự.
Bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại những xu hướng thực tế trong tuần này:
Chỉ số mở cửa giảm nhẹ vào thứ Hai và sau đó dao động tăng. Khối lượng giao dịch giảm nhanh so với ngày hôm trước, và chỉ số đóng cửa với một Nến xanh nhỏ, tăng 0,44%.
Chỉ số mở cửa đi ngang vào thứ Ba và tiếp tục dao động nhẹ quanh mức 6.690 điểm sau khi mở cửa. Trong nửa sau của phiên giao dịch, chỉ số giảm mạnh, sau đó dao động nhẹ ở mức thấp cho đến khi đóng cửa. Khối lượng giao dịch không thay đổi đáng kể, và chỉ số đóng cửa với mức giảm nhẹ 0,55% trong ngày, đóng cửa trên đường trung bình động 5 ngày.
Vào thứ Tư, chỉ số mở cửa tăng nhẹ rồi tiếp tục dao động. Sau khoảng hai giờ tăng, chỉ số bắt đầu giảm mạnh. Tuy nhiên, chỉ số đã phục hồi vào cuối phiên giao dịch và đóng cửa với mức giảm nhẹ 0,28%, đóng cửa dưới đường trung bình động 5 ngày.
Vào thứ Năm, chỉ số mở cửa giảm điểm và giảm trong suốt cả ngày, sau đó phục hồi nhẹ. Nửa sau phiên giao dịch, chịu ảnh hưởng của tin tức thị trường, chỉ số đã giảm mạnh, tìm thấy hỗ trợ khi rơi xuống vùng đáy của kênh giá, chạm mức thấp nhất trong tuần tại 6569,22 điểm. Chỉ số sau đó nhanh chóng kéo lên trở lại, đóng cửa phiên với nến "doji" giảm giá, giảm 0,50%, đóng cửa dưới đường trung bình động 10 ngày.
Vào thứ Sáu, chỉ số mở cửa tăng nhẹ rồi sau đó dao động tăng. Mặc dù có những biến động lên xuống trong phiên, nhưng biên độ không lớn. Chỉ số đóng cửa với một Nến xanh nhỏ, tăng 0,59% trong ngày và trở lại trên đường trung bình động 10 ngày.
Tuần này, chỉ số đã giảm xuống đường dưới của kênh lần thứ sáu và nhận được sự hỗ trợ, một lần nữa khẳng định vai trò hỗ trợ quan trọng của đường dưới của kênh.
Tiếp theo, tác giả sẽ phân tích những thay đổi trong chỉ số hiện tại dựa trên chỉ báo kỹ thuật đa mô hình.
(1) Phân tích tín hiệu mô hình định lượng:
1. Quan điểm hàng tuần (xem Hình 1):
①. Mô hình lượng tử hóa động lượng: Tín hiệu thụ động cấp cao đã biến mất, cho thấy phân kỳ động lượng hàng tuần của chỉ số sẽ không hình thành trong giai đoạn tới. Hiện tại, hai đường động lượng đang tăng chậm, và cột khối lượng (màu đỏ) đã giảm so với tuần trước.
Mô hình cho thấy chỉ số rủi ro giảm: trung tính
② Mô hình định lượng tâm lý : Chỉ báo tâm lý 1 xấp xỉ 4,74 (phạm vi: 0-10), Cường độ tâm lý 2 xấp xỉ 4,97 và Chỉ báo tín hiệu đỉnh là 11,90. Dữ liệu mô hình này cho thấy tâm lý tăng long đã dịu bớt sau những biến động mạnh của thị trường trong tuần này.
Mô hình cho thấy chỉ số rủi ro sốc: cao
③. Mô hình giám sát kỹ thuật số: Không có tín hiệu nào được hiển thị trong tuần này.
2. Quan điểm hàng ngày (xem Hình 2):
①. Mô hình định lượng động lượng: Sau khi thị trường đóng cửa vào thứ năm tuần này, tín hiệu phân kỳ đỉnh động lực đã được đưa ra, hai đường năng lượng động lực Giao cắt tử thần ở mức cao và cột khối lượng chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây.
Mô hình cho thấy mức phân kỳ đỉnh động năng hàng ngày của chỉ số đã hình thành và chỉ số rủi ro giảm là cao.
②. Mô hình định lượng tâm lý : Sau khi đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu, cường độ của hai chỉ báo tâm lý là 0, chỉ báo tín hiệu đỉnh là 5,63 và chỉ số bắt đầu thoát khỏi vùng rủi ro cao và giảm dần.
Mô hình cho thấy chỉ số rủi ro giảm: cao
3. Mô hình giám sát kỹ thuật số: Sau khi đóng cửa ngày thứ Hai, tín hiệu giám sát là "D" (phạm vi tín hiệu A~E). Con số này không thay đổi trong những ngày tiếp theo, cho thấy chỉ số sẽ phát tín hiệu điểm đảo chiều hàng ngày vào thứ Hai tuần này.
Mô hình cho thấy chỉ số rủi ro giảm: cao
(2) Phân tích kiểm tra ngược dữ liệu lịch sử và chuỗi thời gian xu hướng (Hình 3):
1. Mô hình kiểm tra dữ liệu do tác giả phát triển:
①. Phạm vi dữ liệu kiểm tra ngược: Từ ngày 6 tháng 3 năm 2009 đến ngày 4 tháng 4 năm 2025, tổng cộng 840 dòng K hàng tuần.
②. Thiết lập quy tắc điều chỉnh : điều chỉnh hồi ≤ 2 tuần và suy giảm ≥ 5%, hoặc điều chỉnh hồi ≥ 3 tuần. Có lần điều chỉnh đáp ứng các điều kiện trong dữ liệu kiểm tra ngược.
2. Sử dụng dữ liệu lịch sử để tìm ra các mô hình: Bất cứ khi nào chỉ số tăng từ mức thấp trong 25 tuần liên tiếp, khả năng điều chỉnh sẽ lớn hơn 96%.
3. Trong mô hình tôi đã kiểm tra ngược, chu kỳ tăng lớn nhất xảy ra từ ngày 19 tháng 7 năm 2017 đến ngày 26 tháng 1 năm 2018. Sau khi chỉ số tăng trong 29 tuần liên tiếp, nó đã giảm 13,43%. Có hai lần khác có sự điều chỉnh lớn sau khi tăng 26 tuần.
4. Từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 26 tháng 9, chỉ số đã tăng trong 25 tuần liên tiếp.
2. Dự báo thị trường tuần tới: (từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10)
1. Ở cấp độ hàng ngày, hai mô hình đã lần lượt đưa ra tín hiệu phân kỳ đỉnh động lượng và tín hiệu điểm uốn đỉnh. Đồng thời, mô hình kiểm định dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất điều chỉnh sau khi chỉ số tăng liên tiếp 25 tuần là hơn 96%. Hiện tại, nhiều bộ dữ liệu được chồng lên nhau để tạo thành cộng hưởng, vì vậy tác giả khuyến nghị nhà đầu tư cảnh giác với rủi ro chỉ số.
2. Chỉ số đã nhận được hỗ trợ gần đường dưới của kênh vào thứ Năm tuần này. Hiệu quả của hỗ trợ này sẽ được quan sát vào lần tới.
3. Mức áp lực tăng của chỉ số nằm gần đường trên của kênh; mức hỗ trợ giảm đầu tiên nằm gần đường dưới của kênh, mức hỗ trợ thứ hai nằm gần 6300 đến 6340 điểm và mức hỗ trợ quan trọng nằm trong vùng 6200 đến 6147 điểm.
3. Chiến lược hoạt động tuần tới: (09.29~10.03)
1. Tổng vị thế: 70% vị thế mua; nếu chỉ số giảm xuống dưới kênh cứu cánh, vị thế phải giảm xuống dưới 30%.
2. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, bạn có thể rút khoảng 20% token khỏi vị thế và tạo ra "sự khác biệt ngắn hạn" dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự.
3. Khi hoạt động trong ngắn hạn, nên chuyển thời gian phân tích sang khoảng thời gian ngắn hơn là 60 phút hoặc 120 phút để có được điểm mua và bán chính xác hơn.
4. Giao dịch cổ phiếu riêng lẻ cũng có thể tham khảo các chiến lược hoạt động trên.
4. Mẹo đặc biệt:
Đối với giao dịch lướt sóng cổ phiếu riêng lẻ, dù mua vào dài hạn hay lệnh short, hãy đặt mức dừng lỗ ban đầu ngay sau khi mở vị thế. Khi giá cổ phiếu tăng 5%, hãy ngay lập tức di chuyển mức dừng lỗ đến gần đường chi phí (tức là điểm hòa vốn) để đảm bảo giao dịch không lỗ vốn. Khi lợi nhuận đạt 10%, hãy tăng mức dừng lỗ lên 5% lợi nhuận. Sau đó, mỗi khi lợi nhuận tăng 5%, mức dừng lỗ sẽ được tăng lên cùng mức để bảo vệ lợi nhuận đã thực hiện một cách linh hoạt. (Việc đặt mức lợi nhuận 5% là tùy thuộc vào quyết định của nhà đầu tư.)
IV. Phân tích trường hợp kinh điển: (Chỉ là phân tích trường hợp, không phải là khuyến nghị đầu tư)
1. Weibo (Mã chứng khoán: WB): (Dài)
Biểu đồ hàng ngày của Weibo (WB):
1. Điều kiện mua vào(lệnh mua dài hạn): Giá mua vào là 11,50-12,00 đô la, mức dừng lỗ ban đầu là 10,80 đô la, mục tiêu đầu tiên là 14,5-15 đô la và giao dịch theo xu hướng.
2. Xét về mặt tuần, cổ phiếu đã giao dịch trong phạm vi từ 6,20 đến 11,58 đô la kể từ tháng 9 năm 2023, một khoảng thời gian kéo dài khoảng hai năm. Đầu tháng này, cổ phiếu đã vượt qua ranh giới trên của phạm vi với khối lượng lớn. Nếu cổ phiếu thoái lui về ranh giới trên với khối lượng nhỏ mà không vượt qua được, có thể mua vào một vị thế mua.
3. Tuần này, cổ phiếu mở cửa ở mức 12,33 đô la, đạt mức cao nhất là 12,58 đô la, mức thấp nhất là 11,94 đô la và đóng cửa ở mức 12,33 đô la, đánh dấu mức giảm hàng tuần 1,60% với mô hình nến "doji" giảm. Hôm thứ Ba, giá cổ phiếu chạm đáy ở mức khoảng 11,94 đô la, kích hoạt điểm mua mà tôi khuyến nghị. Hôm thứ Tư, giá cổ phiếu dao động kéo lên, với mức tăng tối đa khoảng 4,5%. Sau đó, giá tăng giảm trong hai ngày tiếp theo, đóng cửa vào thứ Sáu với mô hình nến "hình chữ T" đã kiểm tra đáy và phục hồi. Tôi đang nắm giữ cổ phiếu này để chờ đợi khả năng tăng giá vào tuần tới. (Nếu giá cổ phiếu tăng hơn 5% vào tuần tới, tôi sẽ nâng mức dừng lỗ lên khoảng 12 đô la.)
Do tin tức thị trường thay đổi nhanh chóng, tác giả sẽ điều chỉnh chiến lược vận hành và đề xuất kịp thời. Nếu nhà đầu tư muốn nhận thông tin mới nhất một cách kịp thời, vui lòng theo liên kết bên dưới.
Các mô hình trên là những quy tắc giao dịch tôi tuân theo khi vận hành và không phải là cơ sở để mua hay bán. Chúng là quan điểm cá nhân và chỉ mang tham khảo.
Bởi Cody Feng
Twitter: https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm thảo luận BitPush TG: https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký Bitpush TG: https://t.me/bitpush
