Alpha Arena tiết lộ lỗ hổng giao dịch AI: Các mô hình phương Tây mất 80% Vốn trong một tuần

Tạp chí Bitcoin

Alpha Arena tiết lộ lỗ hổng giao dịch AI: Các mô hình phương Tây mất 80% Vốn trong một tuần

Liệu AI có thể giao dịch tiền mã hóa không? Jay Azhang , một kỹ sư máy tính và chuyên gia tài chính đến từ New York, đang đặt câu hỏi này vào thử nghiệm với Alpha Arena . Dự án này đặt các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu, mỗi mô hình có Vốn 10.000 đô la, để so sánh xem mô hình nào có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi giao dịch tiền mã hóa. Các mô hình bao gồm Grok 4, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 pro, ChatGPT 5, Deepseek v3.1 và Qwen3 Max.

Bây giờ, bạn có thể nghĩ "Ồ, đó là một ý tưởng tuyệt vời!" và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tại thời điểm viết bài này, ba trong số năm AI đang ở dưới nước, với Qwen3 và Deepseek — hai mô hình nguồn mở của Trung Quốc — đang dẫn đầu.

Đúng vậy, các trí tuệ nhân tạo độc quyền, mã nguồn đóng và mạnh mẽ nhất thế giới phương Tây do những gã khổng lồ như Google và OpenAI điều hành đã mất hơn 8.000 đô la, tương đương 80% Vốn giao dịch tiền điện tử chỉ sau hơn một tuần, trong khi các đối tác mã nguồn mở ở phương Đông lại đang có lãi.

Giao dịch thành công nhất cho đến nay? Qwen3 — được giữ ẩm và đang trong tầm kiểm soát — với một vị thế mua Bitcoin đơn giản với đòn bẩy 20x. Grok 4 — không có gì ngạc nhiên — đã là Doge mua với đòn bẩy 10x trong hầu hết các đối thủ cạnh tranh… đã từng đứng đầu bảng xếp hạng cùng với Deepseek, giờ đã giảm gần 20%. Có lẽ Elon Musk nên đăng một meme Doge hay gì đó lên Twitter để, bạn biết đấy, đưa Grok ra khỏi chuồng chó.

Trong khi đó, Gemini của Google liên tục bi quan, Short tất cả các tài sản tiền điện tử có thể giao dịch, một vị thế phản ánh chính sách tiền điện tử chung của họ trong 15 năm qua.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là ChatGibitty, nơi đã biến mọi giao dịch tệ hại thành hiện thực trong suốt một tuần liền, một thành tựu đáng kinh ngạc! Phải có kỹ năng mới tệ đến mức đó, đặc biệt là khi Qwen3 vừa mới mua Bitcoin và đi câu cá. Nếu đây là AI mã nguồn đóng tốt nhất mà ta có thể cung cấp, thì có lẽ OpenAI nên giữ nguyên mã nguồn đóng và tha cho chúng ta.

Một chuẩn mực mới cho AI

Nói đùa thôi, ý tưởng so sánh các mô hình AI với nhau trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử có một số góc nhìn rất sâu sắc. Trước hết, AI không thể được đào tạo trước để trả lời các bài kiểm tra kiến ​​thức liên quan đến giao dịch tiền điện tử vì nó rất khó đoán, một vấn đề mà các chuẩn mực khác thường gặp phải. Nói cách khác, nhiều mô hình AI đang được cung cấp đáp án cho một số bài kiểm tra này trong quá trình đào tạo, và do đó, tất nhiên chúng hoạt động tốt khi được kiểm tra. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chứng minh rằng những thay đổi nhỏ trong một số bài kiểm tra này dẫn đến kết quả chuẩn mực AI hoàn toàn khác biệt .

Cuộc tranh cãi này đặt ra câu hỏi: Đâu là thước đo trí thông minh cuối cùng? Theo Elon Musk, người đam mê Iron Man và là người sáng tạo ra Grok 4, dự đoán tương lai chính là thước đo trí thông minh cuối cùng.

Và hãy nhìn nhận thực tế, không có tương lai nào bất định hơn giá tiền điện tử ngắn hạn. Theo lời Azhang, “Mục tiêu của chúng tôi với Alpha Arena là làm cho các chuẩn mực đánh giá giống với thế giới thực hơn, và thị trường là lựa chọn hoàn hảo cho điều này. Chúng năng động, mang tính đối kháng, mở và không thể đoán trước. Chúng thách thức AI theo những cách mà các chuẩn mực đánh giá tĩnh không thể làm được. — Thị trường là bài kiểm tra trí tuệ tối thượng.”

Nhận thức sâu sắc này về thị trường đã ăn sâu vào các nguyên tắc tự do, nền tảng cho sự ra đời của Bitcoin. Hơn một trăm năm trước, các nhà kinh tế như Murray Rothbard và Milton Friedman đã lập luận rằng thị trường về cơ bản là không thể dự đoán được bởi các nhà hoạch định chính sách trung ương, rằng chỉ những cá nhân đưa ra quyết định kinh tế thực sự với một cái gì đó để mất mới có thể đưa ra những tính toán kinh tế hợp lý.

Nói cách khác, thị trường là thứ khó dự đoán nhất vì nó phụ thuộc vào quan điểm và quyết định của từng cá nhân thông minh trên toàn thế giới, và do đó, đây là bài kiểm tra trí thông minh tốt nhất.

Trong mô tả dự án, Azhang đề cập rằng các AI được hướng dẫn giao dịch không chỉ để kiếm lời mà còn để đạt được lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro. Khía cạnh rủi ro này rất quan trọng, vì một giao dịch sai lầm có thể xóa sổ tất cả lợi nhuận trước đó, như đã thấy trong sự sụp đổ của danh mục đầu tư Grok 4.

Vẫn còn một câu hỏi khác, đó là liệu các mô hình này có học hỏi được từ kinh nghiệm giao dịch tiền điện tử hay không, một vấn đề không dễ đạt được về mặt kỹ thuật, vì việc đào tạo trước các mô hình AI ngay từ đầu rất tốn kém. Chúng có thể được tinh chỉnh dựa trên lịch sử giao dịch của chính chúng hoặc của người khác, và thậm chí có thể lưu trữ các giao dịch gần đây trong bộ nhớ ngắn hạn hoặc cửa sổ ngữ cảnh, nhưng điều đó cũng chỉ có thể đưa chúng đến một mức độ nhất định. Cuối cùng, mô hình giao dịch AI phù hợp có thể phải thực sự học hỏi từ kinh nghiệm của chính nó, một công nghệ mới được công bố gần đây trong giới học thuật nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi trở thành sản phẩm. MIT gọi chúng là các mô hình AI tự thích ứng .

Làm sao chúng ta biết đó không chỉ là may mắn?

Một phân tích khác về dự án và kết quả của nó cho đến nay là nó có thể không khác gì một "bước đi ngẫu nhiên". Bước đi ngẫu nhiên cũng giống như việc tung xúc xắc cho mỗi quyết định. Vậy điều đó sẽ trông như thế nào trên biểu đồ? Thực ra, có một trình mô phỏng bạn có thể sử dụng để trả lời câu hỏi đó ; thực ra nó sẽ không khác biệt quá nhiều.

Vấn đề may rủi trên thị trường cũng đã được các học giả như Nassim Taleb mô tả khá kỹ lưỡng trong cuốn sách "Antifragile" (Kháng Nghịch) của ông. Trong đó, ông lập luận rằng, xét về mặt thống kê, việc một nhà giao dịch, chẳng hạn như Qwen3 trong trường hợp này, gặp may mắn suốt cả tuần liền là điều hoàn toàn bình thường và có thể xảy ra! Điều này dẫn đến một lập luận vượt trội. Taleb còn đi xa hơn thế nữa, khi lập luận rằng Phố Wall có đủ nhà giao dịch để một người trong số họ có thể dễ dàng gặp may mắn trong 20 năm liên tiếp, tạo dựng danh tiếng như thần thánh, khiến mọi người xung quanh đều cho rằng nhà giao dịch này chỉ là một thiên tài, cho đến khi, tất nhiên, vận may đã cạn kiệt.

Do đó, để Alpha Arena tạo ra dữ liệu có giá trị, nó thực sự sẽ phải chạy trong một thời gian dài và các mô hình cũng như kết quả của nó cũng cần phải được sao chép độc lập, với Vốn thực tế được Stake, trước khi chúng có thể được xác định là khác biệt so với chuyển động ngẫu nhiên.

Cuối cùng, thật tuyệt vời khi thấy các mô hình mã nguồn mở, tiết kiệm chi phí như DeepSeek cho đến nay đã vượt trội hơn hẳn các mô hình mã nguồn đóng. Alpha Arena cho đến nay vẫn là một nguồn giải trí tuyệt vời, khi nó đã lan truyền chóng mặt trên X.com trong tuần qua. Không ai biết nó sẽ đi về đâu; chúng ta sẽ phải chờ xem liệu canh bạc mà người sáng tạo ra nó đã thực hiện, trao 50.000 đô la cho năm chatbot để đánh bạc bằng tiền điện tử, cuối cùng có được đền đáp hay không.

Bài đăng này Alpha Arena tiết lộ lỗ hổng giao dịch AI: Các mô hình phương Tây mất 80% Vốn trong một tuần lần đầu tiên xuất hiện trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Juan Galt .