Các bot và chiến lược giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo đang dần dần chuyển đổi thị trường tiền điện tử ngắn hạn của Polymarket, biến những khoản đầu tư nhỏ thành lợi nhuận khổng lồ trong khi các nhà giao dịch con người phải vật lộn để theo kịp.
Từ chênh lệch giá theo thời gian đến các mô hình học máy tiên tiến, các hệ thống tự động này khai thác các hợp đồng định giá sai, thanh khoản thấp và độ trễ thị trường với độ chính xác mà con người không thể nào sánh kịp.
Các bot của Polymarket kiếm được bộn tiền khi giao dịch chênh lệch giá và trí tuệ nhân tạo định hình lại thị trường dự đoán.
Một trong những ví dụ nổi bật nhất được Dexter's Lab, một nhà phân tích thị trường dự đoán, nêu bật là một con bot được cho là đã biến 313 đô la thành 414.000 đô la chỉ trong một tháng.
Bot này chỉ giao dịch trên thị trường tăng/giảm 15 phút của BTC, ETH và SOL, đặt cược từ 4.000 đến 5.000 đô la mỗi lần với tỷ lệ thắng 98%.
Bí quyết của nó không nằm ở việc dự đoán hướng đi của thị trường. Thay vào đó, nó khai thác một khoảng thời gian rất ngắn khi giá trên Polymarket chậm hơn so với động thái giao ngay đã được xác nhận trên các sàn giao dịch như Binance và Coinbase .
Bằng cách tham gia giao dịch khi xác suất thực tế đã ở mức khoảng 85% nhưng thị trường vẫn hiển thị tỷ lệ 50/50, bot liên tục mua vào những vị thế chắc chắn nhưng bị định giá sai.
Kết quả là hàng ngàn giao dịch nhỏ tạo ra lợi nhuận ổn định , giảm thiểu thua lỗ và san bằng biến động. Trong khi đó, các nhà giao dịch con người lại tranh luận về các yếu tố tác động và theo đuổi tỷ suất lợi nhuận cao.
Bảng điều khiển hiệu suất trực quan hóa quá trình tích lũy lợi nhuận ổn định thông qua giao dịch chênh lệch giá tần suất cao (DextersSolab)Các chiến lược dựa trên trí tuệ nhân tạo cũng đang tạo nên làn sóng. Một bot được Igor Mikerin đề cập đã tạo ra 2,2 triệu đô la chỉ trong hai tháng. Nó sử dụng các mô hình xác suất tổng hợp được huấn luyện dựa trên tin tức và dữ liệu mạng xã hội để tận dụng sự định giá sai trên thị trường.
Con bot liên tục huấn luyện lại các mô hình của mình để luôn cập nhật, nhắm mục tiêu vào các hợp đồng bị định giá thấp so với xác suất thực tế.
Cách tiếp cận này đại diện cho một bước tiến mới trong thị trường dự đoán, nơi độ chính xác của thuật toán và phân tích thời gian thực có thể liên tục vượt trội so với phán đoán của con người.
Hiệu suất của bot giao dịch được hỗ trợ bởi AI chứng minh khả năng sinh lời bền vững thông qua mô hình kết hợp (igor_mikerin)Các chiến thuật giao dịch chênh lệch giá và giao dịch tần suất cao (HFT) hiện rất phổ biến trên Polymarket. Ethan, một nhà phân tích khác, đã mô tả một bot đi trước các lệnh có thanh khoản thấp, mua hợp đồng ngay trước khi các lệnh mua trên thị trường đẩy giá lên.
Giao diện bot giao dịch tần suất cao hiển thị phát hiện và thực hiện giao dịch chênh lệch giá theo thời gian thực (0xEthan)Các chiến lược khác bao gồm mua cả hai phía của hợp đồng khi giá kết hợp giảm xuống dưới 1 đô la. Điều này đảm bảo lợi nhuận nhỏ nhưng gần như không có rủi ro.
Các bot như thế này đã tạo ra hàng nghìn giao dịch với đường cong lãi/lỗ ổn định và tuyến tính, cho thấy hiệu quả của việc lặp lại và xác định thời điểm chính xác hơn là trực giác của con người.
Sự bùng nổ tự động hóa tại Polymarket có ý nghĩa gì đối với các nhà giao dịch?
Các nhà giao dịch con người tiếp tục gặp khó khăn trong môi trường này. So sánh cho thấy các bot đạt được lợi nhuận 206.000 đô la với tỷ lệ thắng trên 85%, trong khi con người sử dụng các chiến lược tương tự chỉ thu về khoảng 100.000 đô la.
Đặt cược quá lớn, quản lý rủi ro kém và tham gia giao dịch muộn thường dẫn đến thua lỗ tích lũy , ngay cả khi nhà giao dịch có lợi thế.
Quan điểm chung cho rằng thành công trong thị trường dự đoán vẫn đòi hỏi kỷ luật, nhận thức về xác suất và việc xác định quy mô vị thế cẩn thận. Tuy nhiên, các chương trình tự động (bot) đang nâng cao tiêu chuẩn theo những cách mà hầu hết con người không thể sánh kịp.
Sự gia tăng của các bot cũng đã làm dấy lên những cuộc tranh luận về đạo đức và sự công bằng của thị trường. Người dùng Polymarket chia sẻ danh sách theo dõi và hồ sơ bot, nêu bật các tài khoản và chiến lược hoạt động hiệu quả nhất.
Với hàng tá bot hiện đang âm thầm khai thác thị trường BTC 15 phút, nhiều bot tạo ra lợi nhuận hàng tháng lên đến hàng chục nghìn đô la, câu hỏi đặt ra là:
Liệu những bot này chỉ đơn thuần là một thủ đoạn tạm thời, hay là sự khởi đầu của một "xu hướng mới" lâu dài sẽ định hình lại hoàn toàn thị trường dự đoán?
Bất chấp những tiến bộ này, vẫn có những bài học cho con người. Các nhà giao dịch có thể học hỏi từ phương pháp làm việc có hệ thống của các bot:
- Chỉ nên tham gia giao dịch khi có sự sai lệch về giá.
- Tránh rủi ro quá mức và tận dụng tối đa các cơ hội có thể lặp lại và rủi ro thấp.
Mặc dù tự động hóa chiếm ưu thế trong ngắn hạn, kiến thức, kỷ luật và các chiến lược dựa trên xác suất vẫn rất quan trọng đối với sự tham gia bền vững của con người trong Polymarket và các thị trường dự đoán khác.
Polymarket minh họa cách các bot và trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp kiếm hàng triệu đô la mà còn định hình lại cuộc chơi một cách cơ bản. Chúng buộc các nhà giao dịch con người phải thích nghi hoặc đối mặt với nguy cơ bị tụt hậu, trong một hệ sinh thái ngày càng được định hình bởi thời điểm, sự lặp lại và độ chính xác của thuật toán.
