Cuộc chiến Iran đã khiến giá dầu tăng vọt và các sàn giao dịch tiền điện tử đang chạy đua để cung cấp giao dịch 24/7 nhằm lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực truyền thống và tài chính phi tập trung, hầu hết đều sao chép chiến lược hợp đồng tương lai vĩnh cửu của gã khổng lồ phi tập trung Hyperliquid.
Wintermute, gã khổng lồ tạo lập thị trường tiền điện tử, đang áp dụng một cách tiếp cận khác. Hôm thứ Ba, đơn vị phái sinh của họ, Wintermute Asia, đã ra mắt giao dịch phi tập trung (OTC) đối với hợp đồng chênh lệch (CFD) dầu thô WTI.
CFD là một loại Phái sinh cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của một tài sản mà không cần sở hữu nó. Tương tự như hợp đồng tương lai, CFD theo dõi giá của tài sản, nhưng điểm khác biệt chính là khi hợp đồng được đóng, chỉ có sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa được trao đổi giữa nhà giao dịch và nhà môi giới.
Hợp đồng chênh lệch (CFD) rất phổ biến trên các thị trường truyền thống, đặc biệt là ở châu Âu, châu Á và Úc, nơi các nhà giao dịch cá nhân và tổ chức sử dụng chúng để tiếp cận nhiều loại tài sản khác nhau, từ cổ phiếu, ngoại hối đến hàng hóa như dầu và vàng. Chúng thường được giao dịch ngoài sàn (OTC) và có thể được tùy chỉnh về quy mô, thời hạn và yêu cầu ký quỹ.
Tính linh hoạt được thiết kế riêng này cho phép các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các tổ chức thiết kế các chiến lược phù hợp với các mục tiêu rủi ro-lợi nhuận cụ thể, thay vì tuân theo các sản phẩm phái sinh có sẵn cho tất cả mọi trường hợp như hợp đồng tương lai dầu vĩnh cửu của Hyperliquid.
Việc Wintermute ra mắt CFD diễn ra trong bối cảnh nhiều tuần bất ổn địa chính trị dữ dội ở Trung Đông. Căng thẳng leo thang giữa Iran và liên minh Mỹ-Israel đã khiến các nhà giao dịch gặp khó khăn vào cuối tuần khi các thị trường tài chính truyền thống đóng cửa, hạn chế khả năng điều chỉnh vị thế hoặc quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Điều này dẫn đến hoạt động giao dịch tăng đột biến trên thị trường hợp đồng vĩnh cửu năng lượng của Hyperliquid và thúc đẩy Wintermute cung cấp CFD.
"Chúng tôi đang chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ từ các đối tác muốn sử dụng cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số để giao dịch các sản phẩm truyền thống như dầu mỏ. Diễn biến giá gần đây đã khiến nhu cầu này trở nên cấp thiết hơn nhiều, vì nhiều nhà đầu tư không thể hành động cho đến khi các sàn giao dịch truyền thống mở cửa trở lại", Evgeny Gaevoy, Giám đốc điều hành của Wintermute cho biết.
“Một đối tác Wintermute lẽ ra có thể giao dịch theo đà tăng giá cuối tuần trước khi xuất hiện khoảng trống giá vào thứ Hai hoặc phản ứng ngay lập tức trước sự đảo chiều,” Gaevoy nói thêm.
Cần lưu ý rằng Wintermute là một bên đối tác trong giao dịch CFD. Các nhà giao dịch không được ghép cặp với nhau; họ giao dịch trực tiếp với Wintermute, đơn vị chịu rủi ro thị trường. Do đó, công ty đang tận dụng hệ thống quản lý rủi ro và nguồn thanh khoản dồi dào của mình để kiếm tiền từ nhu cầu dầu thô 24/7 thay vì chỉ đơn thuần cung cấp thanh khoản cho các hợp đồng tương lai vĩnh cửu.
Theo thông báo chính thức, các nhà giao dịch có thể tiếp cận CFD dầu WTI với phí giao dịch bằng 0, sử dụng nhiều loại tiền pháp định và tiền điện tử làm ký quỹ. Hợp đồng có thể được thực hiện thông qua trò chuyện, nền tảng OTC điện tử của Wintermute hoặc API. Việc triển khai này dựa trên sự ra mắt gần đây của vàng được mã hóa, tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ của Wintermute Asia vượt ra ngoài các tài sản kỹ thuật số thuần túy.
