Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này từ lâu rồi.
Hôm nay, Donut Labs chính thức ra mắt D0 – trợ lý giao dịch thông minh và an toàn của riêng bạn. Bạn có thể truy cập D0 thông qua Telegram và trang web.
D0 không cần chờ hướng dẫn của bạn. Nó theo dõi thị trường 24/7, nắm bắt tín hiệu ngay cả khi bạn đang ngủ, quản lý rủi ro bằng các thuật toán được lập trình sẵn và tự động thực hiện giao dịch trong phạm vi bạn đã thiết lập.
Đây không chỉ là một bot giao dịch thông thường. Đây là một tác nhân giao dịch chủ động, rủi ro cao, được thiết kế dành cho internet tài chính.
Tại sao lại phát hành D0 vào thời điểm này?
Thị trường đã được tự động hóa. Nhưng quy trình giao dịch của bạn thì chưa.
Các công ty giao dịch tần suất cao hoạt động với tốc độ ánh sáng. Các giao thức DeFi xử lý hàng tỷ đô la với độ chính xác thuật toán. Nhưng các nhà giao dịch nhà đầu tư bán lẻ vẫn bị mắc kẹt giữa các giao diện phức tạp—phải chuyển đổi qua lại giữa DexScreener, TradingView, Block Explorer, sàn giao dịch và Twitter. Đến khi bạn xem xét kỹ lưỡng tất cả các chi tiết và xác định được tín hiệu, biên lợi nhuận của bạn đã bị giảm đi nhiều lần.
Bốn điểm khó khăn cốt lõi định hình trải nghiệm giao dịch cho nhà đầu tư bán lẻ hiện nay:
"Sự phân mảnh công cụ" – liên tục cố gắng hiểu thị trường thông qua nhiều trang hoặc phần mềm độc lập. Mỗi lần bạn chuyển đổi giao diện, đó có thể là một cơ hội bị bỏ lỡ.
"Quá tải thông tin" – Trong thị trường hoạt động 24/7, những thông tin quan trọng thường bị lấn át bởi nhiễu loạn. Các quyết định chiến lược cần được đưa ra lại bị hạ thấp một cách vô thức thành những phỏng đoán thụ động do trải nghiệm tương tác rời rạc.
"Khoảng cách thực thi" — các chiến lược giao dịch được thiết lập khi tâm lý ổn định sẽ hoàn toàn bị lãng quên khi thị trường sụp đổ. Giao dịch tâm lý và sự do dự đối diện các tín hiệu phức tạp — khoảng cách giữa kế hoạch và hành động là nơi lợi nhuận bị mất đi.
Cạm bẫy "Đổi thời gian lấy tiền" – Lợi nhuận tiềm năng của bạn bị giới hạn nghiêm ngặt bởi thời gian bạn dành để theo dõi thị trường. Đến khi bạn tắt máy tính, thị trường đã biến động và cơ hội đã mất.
D0 giúp bạn giải quyết tất cả những khó khăn nêu trên.
Các tính năng cốt lõi của D0
D0 là một tác nhân giao dịch AI chủ động . Bạn tương tác với nó thông qua Telegram và web, cho nó biết bạn muốn làm gì bằng ngôn ngữ tự nhiên, và nó sẽ xử lý phần còn lại.
"Baron có đang mua BTC không?" "Tâm lý hiện tại đối với $SOL như thế nào?" "Khi nào tôi nên mua 50.000 USD dầu thô?"
Đây là trải nghiệm thực tế bạn có thể có được từ D0:
Về bản chất, D0 là một lớp điều phối—kết nối 11 tên miền và hơn 200 công cụ Chuỗi. Nó hiểu ngôn ngữ tự nhiên, dịch ý định của bạn thành các hướng dẫn có cấu trúc, định tuyến các lệnh giữa sàn giao dịch và ghi lại mọi bước của hoạt động với nhật ký phân bổ đầy đủ.
Toàn bộ hệ thống vận hành dựa trên công cụ DSEA — Khám phá, Chiến lược, Thực thi và Phân bổ:
"Khám phá" – D0 liên tục quét thị trường. Nó theo dõi các chuyển động cá voi ( nhà đầu tư lớn), thay đổi thanh khoản, tâm lý xã hội, tỷ lệ tài trợ bất thường và chỉ báo kinh tế vĩ mô. Nó lọc bỏ nhiễu, chỉ giữ lại những tín hiệu thực sự quan trọng – thay vì bắt bạn phải tự tìm kiếm qua hàng tá nguồn dữ liệu.
"Chiến lược" — Bạn xác định các quy tắc giao dịch. Giao dịch tài sản nào, mức độ rủi ro bao nhiêu, mức độ chấp nhận thua lỗ tối đa, điều kiện vào/ra lệnh. D0 hoạt động trong phạm vi bạn đặt ra — kỷ luật như lúc 3 giờ sáng và trong giờ cao điểm, bởi vì nó không mệt mỏi, không bị chi phối tâm lý hay bị phân tâm.
"Thực thi" — Định tuyến lệnh D0 để thực thi tối ưu. HyperLiquid xử lý các hợp đồng vĩnh viễn, Polymarkets xử lý các thị trường dự đoán, và việc tổng hợp DEX giao spot sẽ sớm ra mắt. Sự phức tạp của việc thực thi Chuỗi— tất cả đều được xử lý ở chế độ nền.
"Ghi nhận nguồn gốc" – Mọi hành động đều được ghi lại trong nhật ký giao dịch. Hành động nào đã được thực hiện, lý do thực hiện, chi phí và kết quả. Minh bạch hoàn toàn. Mọi quyết định đều có thể truy ngược lại ý định đã thúc đẩy nó.
Hầu hết các bot hiện có chỉ đơn thuần là "accelerator giao dịch" - giúp bạn nhấn nút "mua vào " nhanh hơn. D0 xử lý toàn bộ quy trình từ ý định giao dịch đến kết quả giao dịch.
D0 "Tính chủ động"
Tháng 3 năm 2026, 3 giờ sáng. Một token giá trị vốn hóa thị trường trung bình bắt đầu biến động do hoạt động mua vào cá voi.
Hầu hết các nhà giao dịch đều đang ngủ.
Một tài khoản D0 của người này đang hoạt động. Tài khoản D0 của anh ta bắt được tín hiệu, mở vị thế và nắm bắt toàn bộ xu hướng thị trường.
Sáng hôm sau: Tham gia thị trường với 2.000 đô la và lợi nhuận+12.400 đô la.
Bạn đang mơ đấy. Những người khác đang âm thầm giao dịch trên tài khoản D0 của họ.
Đây là điểm khác biệt cơ bản. Tất cả các "bot giao dịch AI" khác đều hoạt động thụ động – bạn yêu cầu, nó sẽ thực hiện. Ngược lại, D0 chủ động theo dõi tín hiệu, phát hiện nguồn, đánh giá rủi ro và hoạt động tự động trong phạm vi rủi ro bạn đặt ra. Cho dù bạn đang theo dõi thị trường hay đang ngủ, nó vẫn thực hiện chiến lược giao dịch của bạn với cùng một sự kỷ luật.
Tìm hiểu phong cách giao dịch của bạn
Cùng một tín hiệu, nhưng hai nhà giao dịch, với phong cách giao dịch hoàn toàn khác nhau.
ETH giảm 5%: Các nhà giao dịch năng động nhìn thấy cơ hội mua vào, trong khi các nhà giao dịch thận trọng giảm bớt rủi ro. Một bot giao dịch "một kích cỡ phù hợp cho tất cả" bỏ qua sự khác biệt trong chiến lược của người giao dịch. Điều ngược lại xảy ra với D0.
D0 Xây dựng hồ sơ giao dịch của bạn dựa trên các giao dịch thực tế — không phải thông qua bảng câu hỏi, mà dựa trên chính bạn:
- Tỷ lệ thắng và mô hình thời gian vị thế giữ
- Mức độ chấp nhận rủi ro và ngưỡng cắt lỗ
- Sự ưu tiên gia nhập thị trường trong các điều kiện thị trường khác nhau
- Bạn phản ứng thế nào đối diện giá giảm – cắt lỗ dứt khoát hay chọn cách giữ lại?
Dot 0 của bạn đưa ra những quyết định khác với Dot 0 của người khác. Lần tương tác với Dot 0 của bạn đều giúp nó trở nên chính xác hơn và hiểu bạn hơn.
Bộ sưu tập kỹ năng toàn diện D0
D0 được cài đặt sẵn 11 gói kỹ năng bao gồm toàn bộ các công cụ giao dịch, mỗi gói đều được đặt trong bối cảnh cụ thể của khuôn khổ DSEA — hệ thống biết khi nào cần sử dụng chúng, cách diễn giải kết quả và cách kết hợp nhiều công cụ để trả lời các câu hỏi phức tạp.
"Nghiên cứu thị trường thông minh" – Dữ liệu thị trường thời gian thực từ CoinGecko, Binance và DexScreener. Khối lượng giao dịch, giá trị vốn hóa thị trường và độ sâu thanh khoản của các sàn giao dịch tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Không chỉ là những con số – mà còn là bối cảnh.
"D0-Indicators" – Bộ công cụ phân tích kỹ thuật có sẵn theo yêu cầu. Bao gồm RSI-14, MACD, đường trung bình động, dải Bollinger và xác định mức hỗ trợ/kháng cự. D0 không chỉ đơn thuần tập hợp chỉ báo; nó còn diễn giải chúng như một nhà phân tích kỹ thuật thực thụ.
"Hợp đồng vĩnh cửu (d0-perps)" – Tích hợp hoàn toàn với HyperLiquid. 229 tài sản , đòn bẩy lên đến 50x, quyết toán Chuỗi , không yêu cầu KYC.
"Giao thức DeFi" – Kết nối trực tiếp với Kamino, Meteora, Drift, Raydium và Pendle. Vào tiền, vay mượn, cung cấp thanh khoản và tối ưu hóa lợi nhuận– tất cả đều được thực hiện thông qua hội thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên. D0 liên tục theo dõi APY và tự động đề xuất xoay vòng khi lãi suất thay đổi.
"Thị trường dự đoán" – Tích hợp Polymarket. Duyệt qua các thị trường phổ biến, xem sổ lệnh, tỷ lệ cược thời gian thực và đặt cược vào các sự kiện chính trị, xu hướng kinh tế và vấn đề crypto .
"Kiểm thử chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử" – Kiểm thử các chiến lược bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử . Tạo ra các đường cong lợi nhuận và tính toán tỷ lệ Sharpe để xác thực chiến lược trước khi đầu tư tiền thật.
"Thông tin kinh tế vĩ mô" — VIX, DXY, Chỉ số Sợ hãi & Tham lam, Lãi suất cho vay, Khối lượng giao dịch mở. Bối cảnh kinh tế vĩ mô chi phối mọi thứ.
"Theo dõi cá voi" – Phát hiện tín hiệu tiền thông minh và theo dõi dòng tiền Chuỗi.
Thị trường tài chính không chỉ xoay quanh crypto — dầu mỏ, vàng, chỉ số — sắp được ra mắt thông qua tài sản tổng hợp Chuỗi . Giao dịch Chuỗi là điểm khởi đầu, chứ không phải điểm kết thúc của chúng ta.
Quản lý rủi ro: Kỷ luật giao dịch được mã hóa cứng
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) quản lý tiền của bạn, cấu trúc ủy thác trở nên quan trọng hơn nhiều so với chức năng của nó .
Việc kiểm soát rủi ro của D0 được điều khiển bởi GRPS (Global Risk Parameter System) — một công cụ kiểm soát rủi ro chuyên dụng được xây dựng bằng Java 21/Spring Boot, thực thi các ràng buộc tổ hợp. Lớp kiểm soát rủi ro luôn được ưu tiên hơn các chỉ dẫn của người dùng và mục tiêu lợi nhuận.
D0 áp đặt các ràng buộc nghiêm ngặt mà bạn không thể ghi đè lên :
→ "Lỗ vốn tối đa mỗi giao dịch: 2%" — D0 tuyệt đối cấm bạn lỗ vốn quá mức phần trăm này trên bất kỳ vị thế nào.
→ "Giới hạn vị thế 30%" — D0 nghiêm ngặt giới hạn tổng mức độ rủi ro của tất cả vị thế không vượt quá 30% danh mục đầu tư.
→ "Chế độ chờ sau 3 lần thua liên tiếp" — Sau ba lần lỗ vốn liên tiếp, D0 sẽ tự động khóa vị thế mới cho đến khi bạn thiết lập lại thủ công.
Mỗi giao dịch đều yêu cầu sự xác nhận rõ ràng của con người trước khi ký kết. Không có việc thực thi ngầm. D0 sẽ trình bày ý định đã được diễn giải theo định dạng có cấu trúc — "Bạn muốn mua vào 0.01 ETH trong HyperLiquid với giá giới hạn là 3200, xác nhận chứ?" — và chỉ thực thi giao dịch sau khi có xác nhận.
Trong các thị trường rủi ro cao, biết những điều không nên làm quan trọng hơn là biết những điều nên làm.
Kiến trúc bảo mật
"Quản lý khóa: HSM trọn gói" — Private key của bạn được tạo và lưu trữ trong mô-đun Bảo mật Phần cứng (HSM). Vật liệu khóa gốc không bao giờ được truy cập trực tiếp ở lớp ứng dụng. Phần phụ trợ ví được cách ly hoàn toàn khỏi tác nhân.
"Đảm bảo thực hiện" - Mỗi giao dịch đều trải qua nhiều lớp xác minh trước khi được ghi vào blockchain: xác minh phân tích ý định, giới hạn vị thế có thể cấu hình, giới hạn đòn bẩy và bảo vệ chống trượt giá.
D0 không bao giờ chạm vào private key của bạn. Nó chỉ nhìn thấy ý định của bạn, chứ không phải số dư.
Hiệu suất giai đoạn Beta
Trong giai đoạn thử nghiệm beta kín, nhiều nhà giao dịch đã sử dụng D0 để thực hiện các chiến lược khác nhau:
→ "Chênh lệch lãi suất phí giao dịch" — Lãi suất phí giao dịch BTC tăng vọt lên 0,12%. Một chiến lược phòng hộ trung tính delta đã được triển khai trên D0 ( spot long + bán khống hợp đồng short). Kết quả: Thu nhập thụ động +340 đô la mỗi ngày, liên tục thu phí chênh lệch.
→ "Giao dịch tự động 30 ngày" — Một nhà giao dịch để D0 tự động chạy trong một tháng. Thực hiện 23 giao dịch, tỷ lệ thắng 67%, hệ số Sharpe 1.4, mức sụt giảm tối đa -6.2%. Kết quả: +4.200 đô la, không cần sự can thiệp của con người.
→ "Meme Coin Sniper" — D0 được phát hiện $BONK Lượt đề cập trên Twitter tăng vọt 340%, tự động chạy kiểm tra Rug (NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN bị khóa, người triển khai sạch), mua vào và chốt lời trong vòng 6 giờ. Kết quả: +29%.
→ "Thác thanh lý" — D0 đánh dấu 420 triệu đô la vị thế mua dài hạn được đòn bẩy quá mức, tập trung ở mức 5x-10x. Bán khống trước khi giá vượt qua mức thanh lý. Kết quả: +18% trong vòng 4 phút.
→ "Xoay vòng lợi nhuận" — Lãi suất APY của Drift giảm từ 12% xuống 7,8%, trong khi ví mới của Kamino ra mắt lợi nhuận hàng tháng.
D0 CLI: Biến bất kỳ tác nhân AI nào thành chuyên gia giao dịch
D0 được hỗ trợ bởi D0 CLI — một bộ công cụ giao dịch trải rộng trên 11 lĩnh vực, dựa trên giao thức MCP. Nó có thể biến bất kỳ AI Agent nào thành chuyên gia giao dịch.
Bạn đã sử dụng các tác nhân AI chưa? Chỉ một lệnh duy nhất sẽ nhập toàn bộ bộ công cụ giao dịch của D0. Viễn cảnh mong đợi lớn hơn: không chỉ là một tác nhân giao dịch, mà là một bộ công cụ biến mọi tác nhân thành sàn giao dịch . D0 là sự triển khai đầu tiên.
Tổng quan về D0 so với thị trường
Các bot Telegram hiện có là công cụ giao dịch—giúp bạn nhấn nút "mua vào " nhanh hơn. D0 là một tác nhân giao dịch —nó hiểu ý định, phân tích ngữ cảnh và thực hiện toàn bộ quy trình. Nó giống như sự khác biệt giữa một máy tính đơn giản và một nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp.
Sự khác biệt về D0:
- Giao diện ngôn ngữ tự nhiên dựa trên máy chủ trung gian (không phải menu nút bấm)
- Toàn bộ vòng đời của hợp đồng vĩnh cửu trên HyperLiquid (không chỉ là swap spot )
- Dự đoán thị trường đa ngành và tích hợp thị trường
- Tích hợp phân tích kỹ thuật TA, trí tuệ vĩ mô và theo dõi cá voi.
- Thực thi định tuyến AI dựa trên ý định (không phải bắn tỉa dựa trên quy tắc)
- Giải pháp lưu trữ khóa HSM trọn gói (không phải ví nhúng)
- Vòng lặp tự động hóa chiến lược DSEA
- Mỗi giao dịch chỉ được thực hiện sau khi có sự xác nhận của con người.
Viễn cảnh mong đợi dài hạn của D0
D0 là giai đoạn đầu tiên hướng tới một sứ mệnh lớn hơn—chuyển đổi thị trường tài chính bằng các tác nhân.
Từ thụ động sang chủ động. Từ nghiên cứu đến mô phỏng. Từ giao dịch thủ công đến Quỹ phòng hộ tự động hoàn toàn dựa trên AI. Từ sàn giao dịch do con người điều khiển đến sàn giao dịch do tác nhân vận hành.
Tương lai của các giao dịch không còn là thủ công nữa. Nó mang tính chủ động và dựa trên ủy quyền.
D0 so với các đối thủ cạnh tranh: Lợi nhuận được thúc đẩy bởi công nghệ thông minh
Thị trường bot giao dịch Telegram rất đông đúc, hầu hết đều cạnh tranh về tốc độ hoặc dữ liệu cơ bản. Điểm khác biệt cốt lõi của D0 (Dealer Odds) nằm ở trí thông minh của nó :
Bắt đầu ngày mới của bạn!
Tương lai của tài chính kỹ thuật số không phải là dự đoán sự hỗn loạn, mà là điều phối nhịp điệu thực thi. Với D0, bạn có thể thoát khỏi sự nhiễu loạn và chủ động điều khiển cỗ máy này.
Bạn đã là người dùng OpenClaw thường xuyên? Hãy nhập D0 chỉ với một lệnh duy nhất và biến tác nhân của bạn thành một nền tảng giao dịch hoàn chỉnh.
Lĩnh nhận D0 Agent ngay bây giờ. Bắt đầu cuộc trò chuyện. Trải nghiệm giác thị trường hoạt động có lợi cho bạn, chứ không phải chống lại bạn.
Đây là Ngày đầu tiên của bạn.
Bối cảnh đầu tư
D0, được phát triển bởi Donut Labs , đã nhận được tổng cộng 22 triệu đô la vốn đầu tư từ HSG, Bitkraft, Hack VC, Sky9, Matrix Partners, Altos Ventures và Makers Fund—cũng như sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo trong hệ sinh thái Solana, Jupiter, Drift, Sui và Monad. Hơn 100.000 nhà giao dịch đang trong danh sách chờ.
nguồn tài liệu:
- Trang web chính thức: d0.donutbrowser.ai
- X: @DonutAI
- Cộng đồng: linktr.ee/donutbrowserai
- Đăng ký dùng trải nghiệm: https://forms.donutbrowser.ai/d0
