Thị trường hiện tại không đứng về phe bò đâu.
Mấy ngày nay mình đã mua put trung hạn cho $CRCL, $NVDA, $MU, và mua spot $CVX, $XOM.
Ở mảng crypto thì đang short $BTC và mua $OIL trên Hyperliquid.
Lý do như sau:
1. Địa chính trị khả năng cao sẽ càng ngày càng căng thẳng. Mình đã giải thích cụ thể ở các tweet trước rồi, Iran bị tẩy não suốt 40 năm đâu dễ lật kèo, giá dầu thô ngoài bị ảnh hưởng ngắn hạn bởi tin tức thì trung-dài hạn vẫn neo cao thôi.
2. Nửa cuối năm nay sẽ có loạt IPO khủng cần hút vốn, như SpaceX 75 tỷ, Anthropic 60 tỷ, thậm chí còn có thể thêm OpenAI. Nên nhớ, từ 2016-2025, toàn bộ thị trường IPO Mỹ mới chỉ huy động được khoảng 469 tỷ đô. Để hấp thụ lượng IPO khổng lồ này, các tổ chức (mutual fund, ETF, hedge fund) chỉ có một cách: phải xả mạnh các mã công nghệ/AI vốn hóa lớn để giải phóng thanh khoản (reset vị thế).
