Phân tích biến động vị thế giữ trong ngày của LIGHT và dòng vốn

Kết luận cốt lõi

Quan sát của người dùng là chính xác: Token LIGHT thực sự đã trải qua vị thế giữ trong ngày gia tăng và rút vốn đáng kể trong ngắn hạn . Dữ liệu kỹ thuật cho thấy số lượng hợp đồng mở (open interest) trong các hợp đồng phái sinh giảm 11,72% xuống còn 23,3 triệu đô la trong 24 giờ qua, với khối lượng thanh lý vị thế mua đạt 247.000 đô la, vượt đáng kể khối lượng thanh lý đầu cơ giá xuống thế bán là 80.000 đô la.

Tổng quan thị trường

Heaven Token(Solana Chuỗi LIGHT)

Token Bitlight Labs (Chuỗi BNB LIGHT)

Phân tích kỹ thuật: Phân tích chuyên độ sâu vị thế giữ

Áp lực thị trường thị trường phái sinh

• Lãi suất mở : Giảm 11,72% trong 24 giờ xuống còn 23,3 triệu đô la
• Tỷ lệ tài trợ : 0,005-0,039%, người mua tiếp tục trả tiền đầu cơ giá xuống
• Dữ liệu thanh lý : Tổng cộng 327.000 đô la đã được thanh lý, trong đó thanh lý dài hạn chiếm 247.000 đô la.
• Tâm lý thị trường : Vị thế tăng giá sử dụng kỳ vọng tăng giá quá mức phải đối mặt với rủi ro bị siết chặt

Chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn

Phân tích dòng vốn

Dữ liệu trên Chuỗi hiển thị

Cấu trúc vị thế giữ token trời :

• Tổng số địa chỉ nắm giữ: 11.065 (vẫn ổn định)
• 10 người nắm giữ hàng đầu kiểm soát khoảng 50% lượng cung ứng
• Phần lớn các giao dịch đều là chuyển khoản số tiền nhỏ trong ngày và không có giao dịch bán ra quy mô lớn nào được phát hiện.
• Cơ chế mua lại đốt thỏa thuận vẫn tiếp tục hoạt động

Luồng giao dịch :

• Dòng tiền ròng ra trong 24 giờ: 160.000 đô la mua vào so với 172.000 đô la bán ra
• Áp lực bán nhẹ nhưng dai dẳng, chủ yếu từ các nhà giao dịch bán lẻ
• Tổng giá trị thanh khoản của DEX duy trì ở mức 1,2 triệu đô la, tương đối ổn định.

Hành vi của tổ chức/cá voi

• Ví lớn (>$ vị thế giữ) không có biến động đáng kể nào trong ngày hôm nay
• Số dư 10 người nắm giữ hàng đầu vẫn không thay đổi
• Không tìm thấy giao dịch chuyển tiền lớn nào đến sàn giao dịch
• Cơ chế đốt cho thấy những người nắm giữ lâu dài ủng hộ dự án

Phân tích nguyên nhân gốc rễ của biến động

Các yếu tố kỹ thuật

1. Phản ứng dây chuyền thanh lý ký quỹ : Vị thế mua dưới mức hỗ trợ chính 0,92 đô la kích hoạt thanh lý hàng loạt
2. Sự thu hẹp thanh thanh khoản : Lãi suất mở giảm 12%, dẫn đến độ sâu thị trường giảm
3. Biến động tăng vọt : Chỉ báo ATR cho thấy tăng ngày tăng mạnh

Cấu trúc vi mô của thị trường

• Sự mất cân bằng sổ lệnh : Áp lực bán tập trung gần các mức kỹ thuật quan trọng
• Rút lui nhà tạo lập thị trường : Nhà cung cấp thanh khoản giảm giá trong hoàn cảnh biến động cao
• Kích hoạt Giao dịch Algo (Giao dịch thuật toán) : Sự cố kỹ thuật kích hoạt bán theo chương trình

Triển vọng ngắn hạn

Theo dõi giá chính

Mức hỗ trợ :

• Hỗ trợ mạnh: 0,921 đô la (Dải Bollinger dưới 15 phút)
• Mức hỗ trợ trung bình: 0,734 đô la (Dải Bollinger dưới 4 giờ)

Mức độ kháng cự :

• Mức kháng cự ngắn hạn: 0,982 đô la (SMA20 15 phút)
• Mức kháng cự chính: 0,994 đô la (SMA20 1 giờ)

Cảnh báo rủi ro

• RSI đang ở mức quá bán (19,3) cho thấy khả năng phục hồi kỹ thuật là có thể
• Tuy nhiên, sự phân kỳ MACD và áp lực thanh lý dài hạn vẫn cần được chú ý
• Nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ 0,921 đô la, mục tiêu sẽ là 0,734 đô la.

kết luận

Dữ liệu xác nhận quan sát của người dùng: token LIGHT thực sự đã trải qua vị thế giữ đáng kể trong ngày và sụt giảm vốn ngắn hạn . Việc thanh lý margin trên thị trường phái sinh, số lượng hợp đồng mở giảm và các điều kiện kỹ thuật quá bán đều xác nhận áp lực rút vốn ngắn hạn. Việc theo dõi chặt chẽ mức hỗ trợ chính 0,921 đô la và biến động tỷ lệ tài trợ được khuyến nghị để xác định liệu có xảy ra biến động tiếp theo hay không.