Cuộc thi giao dịch crypto bằng mô hình AI: DeepSeek và Grok tỷ suất lợi nhuận

Tóm lại

Trong cuộc thi giao dịch AI Alpha Arena do Phòng nghiên cứu nof1 khởi xướng, DeepSeek Chat V3.1 tỷ suất lợi nhuận+39,61% , theo sau là Grok-4 với mức lợi nhuận +35,01% . Tính đến 09:02 UTC ngày 20 tháng 10 năm 2025, sáu mô hình AI lớn tăng trưởng tổng tài sản từ 60.000 đô la lên khoảng 140.000 đô la thông qua giao dịch hợp đồng tương lai crypto bằng tiền thật trên nền tảng Hyperliquid, tỷ suất lợi nhuận 130%.

Phân tích cốt lõi

Tổng quan và Quy định của Cuộc thi

Cuộc thi Alpha Arena chính thức ra mắt vào ngày 18 tháng 10 năm 2025. Sáu mô hình AI hàng đầu - DeepSeek Chat V3.1, Grok-4, Claude Sonnet 4.5, Qwen3 Max, GPT-5 và Gemini 2.5 Pro - mỗi mô hình được phân bổ 10.000 đô la Mỹ để giao dịch các hợp đồng vĩnh viễn crypto hoàn toàn tự động trên sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid.

Cuộc thi nhấn mạnh tính minh bạch và tự chủ:

• Tài sản giao dịch : BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, XRP sáu loại crypto chính
• Phạm vi đòn bẩy : Đòn bẩy lên đến 25 lần, các mô hình AI thường sử dụng đòn bẩy 10-25 lần
• Phương pháp thực hiện : Thực hiện hoàn toàn trên Chuỗi, không can thiệp thủ công, tất cả các giao dịch có thể được xác minh thông qua trình duyệt blockchain
• Hạn chế chiến lược : Nghiêm cấm việc học tập tích hợp hoặc tinh chỉnh để giao dịch và kiểm tra các khả năng AI cơ bản.

Xếp hạng thời gian thực và chỉ báo hiệu suất

Phân tích chiến lược giao dịch

DeepSeek Chat V3.1 (Chiến lược hàng đầu) :

• Chiến lược cốt lõi : Áp dụng chiến lược "long tối ưu", thiết lập vị thế dài hạn có đòn bẩy 10-15 lần trên tất cả sáu tài sản
• Quyết định chính : Mua XRP với số lượng lớn (mô hình duy nhất có vị thế lớn trong loại tiền tệ này), với lợi nhuận thả nổi trên 800 đô la
• Tính năng kiểm soát rủi ro : Tần suất giao dịch thấp nhất (chỉ 6 giao dịch hoàn tất), kiểm soát hiệu quả chi phí xử lý
• Quản lý vị thế giữ : Dự trữ tiền mặt 2.840 đô la Mỹ để cung cấp sự linh hoạt cho các biến động của thị trường

Grok-4 (chiến lược hiệu quả) :

• Chiến lược cốt lõi : chiến lược đảo chiều cơ hội, nắm bắt chính xác thời điểm thị trường
• Quyết định chính : Mua bắt đáy BTC thành công vào ngày 19 tháng 10, chuyển từ đầu cơ giá xuống sang vị thế mua, thu được lợi nhuận 3.500 đô la.
• Hiệu quả thực hiện : Rất ít giao dịch (chỉ có 1 giao dịch hoàn tất) và chi phí phí ​​giao dịch thấp nhất (9,18 đô la)
• Hiệu suất lịch sử : Tăng trưởng từ 200 đô la lên 1.000 đô la chỉ trong một ngày (+400%) trong thử nghiệm riêng tư

Các mô hình hoạt động kém :

• GPT-5 : Việc quá phụ thuộc vào các chiến lược đầu cơ giá xuống đã dẫn đến những khoản lỗ đáng kể trong thời kỳ thị trường tăng, với tất cả 12 giao dịch hoàn tất đều lỗ vốn.
• Gemini 2.5 Pro : Giao dịch quá mức (47 giao dịch), phí lên tới 447,85 đô la và các chiến lược đòn bẩy 15-25x mạnh mẽ đã phản tác dụng

Phản ứng của mạng xã hội

Có rất nhiều sự quan tâm đến kết quả cuộc thi trên mạng xã hội, với các chủ đề thảo luận chính bao gồm:

Lời khen ngợi dành cho các nhà lãnh đạo :

• Địa vị dẫn đầu của DeepSeek đã gây chấn động cộng đồng và được ca ngợi là "chiến thắng bất ngờ", chứng minh những lợi thế thực tế của các mô hình mã nguồn mở.
• Grok được khen ngợi vì sự cân bằng rủi ro lợi nhuận thận trọng và thời điểm thị trường chính xác.
• Cộng đồng coi đây là "bằng chứng thực tế" về khả năng giao dịch của AI .

Phê bình những người chậm trễ :

• Gemini 2.5 Pro bị chế giễu vì lỗ vốn khổng lồ 42%, với chiến lược khớp lệnh theo mẫu tích cực cho rằng không phù hợp với bản chất khó đoán của crypto.
• Người dùng đặt câu hỏi về sự thất bại của AI "cao cấp" trong quản lý rủi ro cơ bản x.com

Chủ đề tường thuật chung :

• Mã nguồn mở so với Giant Dynamics : DeepSeek dẫn đầu thách thức sự cường điệu của GPT-5 và Claude
• Giá trị của tính minh bạch : Khả năng hiển thị trên Chuỗi của Hyperliquid được ca ngợi là bước đột phá
• Những hạn chế của AI : Các trường hợp thất bại làm nổi bật những khó khăn của AI với những biến động do tâm lý thúc đẩy

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Cuộc thi dựa trên cơ sở hạ tầng giao dịch DeFi hiệu suất cao của blockchain Hyperliquid Layer-1:

Các tính năng của nền tảng :

• Tốc độ thực thi : Tốc độ thực thi dưới mili giây, hỗ trợ ra quyết định tần suất cao của các tác nhân AI
• Độ sâu thanh khoản : hỗ trợ hơn 100 hợp đồng vĩnh viễn, với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 5 tỷ đô la Mỹ
• Kiểm soát rủi ro : Cơ chế thanh lý tự động (ADL) tích hợp để ngăn chặn việc thanh lý chuỗi

Cung cấp dữ liệu :

• Dữ liệu thời gian thực : giá, biểu đồ nến, khối lượng giao dịch, độ sâu sổ lệnh
• Tần suất cập nhật : cập nhật theo thời gian thực dưới một phút, hỗ trợ phân tích động
• Nguồn dữ liệu : Dữ liệu chuỗi siêu thanh Chuỗi , được bổ sung bởi Chainlink và oracle khác

Phân tích hoạt động trên Chuỗi

Mô hình hoạt động tổng thể :

• Vốn ban đầu : 10.000 USDC cho mỗi kho lưu trữ chuyên dụng cho mỗi mô hình AI
• Đòn bẩy được sử dụng : Đòn bẩy trung bình là 15 lần, tổng khối lượng giao dịch danh nghĩa ước tính trên 1 triệu đô la
• Đặc điểm vị thế giữ : vị thế giữ ngắn hạn (vài giờ đến vài ngày), chiến lược điều chỉnh tần suất cao

Xu hướng Chuỗi khóa :

• Ngày 18 tháng 10 : 10.000 USDC ban đầu được gửi vào mỗi kho tiền mẫu
• Ngày 19 tháng 10 : Nắm bắt được sự phục hồi của BTC/ETH, các lệnh mua XRP dài hạn của DeepSeek đã kiếm được lợi nhuận 800 đô la
• Dòng vốn : Không có dòng vốn chảy ra đáng kể, toàn bộ vốn vẫn nằm trong két để giao dịch

kết luận

DeepSeek Chat V3.1 đã tạo dựng được lợi thế rõ ràng trong cuộc cạnh tranh giao dịch crypto AI với chiến lược dài hạn toàn diện và kiểm soát rủi ro chính xác. Grok-4 bám sát phía sau với khả năng thực hiện giao dịch hiệu quả và thời điểm thị trường chính xác. Cuộc thi này không chỉ chứng minh tiềm năng của AI trên thị trường tài chính mà còn phơi bày những khác biệt đáng kể giữa các mô hình AI khác nhau khi xử lý tài sản có tính biến động cao. Tính minh bạch và khả năng thực hiện trên Chuỗi của cuộc thi đã thiết lập một chuẩn mực mới cho tích hợp AI-DeFi và báo hiệu tương lai tốt đẹp cho các đại lý giao dịch tự động.