Phân tích độ sâu về xu hướng thị trường bất chấp và tăng trưởng của ngành lưu trữ.
FIL ⬆ ≈60%｜AR ⬆ ≈57%｜ Storj ⬆ ≈20% (tính đến 2025-11-07 01:47 UTC)
Tóm lại
Đầu tháng 11, bối cảnh thị trường điều chỉnh hồi , lĩnh vực lưu trữ phi tập trung đã hoạt động cực kỳ tốt:
- FIL dẫn đầu mức tăng khoảng 60%, với mua vào ròng cá voi và kỳ vọng về Ngày DePIN đã châm ngòi cho đợt tăng giá.
- AR theo sát phía sau, với nhu cầu ngày càng tăng về khả năng lưu trữ có thể lập trình của Irys và tích hợp chuỗi Chuỗi .
- Storj đã nhận được một khoản tài trợ nhỏ sau khi được mua lại vào tháng 10.
Hoạt động on-Chuỗi đã phục hồi đồng thời, và các vị thế mua dài hạn có đòn bẩy trong hợp đồng tương lai đã tăng vọt, nhưng lãi suất tài trợ đã chuyển sang âm, đặt ra rủi ro thoái lui ngắn hạn. Về trung hạn, nếu chủ đề AI/DePin tiếp tục tăng trưởng, lĩnh vực này dự kiến sẽ duy trì được sức mạnh tương đối.
I. Tổng quan về hiệu suất thị trường
| Token | Giá (USD) | Tăng 24 giờ | Tăng giá trong 7 ngày | Số lượng 24 giờ (USD) | Điểm kích hoạt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bố | 2.08 | 52,6% | 42,0% | 1,04 tỷ | Sự tích tụ cá voi, Ngày DePIN |
| AR | 5,88 | 40,9% | 65,0% | 0,29 tỷ | Bộ nhớ lập trình Irys |
| Storj | 0,188 | 28,2% | 16,9% | 0,075 tỷ | Sáp nhập và mua lại đã hoàn tất |
Nguồn dữ liệu: Ảnh chụp nhanh CoinMarketCap 11-07 UTC.
II. Sự phân hủy các yếu tố xúc tác
Chủ đề DePIN thu hút sự chú ý : Nhu cầu về dữ liệu có thể xác minh của AI và sự cố ngừng hoạt động của AWS/Azure thúc đẩy sự chú ý phi tập trung.
Tăng trưởng theo dự án • FIL: Cá voi voi mua vào 9,5 triệu FIL trong một tuần; thông báo chính thức về buổi ra mắt DePIN Day tại Mỹ Latinh vào ngày 18 tháng 11, với kỳ vọng của thị trường về sự hợp tác ở cấp độ doanh nghiệp. CoinMarketCap
• AR: Sau Arweave Day Asia, Irys (trước đây là Bundlr) đã hoàn tất nâng cấp tính năng, hỗ trợ máy ảo tương thích EVM và thực thi dữ liệu đa chuỗi . (CoinMarketCap)
• Storj: Được Inveniam mua lại vào ngày 22 tháng 10, STORJ vẫn giữ nguyên giao diện tương thích với S3 và đang bước vào đường ống dữ liệu AI. (99bitcoins)Về mặt tâm lý : Ngành lưu trữ thống kê của Binance Square đã trở thành một trong số ít ngành đi ngược xu hướng và tăng trưởng, với việc đầu tư tập trung dẫn đến FOMO ( Nỗi sợ bỏ lỡ) .
III. So sánh dữ liệu trên Chuỗi (30 ngày liên tục)
| chỉ báo | Bố | AR | Storj |
|---|---|---|---|
| Sử dụng lưu trữ | 32% ổn định | Dệt 0,38%, +1% | Liều dùng +15% (ước tính) |
| TVL | 24 triệu đô la, giảm 17% trong tháng này, ban đầu giảm trước khi phục hồi. | n/a (Mô hình lưu trữ cố định) | <5 triệu đô la (ước tính) |
| Số giao dịch trên Chuỗi 30 ngày | 36 triệu | 71,7 triệu | 21.000 |
| Địa chỉ người dùng hoạt động hàng ngày | ≈10.000 | 5-10 nghìn | 102 |
| Xu hướng chính | Đơn hàng mới +5% | Tải lên +0,9 TiB | TX sau sáp nhập +20% |
IV. Tương tác xã hội và tâm lý
- Thống kê của Twitter vào ngày 7 cho thấy các bài đăng tích cực liên quan đến FIL và AR chiếm tỷ lệ hơn 70%, với nội dung tập trung vào các chủ đề kỹ thuật như "Nền tảng dữ liệu đáng tin cậy của AI" và "lưu trữ có thể lập trình"; Storj có thảo luận hạn chế, với lưu lượng truy cập chủ yếu đến từ tin tức về sáp nhập và mua lại.
- Không có cách tiếp cận "tiếp thị thổi phồng" hay "chiêu trò bán hàng" rõ ràng nào; trọng tâm cộng đồng là xây dựng giá trị dài hạn, cho thấy rằng các quỹ đang được đầu tư vào "đầu tư theo chủ đề" thay vì đầu cơ ngắn hạn.
V. Tổng quan kỹ thuật
| Token | Xu hướng 1D | Chỉ số RSI | Điện trở chính | Hỗ trợ chính | Phân phối/Tích lũy |
|---|---|---|---|---|---|
| Bố | Sự phục hồi tăng giá | 64,9 | 2,40 (SMA200) | 1,96 | Biểu đồ hàng ngày OBV -165 M |
| AR | Kênh giá tăng dần | 66,2 | 6.31 (SMA200) | 5.20 | Biểu đồ hàng ngày OBV -8,3 M |
| Storj | Sự củng cố và chạm đáy | 52,1 | 0,257 (SMA200) | 0,182 | OBV tăng trên diện rộng. |
Dữ liệu mua/bán trên thị trường tương lai:
- OI 24h của FIL tăng vọt +118%, với tỷ lệ tài trợ âm trên diện rộng, cho thấy đòn bẩy cao đối với các vị thế mua dài hạn.
- AR OI +77%, Tỷ lệ phí -0,07%, Trung tính rủi ro
- Storj OI +74%, tỷ lệ chi phí -0,31%, long.
Biểu đồ mức thanh khoản cho thấy FIL 1,96 đô la, AR 5,20 đô la và Storj 0,182 đô la là các vùng chính của lệnh dừng lỗ tập trung cho các vị thế mua. Việc phá vỡ dưới các mức này có thể gây ra một đợt giảm mạnh.
VI. Rủi ro và triển vọng
- Rủi ro đòn bẩy: Tỷ lệ tài trợ đảo ngược và sự gia tăng đột biến trong đầu tư trực tuyến (OI) cho thấy tình trạng quá nhiệt ngắn hạn; nếu Bitcoin giảm trở lại, điều này có thể gây ra tình trạng thanh lý bắt buộc các vị thế mua trong lĩnh vực lưu trữ.
- Các yếu tố cơ bản không cân bằng: FIL có quy mô và ứng dụng doanh nghiệp lớn nhất, nhưng TVL vẫn biến động theo giá đồng tiền; mức độ sử dụng AR thấp và cần xác minh xem mô hình Irys có thể cải thiện hoạt động hay không; Storj có hoạt động tuyệt đối thấp và tăng trưởng trong tương lai của nó phụ thuộc vào tác động của các vụ sáp nhập và mua lại.
- Áp lực cạnh tranh: Các khuôn khổ mới như Irys, ICP và Aethir tiếp tục xuất hiện, đòi hỏi các giao thức lưu trữ phải lặp lại về chi phí và khả năng lập trình.
- Biến số kinh tế vĩ mô: Tâm lý tột độ (Sợ hãi & Tham lam 21/100) + thanh khoản chung vẫn còn mong manh. (Phemex)
kết luận
Sự tăng gần đây trong lĩnh vực lưu trữ được cho là do tác động kết hợp của các câu chuyện dài hạn về AI/DePIN và các sự kiện ngắn hạn.
• FIL có nền tảng cơ bản vững chắc nhất. Nếu một sự hợp tác đáng kể được công bố vào Ngày DePIN và giá giữ trên 1,96 đô la, giá có thể nhắm đến vùng 2,40-2,50 đô la.
• AR cần vượt qua mức 6,31 đô la với khối lượng giao dịch đáng kể để xác nhận sự đảo chiều hàng tuần; nếu không, khả năng cao là giá sẽ quay trở lại vùng 5,20 đô la.
• Chủ đề sáp nhập và mua lại Storj vẫn đang trong giai đoạn đầu của suy đoán. Miễn là giá giữ trên 0,182 đô la, mục tiêu tiếp theo sẽ là 0,193-0,20 đô la.
Nhìn chung, lĩnh vực lưu trữ có giá trị đầu tư trung và dài hạn trong làn sóng cơ sở hạ tầng phi tập trung. Tuy nhiên, xét đến mức đòn bẩy cao hiện tại và thị trường yếu, nên kiểm soát vị thế trong ngắn hạn và theo dõi chặt chẽ kết quả của hội nghị DePIN cũng như những thay đổi về thanh khoản vĩ mô.