ARK tăng lượng nắm giữ cổ phiếu crypto: Phân tích dòng tiền sau điều chỉnh hồi của ngành

Những điểm chính

ARK Investments đã đi ngược xu hướng bằng cách gia tăng thu mua các cổ phiếu liên quan đến crypto như Circle và Bullish trong đợt điều chỉnh hồi đáng kể của lĩnh vực crypto (BTC giảm từ 126.000 đô la xuống 87.000 đô la), đầu tư tổng cộng khoảng 93 triệu đô la, thể hiện niềm tin dài hạn của công ty vào cơ sở hạ tầng crypto . Dữ liệu Chuỗi cho thấy dòng tiền đang chảy từ USDC sang USDT, trong khi phân tích kỹ thuật cho thấy BTC đang có dấu hiệu tích lũy ở mức hiện tại, cho thấy tiềm năng dòng tiền đổ vào tài sản tiền crypto cốt lõi.

Chi tiết về việc tăng đầu tư của ARK

Chi tiết giao dịch gần đây

Tổng đầu tư : Khoảng 93 triệu đô la đã được đầu tư từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11, bao gồm tài sản liên quan đến crypto như Circle, Bullish, Block, Coinbase, Robinhood và ARKB. (coindesk)

Giải thích chiến lược ARK

Cathie Wood coi điều chỉnh hồi lần là một "cơ hội thế hệ", cho rằng câu chuyện về sự hội tụ giữa AI và crypto chỉ mới bắt đầu. ARK hiện nắm giữ khoảng 506 triệu đô la COIN (chiếm 4% tổng tài sản quản lý) và khoảng 255 triệu đô la CRCL (chiếm 2% tổng tài sản quản lý), thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng crypto. (thestreet)

Phân tích dòng tiền trên Chuỗi

Mô hình thanh khoản Stablecoin

So sánh dòng tiền USDC và USDT :

Dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư có xu hướng sử dụng USDT nhiều hơn do tâm lý rủi ro , trong khi USDC đang phải đối mặt với áp lực rút vốn ròng. Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin đã giảm 6 tỷ đô la trong tháng 11, phản ánh thanh khoản eo hẹp.

Trao đổi sàn giao dịch lưu lượng

Dòng chảy ròng ra khỏi sàn giao dịch BTC : Trong 7 ngày qua, tổng lượng dòng chảy ròng ra đã đạt khoảng 395.000 BTC, trong đó mức đỉnh điểm là 369.000 BTC vào ngày 22 tháng 11. Dự trữ BTC sàn giao dịch đã giảm từ 2,37 triệu xuống còn 1,83 triệu (-23%), cho thấy tín hiệu tích lũy mạnh mẽ.

Biến động Binance USDC : Binance USDC chứng kiến ​​lượng rút ra lớn, tổng cộng khoảng -1,1 tỷ, bao gồm -389 triệu vào ngày 20 tháng 11 và -347 triệu vào ngày 25 tháng 11, cho thấy người dùng đã chuyển đổi USDC thành tài sản khác hoặc tiền tệ fiat.

Phân tích kỹ thuật và tín hiệu tích lũy

Chỉ báo kỹ thuật BTC

Giá hiện tại : 91.190 đô la, gần mức kỹ thuật quan trọng. Dòng tiền ròng liên tục chảy ra sàn giao dịch và dự trữ giảm ủng hộ giả thuyết tích lũy.

Chỉ báo thị trường phái sinh

• Khối lượng mở tăng 3,94% lên 61,5 tỷ đô la trong 24 giờ qua, cho thấy sự gia tăng trong các vị thế mua đòn bẩy.
• Tỷ lệ tài trợ : Hầu hết đều âm (ví dụ: Binance-0,0044%), nghĩa là đầu cơ giá xuống trả tiền cho vị thế mua, hỗ trợ tâm lý kỳ vọng tăng giá .
• Mức hỗ trợ : $88.057 (SMA50) là mức hỗ trợ quan trọng; nếu giữ vững, mức này có thể thách thức mức kháng cự $95.398.

Tâm lý xã hội và kỳ vọng của thị trường

Các cuộc thảo luận trên Twitter/X thường diễn giải việc ARK tăng lượng nắm giữ là một sự tín nhiệm từ các tổ chức trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng crypto. Các câu chuyện chính bao gồm:

• Chiến lược mua vào giá giảm : Cộng đồng cho rằng hành vi "mua khi giá giảm" của ARK cho thấy đáy đã hình thành trong lĩnh vực này.
• Đầu tư cơ sở hạ tầng : Tập trung đầu tư vào Circle (stablecoin) và Bullish (sàn giao dịch) được coi là một phần cốt lõi của việc đặt cược vào hệ sinh thái crypto .
• Kỳ vọng luân chuyển quỹ : Người dùng dự đoán quỹ sẽ chuyển từ token có rủi ro cao sang BTC và cổ phiếu crypto có quy định rõ ràng hơn.

x.com x.com

Dòng tiền chuyển tiếp

Dòng chảy ngắn hạn (1-4 tuần)

1. Giai đoạn củng cố stablecoin : USDT sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi USDC có thể phục hồi sau khi báo cáo tài chính của Circle cải thiện.
2. Tích lũy lại BTC : Phân tích kỹ thuật và dữ liệu trên Chuỗi hỗ trợ hành vi tích lũy trong phạm vi 88.000 - 95.000 đô la
3. Cổ phiếu crypto đang chạm đáy : COIN, CRCL và các cổ phiếu khác có thể nhận được đầu tư từ các tổ chức sau khi định giá bị nén.

Xu hướng trung hạn đến dài hạn (1-6 tháng)

Hướng dòng chảy tiềm năng :

• ETF BTC : Mặc dù có dòng tiền chảy ra ròng 3,5 tỷ đô la vào tháng 11, nhu cầu phân bổ dài hạn của các tổ chức vẫn còn.
• Cổ phiếu cơ sở hạ tầng crypto : Circle, Coinbase và các cổ phiếu khác được hưởng lợi từ các quy định rõ ràng hơn và xu hướng tích hợp AI.
• DeFi Blue Chips : TVL phục hồi có thể thúc đẩy giá token

Các yếu tố rủi ro :

• Kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 (CME cho biết khả năng cắt giảm lãi suất là 80%)
• Sự bất ổn về chính sách quản lý
• Áp lực mua lại của các tổ chức vẫn tiếp tục

kết luận

Việc ARK mua ngược xu hướng trong bối cảnh thị trường crypto điều chỉnh hồi phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng dài hạn. Dữ liệu hiện tại cho thấy các quỹ đang chuyển hướng phòng thủ từ tài sản rủi ro cao sang stablecoin(chủ yếu là USDT) và BTC. Về mặt kỹ thuật, BTC đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ quanh mức 88.000 đô la, cùng với dòng vốn tiếp tục chảy ra sàn giao dịch, cho thấy sự khởi đầu của một chu kỳ tích lũy mới.

Các nhà đầu tư nên chú ý xem liệu BTC có thể giữ được mức hỗ trợ quan trọng hay không, cũng như hiệu suất của các cổ phiếu được ARK đầu tư nhiều như Circle và Bullish trong mùa báo cáo thu nhập quý 4, điều này sẽ cung cấp manh mối quan trọng để đánh giá dòng tiền.