Phân tích tình trạng hiện tại Bitcoin: Liệu có còn cơ hội đạt 100.000 đô la vào cuối năm không?

Quan điểm chính

Giá hiện tại : 91.279 đô la (giá đóng cửa theo giờ UTC ngày 28 tháng 11), giá trị vốn hóa thị trường 1,812 nghìn tỷ đô la. Đồng tiền này đang gặp phải lực cản tăng, nhưng các yếu tố kỹ thuật và cơ bản cho thấy vẫn có 60-70% khả năng quay trở lại mức 100.000 đô la vào cuối năm.

Phân tích hiệu suất gần đây

Đánh giá xu hướng giá

Bitcoin thực sự đã trải qua một điều chỉnh hồi đáng kể. Giá đã giảm mạnh 22% từ mức cao nhất là 103.000 đô la vào ngày 13 tháng 11 xuống mức thấp nhất là 81.000 đô la vào ngày 22 tháng 11. Sau đó, giá đã phục hồi trở lại mức giá hiện tại là 91.279 đô la, tương đương mức giảm ròng 11% hàng tháng. Đợt điều chỉnh này chủ yếu do các yếu tố sau:

• Dòng vốn ETF chảy ra ồ ạt : Tháng 11 chứng kiến ​​dòng vốn chảy ra ròng kỷ lục là 3,79 tỷ đô la, mức hiệu suất hàng tháng tệ nhất từng được ghi nhận (coindesk).
• Điều chỉnh kỹ thuật : Điều chỉnh hồi 28% so với mức ATH 126.000 đô la của tháng 10 là một đợt điều chỉnh theo chu kỳ lành mạnh.

Tín hiệu kỹ thuật

Bitcoin hiện đang ở vị trí kỹ thuật quan trọng, với nhiều chỉ báo cho thấy khả năng đảo ngược:

Mức đột phá chính : $91.883 - Khi vượt qua, mục tiêu là $100.000.

Phân tích thị trường độ sâu

Tình hình thị trường thị trường phái sinh

Thị trường tương lai đang cho thấy những dấu hiệu tích cực:

• Lãi suất mở : 59,3 tỷ đô la, giảm 3,24% trong 24 giờ, cho thấy việc thanh toán đòn bẩy đã hoàn tất.
• Tỷ lệ tài trợ : Trung tính đến tăng giá
• Max Pain đối với các quyền chọn : tập trung ở mức 90.000-100.000 đô la, tạo ra hiệu ứng thu hút.

Tín hiệu tích cực từ dữ liệu trên Chuỗi

Những người chơi mạnh tiếp tục tích lũy :

• Người nắm giữ lâu năm có kinh nghiệm đã tăng lượng nắm giữ của họ thêm 375.000 BTC (dữ liệu CryptoQuant).
• Dự trữ sàn giao dịch giảm25% xuống còn 1,84 triệu BTC, mức thấp nhất trong nhiều tháng.
• Địa chỉ cá voi (>1K BTC) kiểm soát 36% tổng lượng cung ứng , tạo nên cấu trúc ổn định.

Chỉ báo thanh khoản :

• Dòng tiền ròng chảy ra khoảng 100.000 BTC trong 30 ngày cho thấy sự tích lũy ngoài Chuỗi.
• Mặc dù số lượng địa chỉ hoạt động giảm còn 690.000 (phản ánh sự suy thoái của ngành bán lẻ), hoạt động từ các khách hàng lớn lại tăng lên.

Tâm lý xã hội và quan điểm ​​chuyên gia

Tâm lý thị trường

• Twitter/X : Thận trọng lạc quan, nhấn mạnh rằng đây là một "sự củng cố lành mạnh" chứ không phải là sự khởi đầu thị trường gấu. x.com
• Nhà phân tích chuyên nghiệp Tom Lee vẫn giữ nguyên dự báo rằng giá có thể sẽ vượt mốc 100.000 đô la vào cuối năm nay. (markets.com )
• Khảo sát người giao dịch : Khoảng 52% cho rằng giá có thể đạt 100.000 đô la vào cuối năm.

Chất xúc tác chính

Hoàn cảnh kinh tế vĩ mô đang được cải thiện :

• Xác suất Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 cao tới 80-85% (Forbes).
• Chính sách thắt chặt định lượng kết thúc vào ngày 1 tháng 12.
• Kỳ vọng về việc bơm thanh khoản thúc đẩy tài sản rủi ro

Đánh giá mục tiêu cuối năm là 100.000 đô la

Các yếu tố hỗ trợ (tỷ trọng 70%)

1. Phân tích kỹ thuật : Mô hình đáy đầu và vai đảo ngược, đường viền cổ ở mức 92.000 đô la, mục tiêu dự kiến ​​là 100.000 đô la trở lên.
2. Cơ bản : Lượng người mua tích tụ mạnh + dự trữ sàn giao dịch cạn kiệt
3. Các yếu tố kinh tế vĩ mô : Thay đổi chính sách Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ+ thanh khoản được cải thiện
4. Mẫu hình lịch sử : Sự phục hồi vào cuối năm sau đợt điều chỉnh phù hợp với mẫu hình lịch sử.

Các yếu tố rủi ro(tỷ trọng 30%)

1. Dòng tiền chảy ra của ETF : Cần xác nhận dòng tiền chảy vào của quỹ tổ chức.
2. Sự vắng mặt của bán lẻ : Số lượng địa chỉ hoạt động giảm phản ánh sự thiếu tin tưởng nhà đầu tư bán lẻ
3. Kháng cự kỹ thuật : Nhiều khung thời gian vẫn trong xu hướng giảm.

kết luận

Tình trạng "trì trệ" hiện tại của Bitcoin có vẻ giống một giai đoạn củng cố trước khi có một đợt tăng giá mạnh. Điều này có thể được phân tích từ nhiều góc độ:

Đánh giá xác suất : Có 60-70% khả năng quay lại mức 100.000 đô la vào cuối năm.

• Mức đột phá chính: 91.883 đô la
• Cửa sổ thời gian: Sau cuộc họp của Fed vào tháng 12
• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng: 2,42:1 (Xuất sắc)

Khuyến nghị chiến lược đầu tư :

• Hãy cân nhắc vào vị thế quanh mức hỗ trợ là 90.673 đô la.
• Sau khi vượt qua mức 91.883 đô la, giá đã tăng lên 100.000 đô la.
• Lệnh dừng lỗ được đặt ở mức 87.000 đô la để kiểm soát rủi ro .

Nhìn chung, đợt củng cố hiện tại là một sự điều chỉnh lành mạnh. Sự tích lũy liên tục của các nhà đầu tư mạnh và hoàn cảnh kinh tế vĩ mô đang cải thiện tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng hướng tới 100.000 đô la vào cuối năm. Kiên nhẫn là chìa khóa; chỉ cần chờ đợi tín hiệu xác nhận đột phá.