Phân tích về đợt tăng giá ngắn hạn của KABUTO: Đầu cơ đồng tiền meme được thúc đẩy bởi meme hóa thạch

Tóm lại

KABUTO là một token meme trên Solana . Nhờ sự lan truyền mạnh mẽ của nhà sưu tập thẻ bài Pokémon "Kabuto King", đồng tiền này đã tăng giá khoảng 10 lần (không phải 20 lần như tiêu đề đưa tin) từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Meme Fossil bắt nguồn từ việc các nhà sưu tập mua lại bộ thẻ bài Sê-Ri Kabuto năm 1999 một cách có hệ thống, khiến giá của thẻ bài này tăng vọt 1150% lên 20-28 đô la. Tính đến ngày 2 tháng 12, giá UTC token này là 0,0098-0,0100 đô la, giá trị vốn hóa thị trường 9,9 triệu đô la, tăng +341% trong 24 giờ. Tuy nhiên, do thiếu các yếu tố cơ bản đáng kể, đây là một trò đầu cơ tiền meme điển hình dựa trên cốt truyện.

Phân tích cốt lõi

Thông tin cơ bản token

Các tính năng của cơ chế mã token :

• Ra mắt Pump.fun : Mô hình ra mắt đồng xu meme tiêu chuẩn, hoạt động do cộng đồng lãnh đạo (jup.ag)
• Sử dụng phí người sáng tạo : Tất cả phí sẽ được sử dụng để mua một phiên bản của bộ thẻ bài Pokémon Fossil Kabuto, coinsniper.
• Mức độ phi tập trung : Top 10 người nắm giữ chiếm tỷ lệ 15,72%, các nhà phát triển nắm giữ 0% jup.ag

Đối chiếu hiệu suất giá: Làm rõ tuyên bố "20x"

Những phát hiện chính :

• Không có bằng chứng về mức tăng 20 lần : Xác thực chéo với các trình theo dõi DEX có thẩm quyền như DexScreener, GeckoTerminal và CoinCarp cho thấy mức tăng tối đa trong ngắn hạn là khoảng 10 lần (từ mức thấp ban đầu đến mức cao nhất). (dexscreener , geckoterminal , coincarp)
• Tăng trưởng toàn chu kỳ : Từ khi Pump.fun đạt giá trị vốn hóa thị trường~69.000 đô la, giá ~0,00007 đô la) đến ATH, giá đã tăng 197 lần, nhưng đây không phải là mức tăng "ngắn hạn" .
• Nguồn gốc có thể gây hiểu lầm : "Mức tăng 1100%" (gấp 11 lần) trong các tài liệu quảng cáo đã bị trình bày sai hoặc phóng đại thành 20 lần pump.fun

Phân tích đầy đủ về chó sục hóa thạch

Nguồn gốc và cơ chế :

• Trong sê-ri Pokémon TCG Fossil (phát hành năm 1999), Kabuto là một lá bài phổ biến có số hiệu #50/62, ban đầu có giá dưới 1 đô la.
• Dự án sưu tập Kabuto King : Người dùng Twitter @KabutoKing_ đã thu thập một cách có hệ thống các thẻ bài Fossil Kabuto phiên bản đầu tiên và đã thu thập được hơn 1.748 thẻ bài Kotaku tính đến ngày 29 tháng 11.
• Cú sốc thị trường thẻ : Các vụ mua lại lớn dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung, giá thẻ tăng vọt từ dưới 1 đô la lên 20-28 đô la trở lên, tăng 1.150% (Instagram)

Sự giao thoa crypto :

• Động lực tạo token : Token$KABUTO được ra mắt để tài trợ cho việc mua lại các lá bài của Kabuto King (thông qua phí người tạo) thông qua coinsniper.
• Trình điều khiển tường thuật : Các bài đăng Viral X tập hợp trong cộng đồng "Kabuto Legion", biến các bộ sưu tập thẻ lớn thành đồ sưu tầm có giá trị cao (kotaku)
• Cơ chế FOMO : Câu chuyện về sự khan hiếm của thẻ bài được so sánh với sự khan hiếm của NFT, gây ra sự cộng hưởng trong cộng đồng crypto . x.com

Phân tích dữ liệu trên Chuỗi

Hoạt động giao dịch và thanh khoản

Chế độ hoạt động :

• Ra mắt bùng nổ : Sau khi nhóm được tạo vào ngày 29 tháng 11, khối lượng giao dịch trong ngày đầu tiên là ~1 triệu đô la và đạt đỉnh 6,6 triệu đô la - hơn 7 triệu đô la vào ngày 2 tháng 12. (jup.ag , dexscreener )
• Do nhà đầu tư bán lẻ thúc đẩy : Trong tổng số 35.262 giao dịch, phần lớn là các giao dịch nhỏ (1.000 đô la), điển hình cho cơn sốt của nhà đầu tư bán lẻ Meme coin trên solscan.io.

Phân phối người nắm giữ và hoạt động của cá voi

Chi tiết về 10 người nắm giữ hàng đầu (tính đến ngày 2 tháng 12):

Những quan sát chính :

• Nồng độ thấp : 10 người nắm giữ nhiều nhất chiếm tỷ lệ chưa đến 18% và một thực thể duy nhất chiếm chưa đến 3%, giúp giảm rủi ro Rug . (solscan.io , dexscreener.com)
• Đa dạng hóa nhanh chóng : Người nắm giữ tăng trưởng từ nhà cung cấp thanh khoản ban đầu lên hơn 5.581 người, hỗ trợ cho câu chuyện do cộng đồng thúc đẩy trên solscan.io.

Hoạt động giao dịch lớn (>$10.000, ngày 2 tháng 12, UTC):

• Mua vào lớn : 2.336 đô la (225.585 token) lúc 08:10 UTC, ví RRGQkV solscan.io
• Bán lớn : $5.241 (512.821 token) lúc 08:09 UTC, ví 5CXy1q solscan.io
• Tính liên quan về thời gian : Các giao dịch lớn tập trung vào sáng sớm UTC ngày 2 tháng 12 (đỉnh giá), trùng với thời điểm truyền thông xã hội rầm rộ (solscan.io).

Phân tích tâm lý xã hội

Sự phát triển của cuộc thảo luận Twitter/X (28 tháng 11 - 2 tháng 12)

Sự kiện dòng thời gian :

Phản ứng của KOL và cộng đồng :

• Autism Capital : Báo cáo tập hợp những câu chuyện huyền thoại như "sự thật thú vị", khuếch đại sự cường điệu trên thị trường vật chất và tiềm năng giao thoa của crypto
• Kabuto King : Cung cấp thông tin cập nhật tiến độ trực tiếp, thiết lập tính chân thực của câu chuyện và tương tác trực tiếp . x.com
• Tâm lý cộng đồng : Thận trọng lạc quan, thừa nhận tính mới lạ của câu chuyện nhưng cảnh báo về rủi ro của sự cường điệu (chẳng hạn như quá phụ thuộc vào câu chuyện và hạn chế thanh khoản ). (x.com )

Đánh giá chất lượng tâm lý :

• Các cuộc thảo luận liên quan đến token : Tính đến ngày 2 tháng 12, vẫn còn thiếu các tweet chất lượng cao, hầu hết là thông tin airdrop và gắn thẻ chéo, thiếu phân tích đáng kể.
• Thảo luận bên lề : Tích cực và thú vị, người dùng chia sẻ những khám phá và cập nhật thị trường, tương tự như Twitter crypto FOMO dynamics x.com
• Chất xúc tác : Thông báo niêm yết trên sàn giao dịch MEXC (ngày 1 tháng 12) nâng cao tính hợp pháp và kỳ vọng thanh khoản. x.com

Động tâm lý thị trường

Các yếu tố tích cực :

• Đổi mới tường thuật : Kết hợp việc sưu tập thẻ Pokémon với token crypto tạo nên sức hấp dẫn "phygital" (vật lý + kỹ thuật số) độc đáo – weex
• Tâm lý khan hiếm : Sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường thẻ phản ánh sự khan hiếm của NFT, gây ra FOMO (Sợ bỏ lỡ) vốn có crypto. x.com
• Sự tham gia của cộng đồng : Hoài niệm tuổi thơ hữu cơ và sở thích sưu tầm thúc đẩy tương tác chân thực x.com

Các yếu tố tiêu cực :

• Không đủ độ sâu : Thiếu phân tích crypto chất lượng cao, chủ yếu dùng để quảng cáo và thổi phồng.
• Sự phụ thuộc vào cốt truyện : Giá trị token hoàn toàn phụ thuộc vào câu chuyện về bộ sưu tập Vua Kabuto, không có tiện ích nội tại hay cải tiến công nghệ nào.
• Rủi ro thanh khoản : Tổng thanh khoản< 1 triệu đô la; các giao dịch lớn có thể dẫn đến trượt giá cao .

kết luận

Những điểm chính

1. Làm rõ về việc tăng giá : Mức tăng giá thực tế trong ngắn hạn của KABUTO là khoảng 10 lần (từ mức thấp nhất vào ngày 30 tháng 11 đến mức cao nhất), không phải 20 lần như được nêu trong tiêu đề. Điều này dựa trên việc xác thực chéo dữ liệu DEX có thẩm quyền (dexscreener , geckoterminal , coincarp) .

2. Cốt lõi của meme Fossil : Việc các nhà sưu tập thẻ Pokémon mua theo hệ thống đã khiến giá của một thẻ Fossil Kabuto tăng vọt 1.150% token crypto câu chuyện này đã tạo ra hiệu ứng FOMO đa nền tảng. (kotaku )

3. Đặc điểm điển hình của đồng tiền Meme :

   • Pump.fun ra mắt và cộng đồng tiếp quản hoạt động.
   • Nồng độ thấp (10 mức nắm giữ hàng đầu là 17,96%) giúp giảm rủi ro kéo Rug .
   • Biến động cao (tăng 24 giờ +341%)
   • Giao dịch do bán lẻ thúc đẩy, mua bán thường xuyên với số lượng nhỏ
   • Không có tiện ích thực sự, chỉ dựa trên cốt truyện

4. đánh giá rủi ro :

   • Sự phụ thuộc vào cốt truyện : Giá trị token hoàn toàn phụ thuộc vào tính liên tục của câu chuyện về bộ sưu tập Vua Kabuto.
   • Thanh khoản : Tổng thanh khoản< 1 triệu đô la, có rủi ro.
   • Thiếu nền tảng cơ bản : không có đội ngũ, lộ trình, kiểm toán hoặc đổi mới công nghệ.
   • Rủi ro sự cường điệu : Sự chú ý trên mạng xã hội có thể nhanh chóng lắng xuống, dẫn đến giá cả sụt giảm.
   • Giai đoạn đầu : Chỉ 4 ngày sau khi ra mắt, dữ liệu lịch sử hạn chế, tính bền vững lâu dài chưa rõ.

5. Định vị thị trường : KABUTO là một sản phẩm đầu cơ điển hình trong hệ sinh thái Solana Meme coin. KABUTO phù hợp với các nhà đầu tư am hiểu cơ chế vận hành dựa trên câu chuyện và có khả năng chịu rủi ro cao, nhưng không phù hợp với các chiến lược đầu tư tìm kiếm sự hỗ trợ cơ bản hoặc giá trị dài hạn.