Phân tích giá SAPIEN: Tăng mạnh trong ngắn hạn

Những phát hiện chính

Token SAPIEN đã có một tăng đáng kể vào khoảng 18:40 UTC ngày 3 tháng 12 năm 2025, nhưng mức tăng thực tế lại khác với báo cáo. Mức tăng trong 1 giờ được xác nhận là +4,4% (từ 0,1696 đô la lên 0,1772 đô la), trong khi mức tăng thực tế trong 24 giờ là +53,76% (vượt xa báo cáo ), với mức giá hiện tại là 0,1834 đô la . Tăng lần được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch khổng lồ (94,78 triệu đô la trong 24 giờ) và đầu cơ giá xuống bán khống thị trường phái sinh .

Xác minh giá động

Dữ liệu thị trường hiện tại

Giá : 0,1834 đô la (tính đến 18:24 UTC ngày 03-12-2025)

Thay đổi trong 1 giờ : +2,91% đến +4,4% (chênh lệch nguồn dữ liệu; phân tích kỹ thuật xác nhận rằng giá đã tăng từ 0,1696 đô la lên 0,1772 đô la trong giờ qua, tương ứng với +4,4%).

Thay đổi trong 24 giờ : +53,76% (CoinMarketCap) / +48,71% (Hầu hết các nguồn đều cho thấy mức dao động từ 45-54%, cao hơn nhiều so với báo cáo)

Giá trị vốn hóa thị trường : 45,86 triệu đô la (giá trị vốn hóa thị trường tự do) / 183 triệu đô la (FDV pha loãng hoàn toàn)

Khối lượng giao dịch 24 giờ : 94,78 triệu đô la (thay đổi 783%, gấp hơn hai lần giá trị vốn hóa thị trường)

Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo mức 1 giờ

Tín hiệu quá mua cực độ : RSI(14) đạt 90,34 , cho thấy động lực ngắn hạn cực kỳ mạnh nhưng tiềm ẩn áp lực điều chỉnh hồi. Giá đang ở mức 0,1772 đô la, đã phá vỡ dải Bollinger trên ở mức 0,1724 đô la.

Xác nhận động lượng : Đường MACD (0,0131) nằm trên đường tín hiệu (0,0066) và biểu đồ histogram +0,0065 cho thấy động lượng tăng giá tiếp tục. Giá nằm trên đường EMA (12) 0,1468 đô la và đường EMA (26) 0,1338 đô la, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn rõ ràng.

Khối lượng giao dịch bất thường : Khối lượng giao dịch trong 1 giờ là 28,14 triệu đơn vị, cao hơn đáng kể so với mức trung bình hàng ngày là 16,75 triệu, kết hợp với mức tăng giá cho thấy các quỹ đang tích cực tham gia vào thị trường.

Chỉ báo mức 24 giờ

Sự phục hồi quá bán : Chỉ số RSI hàng ngày (14) chỉ ở mức 18,86, cho thấy trước đó nó đã ở trong tình trạng quá bán nghiêm trọng. Mức tăng hiện tại là một sự phục hồi mạnh mẽ từ vùng cực trị. Giá đã phá vỡ dải Bollinger trên trên biểu đồ hàng ngày ở mức 0,1771 đô la và tăng đáng kể từ vùng dải dưới ở mức 0,1026 đô la.

Mức hỗ trợ và kháng cự :

• Các mức hỗ trợ chính : 0,1305 đô la (đường giữa của Dải Bollinger 1 giờ), 0,1214 đô la (SMA50)
• Mức kháng cự ngắn hạn : 0,1800-0,1822 đô la (vùng thanh lý lớn), 0,1926 đô la (đỉnh thanh lý đầu cơ giá xuống).

Phân tích thị trường thị trường phái sinh

Dấu hiệu của việc ép đầu cơ giá xuống là rõ ràng.

Tăng trưởng bùng nổ khối lượng mở : Tổng khối lượng mở 35,46 triệu đô la, tăng 255,32% trong 24 giờ, cho thấy dòng tiền đòn bẩy lượng lớn đổ vào thị trường.

Tỷ lệ tài trợ âm : Binance-1,135%, Bybit -1,365%. Người bán khống trả phí cho đầu cơ giá xuống sau mỗi 4-8 giờ, cho thấy tâm lý thị trường tăng giá và chi phí cao đầu cơ giá xuống.

Dữ liệu thanh lý : Tổng giá trị thanh lý trong 24 giờ qua là 1,17 triệu đô la, trong đóthanh lý bán khống là 730,80 nghìn đô la (62%) so với thanh lý mua vào là 441,03 nghìn đô la (38%). Đầu cơ giá xuống buộc phải đóng, đẩy giá lên.

Hoạt động Chuỗi chuỗi

Hoạt động giao dịch : Kể từ khi ra mắt vào tháng 8, tổng cộng đã có 2.816.128 giao dịch được hoàn thành và khối lượng giao dịch trên Chuỗi trong 24 giờ là 94,38 triệu đô la, cao gấp đôi giá trị vốn hóa thị trường, cho thấy thanh khoản và mức độ tham gia cực kỳ cao.

Phân bổ nắm giữ coin : Nguồn cung lưu thông là 250 triệu (25%), với 25 địa chỉ hàng đầu nắm giữ hơn 95% tổng cung. Các sàn giao dịch lớn vị thế giữ coin bao gồm Binance(32,1 triệu, 3,21%), Bitget (3,58 triệu) và Coinbase (2,54 triệu). Cơ cấu nắm giữ tập trung cao độ này có thể khuếch đại biến động giá.

Phân tích chất xúc tác

Bối cảnh lịch sử

Các sự kiện chính vào ngày 6 tháng 11 : Binance HODLer airdrop(15 triệu SAPIEN cho người nắm giữ BNB) và niêm yết spot(SAPIEN/USDT, USDC, BNB, TRY) đã gây ra mức tăng vọt +342%, với giá đạt mức cao nhất lịch sử là 0,5364 đô la và khối lượng giao dịch vượt quá 550 triệu đô la.

Các hợp đồng được niêm yết khác : Hợp đồng vĩnh viễn OKX (ngày 6 tháng 11, đòn bẩy 50 lần), hợp đồng tương lai MGBX (ngày 18 tháng 11, đòn bẩy 75 lần) và BitMart(ngày 21 tháng 11).

Các yếu tố thúc đẩy vào ngày 3 tháng 12

Không có tin tức cụ thể : Không có thông báo hoặc chất xúc tác cụ thể nào được đưa ra vào ngày 3 tháng 12. Tài khoản Twitter chính thức chỉ đăng đoạn giới thiệu "Live in Five" vào ngày hôm đó mà không đề cập đến giá cả.

Hiệu ứng tiếp nối : Sự tăng hiện tại có thể là sự tiếp nối của làn sóng IPO tháng 11, kết hợp với dữ liệu AI cho thấy mức độ phổ biến của lĩnh vực này (các khách hàng doanh nghiệp bao gồm Toyota, Alibaba và Liên hợp quốc) và những đột phá về công nghệ trong một hoàn cảnh có đòn bẩy cao.

Tâm lý xã hội

Không có cuộc thảo luận chất lượng cao nào (ngưỡng tối thiểu 100 lượt thích) được phát hiện vào khoảng ngày 3 tháng 12. Tìm kiếm trên Twitter/Reddit không mang lại quan điểm ​​từ KOL hay tiếng vang cộng đồng nào. Các cuộc thảo luận lịch sử tập trung vào giai đoạn niêm yết tháng 11, khi có tranh cãi về tính công bằng của mở khóa token, nhưng điều này đã không tiếp tục sang tháng 12.

kết luận

Tăng của SAPIEN vào ngày 3 tháng 12 đã được xác thực đầy đủ bởi dữ liệu kỹ thuật và phái sinh : mức tăng +4,4% trong 1 giờ được hỗ trợ bởi đà mua quá mức và khối lượng giao dịch tăng đột biến, và mức tăng thực tế trong 24 giờ là +53,76% (thay vì 21% như báo cáo) chủ yếu là do tình trạng ép đầu cơ giá xuống(thanh lý 62% vào lệnh short) và sự phục hồi quá bán (RSI 18,86).

Rủi ro ngắn hạn : RSI đang ở mức quá mua ở mức 90,34 và có khả năng cao điều chỉnh hồi xuống mức hỗ trợ 0,1305-0,1468 đô la.

Triển vọng trung hạn : Nếu khối lượng giao dịch và tỷ lệ tài trợ âm vẫn tiếp diễn, khả năng vượt qua ngưỡng kháng cự 0,18 đô la là có thể; tuy nhiên, cần lưu ý rủi ro thanh thanh khoản bị ảnh hưởng bởi cơ cấu nắm giữ tập trung cao (95% do 25 địa chỉ hàng đầu kiểm soát) . Tăng lần về mặt kỹ thuật, tiếp nối hiệu ứng niêm yết tháng 11 hơn là do các yếu tố cơ bản mới thúc đẩy.