# XNY đã phục hồi sau đợt giảm mạnh ngày hôm qua, với token tập trung cao độ và cuộc chiến giữa phe mua và vị thế đang tiến gần đến thời điểm phải gọi ký quỹ.
XNY
$0.00501
5.39%
7 quan điểm từ KOL
loading indicator
Loading..
Phân tích sâu
56
16
Bình luận
Phân tích sâu
Được hỗ trợ bởi Asksurf.ai

Sự sụt giảm và phục hồi mạnh của XNY và cuộc chiến giữa phe mua và phe bán: một phân tích.

Tóm lại

XNY chạm đáy ở mức 0,00446 đô la vào tối ngày 4 tháng 12 và phục hồi mạnh mẽ lên mức cao là 0,00812 đô la (+82%) vào sáng sớm ngày 5 tháng 12, hiện có giá là 0,00739 đô la. Token cực kỳ tập trung, với 10 người nắm giữ hàng đầu kiểm soát 89,61% tổng lượng cung ứng và một địa chỉ duy nhất nắm giữ 75%. Thị trường phái sinh chứng kiến ​​mức tăng đột biến trong 24 giờ về khối lượng mở mở, tăng 283% lên 26,9 triệu đô la, với thanh lý bán đầu cơ giá xuống (2,96 triệu đô la) vượt quá thanh lý mua (2,38 triệu đô la), cho thấy cháy tài khoản đầu cơ giá xuống đã thúc đẩy tăng. Tỷ lệ long-short hiện tại gần bằng 1:1, với các mức thanh lý chính: mua ở mức 0,00659 đô la (rủi ro 1,97 triệu đô la), đầu cơ giá xuống mức 0,00801 đô la (rủi ro 2,44 triệu đô la). Về mặt kỹ thuật, chỉ số RSI 4 giờ đạt 69,42, gần đến vùng quá mua và tính biến động vẫn ở mức cao, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa phe mua và phe bán, nhưng lại thiếu thảo luận trên mạng xã hội.

Phân tích biến động giá

Dòng thời gian của sự lao dốc và phục hồi

Thời gian (UTC) Hành động giá biên độ Dữ liệu chính
12/4 22:00 Đáy ra Điểm thấp nhất $0,004463 -3,5% so với ngày hôm trước
12/4 23:00 Sự phục hồi ban đầu +2,9% lên 0,004595 đô la Bắt đầu ổn định
12/5 00:00-04:00 Kéo lên mạnh mẽ Điểm cao nhất $0,008120 Từ điểm thấp nhất +82%
12/5 05:00 Điều chỉnh hồi Điểm thấp $0,006034 -25,7%
12/5 12:00 Giá hiện tại 0,007387 đô la 24 giờ +61,83%

Bất thường về khối lượng giao dịch : Khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 59,16 triệu đô la, tăng hơn 10 lần so với mức thông thường 1,5-5 triệu đô la. Các nguồn chính bao gồm spot Gate.io đạt 13,93 triệu đô la và giao dịch PancakeSwap V3 đạt 20,2 triệu đô la, cho thấy sự gia tăng đồng bộ về khối lượng giao dịch trên cả DEX và CEX.

Dữ liệu thị trường :

  • Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại : 18,29 triệu đô la (nguồn cung lưu thông: 2,5 tỷ mã thông báo)
  • Định giá pha loãng hoàn toàn : 73,18 triệu đô la (tổng nguồn cung 10 tỷ).
  • Sàn giao dịch lớn : Binance Futures (ra mắt 7 tháng 10 năm 2025), Bybit Futures (ra mắt 13 tháng 8 năm 2025), Gate.io, MEXC

Phân tích nồng độ token

Phân phối người nắm giữ cực kỳ mất cân bằng

Loại người nắm giữ chiếm tỷ lệ Số lượng/Địa chỉ tính năng
Top 1 (Kho tiền khả nghi) 75,00% 0x6e0bad...bed395 Đánh dấu thẻ, không có giao dịch chuyển tiền gần đây.
Tổng số 10 hàng đầu 89,61% 10 địa chỉ Bao gồm sàn giao dịch+ cá voi
Tổng số 25 hàng đầu 92,39% 25 địa chỉ Hệ số Gini > 0,95 (tập trung cực độ)

Xác định người nắm giữ chính :

  • Ví sàn giao dịch : Ví nóng Kucoin(2,30%, xếp thứ 4), Ví nóng Gate.io(1,61%, xếp thứ 5), Ví proxy Binance(1,61%, xếp thứ 6), Ví nóng MEXC (0,60%, xếp thứ 11)
  • Địa chỉ Cá voi : Xếp hạng 2 (địa chỉ quản trị viên) (3,11%), Xếp hạng 3 (địa chỉ đánh dấu) (2,36%)
  • Hợp đồng giao thức : PancakeSwap V3 Pool (1,26%, xếp hạng thứ 7)

Dòng token gần đây

Sự kiện giao dịch chính (ngày 5 tháng 12) :

  • Ví nóng gate.io đã chuyển 236.061.395,75 XNY (chiếm 2,36% tổng nguồn cung) cho cá voi thứ ba ( 0xc882b1...984f071 ), cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tích lũy mã thông báo trên sàn giao dịch.
  • Địa chỉ kho tiền được xếp hạng cao nhất (kiểm soát 75%) không có dòng tiền chảy ra vào ngày 4-5 tháng 12, cho thấy mức độ tập trung ổn định.
  • Vào ngày 24 tháng 11, địa chỉ quản trị viên đứng thứ hai đã nhận được 180 triệu XNY, được cho là một đợt phân phối liên tục đội ngũ/vault.

Kết luận : Token đang chảy từ sàn giao dịch sang cá voi, làm trầm trọng thêm tình trạng tập trung. 10 địa chỉ hàng đầu kiểm soát gần 90% lượng cung ứng, dẫn đến thanh khoản tập trung cao độ.

Phân tích thị trường thị trường phái sinh

Tăng trưởng bùng nổ khối lượng mở

Sự thay đổi khối lượng mở trong 24 giờ cho thấy cuộc chiến khốc liệt giữa phe mua và phe bán:

Sàn giao dịch Khối lượng mở(USD) Thay đổi 24 giờ Tín hiệu
Binance 9,5 triệu đô la +521,13% 🔴 Các vị thế mua mới tăng vọt
Bybit 2,57 triệu đô la +101,44% 🟡 Tăng trưởng đáng kể
Gate.io 1,87 triệu đô la +299,50% 🔴 Mở rộng đáng kể
tổng cộng 26,9 triệu đô la +283,47% Cực kỳ năng động

Phân tích phí tài trợ :

  • Binance: +0,005% (Thanh toán dài hạn, lợi thế bên long nhẹ)
  • Bybit: -0,0037% (Trả thưởng khi bán đầu cơ giá xuống, lợi thế bên short nhỏ)
  • Gate.io: -0,0024% (Thanh toán đầu cơ giá xuống)
  • Đánh giá chung : Tỷ lệ tài trợ hỗn hợp và gần cân bằng, cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán.

Phân tích dữ liệu thanh lý

Tổng thanh lý trong 24 giờ : 5,34 triệu đô la (Đầu cơ giá xuống 2,96 triệu đô la so với Mua khống 2,38 triệu đô la, trong đó bán đầu cơ giá xuống chiếm tỷ lệ 55%)

Sàn giao dịch Nhiều lần thanh lý Bán đầu cơ giá xuống Người bán đầu cơ giá xuống đang kiểm soát
Binance 1,18 triệu đô la 1,61 triệu đô la ✓
Bybit 510.000 đô la 660.000 đô la ✓
Gate.io 540.000 đô la 620.000 đô la ✓

Bản đồ rủi ro thanh lý :

  • Rủi ro giảm giá : Giá giảm xuống dưới 0,00659 đô la sẽ dẫn đến việc thanh lý tổng cộng 1,97 triệu vị thế mua dài hạn, có khả năng dẫn đến cháy tài khoản.
  • Rủi ro tăng giá : Sau khi giá vượt qua mức 0,00725 đô la, khối lượng lệnh short bán khống tích lũy tăng lên 2,44 triệu đô la (đạt đỉnh ở mức 0,00801 đô la), cho thấy rủi ro cao về đầu cơ giá xuống .
  • Tỷ lệ long-short : Binance 0,9873, Bybit 1,0145, Gate.io 0,9960, gần bằng 1:1, cho thấy vị thế giữ cân bằng nhưng mong manh ở cả hai phía.

Kết luận : Trong quá trình phục hồi, lượng lớn đầu cơ giá xuống đã bị thanh lý (2,96 triệu đô la), đẩy giá tăng; mức giá hiện tại là 0,00739 đô la nằm trong phạm vi nhạy cảm, với rủi ro thanh lý hơn 2 triệu đô la theo cả hai hướng và sự đột phá theo bất kỳ hướng nào cũng sẽ gây ra phản ứng dây chuyền.

Phân tích kỹ thuật

Trạng thái chỉ báo(tính đến 12:00 UTC, ngày 5 tháng 12)

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) :

  • 1 giờ: 53,90 (Trung tính, không có điều kiện mua quá mức/bán quá mức)
  • Biểu đồ 4 giờ: 69,42 (đang tiến gần đến ngưỡng quá mua là 70, đà tăng ngắn hạn đang yếu đi)

MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) :

  • Biểu đồ 1 giờ: Biểu đồ Histogram -0,000011 (Phân kỳ bearish nhẹ)
  • Biểu đồ 4 giờ: Biểu đồ Histogram +0,000328 (tín hiệu kỳ vọng tăng giá, xác nhận sức mạnh của sự phục hồi)

Đường trung bình động :

  • Giá nằm trên đường EMA20 1 giờ (0,0065 đô la) và EMA50 (0,0056 đô la), cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn.
  • Giá nằm trên đường EMA20 4 giờ ($0,0053), EMA50 ($0,0046) và SMA200 ($0,0043), cho thấy mô hình phục hồi trung hạn.

Độ biến động :

  • ATR (Phạm vi trung bình thực) 1 giờ: 0,00113 đô la, 4 giờ: 0,00151 đô la, cho thấy mức biến động cực kỳ cao, phù hợp với động lực phục hồi sau cú sụp đổ.

Hỗ trợ và kháng cự chính

  • Mức hỗ trợ chính : 0,0043 đô la (SMA200, mức hỗ trợ dài hạn)
  • Hỗ trợ ngắn hạn : 0,00659 đô la (khu vực thanh lý vị thế mua dày đặc; việc phá vỡ dưới mức này có rủi ro cao).
  • Phạm vi giá hiện tại : $0,00739 (giá hiện tại của Binance/ Gate.io)
  • Mức kháng cự ngắn hạn : $0,00725-$0,00801 (khu vực dày đặc để thanh lý lệnh short; vượt qua mức này sẽ loại bỏ đầu cơ giá xuống).
  • Mức kháng cự : $0,00991 (Đường trên của dải Bollinger Band 1 giờ, Binance )

Đánh giá rủi ro : Chỉ báo RSI 4 giờ đang tiến gần đến vùng quá mua, kết hợp với kỳ vọng tăng giá trong MACD, cho thấy đà phục hồi vẫn còn nhưng dấu hiệu quá nóng đang xuất hiện; ATR cao cho thấy giá có thể tiếp tục biến động mạnh, với phe mua và phe bán đang giằng co quyết liệt trong phạm vi 0,0065-0,008 đô la.

Phân tích tâm lý xã hội

Phát hiện chính : Mặc dù giá XNY giảm mạnh, sau đó phục hồi 82% và cạnh tranh gay gắt thị trường phái sinh, không có cuộc thảo luận chất lượng cao nào được tìm thấy trên các nền tảng như Twitter/X, Telegram và Discord . Không có bài đăng nào về các câu chuyện phục hồi, tích lũy cá voi, cuộc chiến giữa bò và gấu, hay kỳ vọng thanh lý.

Tài khoản dự án chính thức , @codatta_io, chỉ đăng thông tin về tăng trưởng của người tham gia và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cho Thử thách dữ liệu Mùa 2, mà không đề cập đến hiệu suất thị trường hoặc biến động giá.

Tác động : Sự vắng mặt của phương tiện truyền thông xã hội cho thấy:

  1. Những người tham gia thị trường XNY chủ yếu là người giao dịch/chuyên gia định lượng chuyên nghiệp, rất ít sự chú ý nhà đầu tư bán lẻ.
  2. Biến động giá có thể do Giao dịch Algo (Giao dịch thuật toán), phòng ngừa rủi ro nhà tạo lập thị trường hoặc hoạt động cá voi, thay vì do tâm lý.
  3. Việc thiếu thảo luận trong cộng đồng làm tăng tình trạng bất đối xứng thông tin, khiến việc tham gia nhà đầu tư bán lẻ trở nên cực kỳ rủi ro.

kết luận

XNY đã trải qua biến động điển hình trong token được kiểm soát chặt chẽ vào ngày 4-5 tháng 12: token nắm giữ cực kỳ tập trung (89,61% do 10 người nắm giữ hàng đầu nắm giữ) kết hợp với giao dịch phái sinh sinh có đòn bẩy (khối lượng mở 283%) đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh và phục hồi trong phạm vi $0,00446-$0,00812. Bán đầu cơ giá xuống(2,96 triệu đô la) vượt trội hơn các vị thế mua, khiến các vị thế mua trở thành động lực chính của sự phục hồi. Mức giá hiện tại là $0,00739 đang ở thời điểm quan trọng trong cuộc chiến giữa phe mua và phe bán, với hơn 2 triệu đô la rủi ro thanh lý ở mức hỗ trợ $0,00659 và mức kháng cự $0,00801. Việc phá vỡ bất kỳ mức nào cũng có thể gây ra cháy tài khoản. Về mặt kỹ thuật, RSI 4 giờ đang gần vùng quá mua, nhưng MACD vẫn kỳ vọng tăng giá và biến động vẫn cực kỳ cao. Sự im lặng hoàn toàn trên mạng xã hội là nguyên nhân gây lo ngại, cho thấy thanh khoản và cơ chế hình thành giá phụ thuộc rất nhiều vào một số ít người nắm giữ lớn và Giao dịch Algo (Giao dịch thuật toán), khiến việc tham gia nhà đầu tư bán lẻ trở nên cực kỳ rủi ro.

Mức độ rủi ro chính :

  • Ngưỡng cháy tài khoản : 0,00659 đô la (vị thế mua với rủi ro 1,97 triệu đô la)
  • Giới hạn cháy tài khoản : 0,00801 đô la (Lệnh short: rủi ro ro 2,44 triệu đô la)
  • Tỷ lệ long-short : ~1:1 (cân bằng nhưng dễ vỡ)
  • Rủi ro thanh khoản : Nồng độ cực cao + sự im lặng xã hội = rủi ro thao túng
Tìm hiểu thêm từ Surf