Phân tích thị trường FARTCOIN: Tác động đến mức giá cao và các động thái lớn của nhà đầu tư.
Tóm lại
FARTCOIN hiện đang giao dịch ở mức 0,4328 USD, đã tăng 50-52% trong 7 ngày qua, vượt qua thành công mức cao nhất trong phạm vi giao dịch gần mức kháng cự 0,439 USD. Về mặt kỹ thuật, nó cho thấy tình trạng quá mua mạnh (RSI 1h/4h đều >74), và khối lượng mở phái sinh đã tăng 16,4% trong 24 giờ qua lên 348 triệu USD. Mặc dù dữ liệu giao dịch trực tiếp Chuỗi còn hạn chế, báo cáo vào cuối tháng 12 cho thấy các nhà đầu tư lớn đã mua 2,66 triệu USD (8,58 triệu token), và kết hợp với chỉ báo CMF liên tục cho thấy sự tích cực và thống trị của bán đầu cơ giá xuống, gián tiếp xác nhận hoạt động mua vào tích cực của các nhà đầu tư lớn. Mặc dù có rủi ro điều điều chỉnh hồi kỹ thuật trong ngắn hạn, xu hướng tổng thể vẫn mạnh mẽ.
Xu hướng giá cốt lõi
Xu hướng giá trong 7 ngày
| ngày | Giá mở cửa | giá cao nhất | Giá thấp nhất | giá đóng cửa | Thay đổi hàng ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0,3166 đô la | 0,3198 đô la | 0,3047 đô la | 0,3086 đô la | -2,5% |
| 2025-12-30 | 0,3085 đô la | 0,3175 đô la | 0,2852 đô la | 0,2888 đô la | -6,4% |
| 31/12/2025 | 0,2888 đô la | 0,2957 đô la | 0,2811 đô la | 0,2859 đô la | -1,0% |
| 2026-01-01 | 0,2857 đô la | 0,2913 đô la | 0,2652 đô la | 0,2682 đô la | -6,2% |
| 2026-01-02 | 0,2687 đô la | 0,2910 đô la | 0,2628 đô la | 0,2903 đô la | +8,2% |
| 2026-01-03 | 0,2902 đô la | 0,3351 đô la | 0,2831 đô la | 0,3320 đô la | +14,4% |
| 2026-01-04 | 0,3336 đô la | 0,3588 đô la | 0,3215 đô la | 0,3554 đô la | +7,0% |
| 2026-01-05 | 0,3559 đô la | 0,3920 đô la | 0,3440 đô la | 0,3920 đô la | +10,3% |
Chỉ báo chính (tính đến 23:00 UTC ngày 05/01/2026):
- Giá hiện tại : 0,4328 đô la
- Giá trị vốn hóa thị trường : 433 triệu USD - 434 triệu USD
- Khối lượng giao dịch trong 24 giờ : 222 triệu USD - 233 triệu USD
- Lượng lưu thông : 999.979.670 FARTCOIN (~100% tổng lượng cung ứng)
- Tổng mức tăng tích lũy trong 7 ngày : +50-52% (phục hồi từ mức thấp $0.2652)
Bắt đầu từ ngày 2 tháng 1, FARTCOIN đã có một đợt phục hồi mạnh mẽ, tích lũy được tăng hơn 46% trong bốn ngày giao dịch liên tiếp, chọc thủng thành công mức cao nhất trong khoảng $0.35-$0.44 và hiện đang giao dịch quanh mức $0.43.
Phân tích chỉ báo kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật đa chu kỳ
| xe đạp | RSI | MACD | Tín hiệu xu hướng | ADX | CMF | Trạng thái mua quá mức/bán quá mức |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 giờ | 73,99 | +0.0041 | Dài | 27,8 | +0,068 | 🔴 Mua quá nhiều |
| 4 giờ | 74,84 | +0,0045 | Dài | 50,6 | +0,234 | 🔴 Mua quá nhiều |
| Đường dây 1 ngày | 69,84 | +0,0138 | Dài | - | +0,104 | 🟡 Gần như đã mua quá mức |
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính :
- Kháng cự tức thời : $0.439 (đường ray trên của kênh Donchian, cộng hưởng đa chu kỳ)
- Các mức hỗ trợ gần đây : $0.422 (đường trên của dải Bollinger Band 4 giờ) → $0.408 (đường EMA12 1 giờ) → $0.41-$0.42 (cụm hỗ trợ mạnh, rủi ro thanh lý vị thế mua tích lũy từ 3,8 triệu đến 5,5 triệu đô la)
- Mức hỗ trợ độ sâu : $0,399 (tổng thanh lý $5,8 triệu)
Đánh giá tình trạng kỹ thuật :
- Chỉ báo Supertrend chu kỳ đầy đủ cho thấy tín hiệu "mua", với giá nằm trên EMA(12), EMA(26) và SMA(50), xác nhận xu hướng tăng mạnh.
- Giá đã vượt qua dải Bollinger trên ở tất cả các khung thời gian (1h $0.429, 4h $0.422, 1d $0.394), cho thấy động lực mua cực mạnh.
- Chỉ báo dòng vốn (CMF) luôn dương trong suốt toàn bộ giai đoạn (1 giờ +0,068, 4 giờ +0,234, 1 ngày +0,104), xác nhận dòng vốn chảy vào liên tục.
- Chỉ số ADX 4 giờ đạt 50,6, cho thấy đà tăng mạnh, nhưng chỉ số 1 giờ giảm xuống 27,8, cho thấy sự chậm lại nhẹ trong đà tăng ngắn hạn.
Phân tích các xu hướng đầu tư chính
Cấu trúc phân bố vị thế giữ
| Giữ vững mức độ | Chiếm tỷ lệ vị thế giữ | Số lượng token | Đánh giá khả năng tập trung |
|---|---|---|---|
| Người nắm giữ vị trí số 1 | 6,10% | 61.019.405 | trung bình |
| Hai người nắm giữ đầu | 5,61% | 56.069.402 | trung bình |
| Tổng cộng 10 vị trí hàng đầu | 28,06% | 280.610.000 | Nồng độ vừa phải |
| Tổng cộng 25 vị trí hàng đầu | ~42,00% | ~420.000.000 | Nồng độ vừa phải |
Bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư lớn gia tăng thu mua :
Báo cáo về việc mua bán cá voi :
- Trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 28 tháng 12, một ví cá voi (địa chỉ fx4E7VEysZciM5nqNbCeEUYPzfYSStuz19SWskTqxnk) đã đầu tư 2,66 triệu USDC/USDT để mua 8,58 triệu FARTCOIN, với giá trung bình khoảng 0,31 đô la mỗi token.
- Vào cuối tháng 12, những người nắm giữ nhiều nhất đã tăng lượng FARTCOIN của họ lên hơn 9%, đạt 692 triệu FARTCOIN.
Lưu ý: Việc truy vấn dữ liệu giao dịch trực tiếp Chuỗi không thể xác minh mã băm giao dịch cụ thể. Dữ liệu trên đến từ báo cáo giám sát của bên thứ ba.
Chỉ báo xác minh gián tiếp :
- Chỉ số CMF vẫn tích cực : chỉ số CMF 4 giờ đạt mức cao nhất là +0,234, cho thấy áp lực mua mạnh từ dòng vốn chảy vào.
- Dữ liệu thanh lý không đối xứng : Tổng lượng thanh lý lên tới 2,55 triệu đô la trong 24 giờ, trong đó thanh lý vị thế bán đầu cơ giá xuống đạt 1,83 triệu đô la, vượt xa thanh lý vị thế mua vào là 0,73 triệu đô la, phản ánh rằng áp lực long liên tục đã buộc đầu cơ giá xuống phải dừng lỗ.
- Khối lượng mở tăng vọt : Tổng khối lượng phái sinh vị thế giữ trên thị trường phái tăng trưởng 16,4% trong 24 giờ lên 348 triệu đô la, với việc giá tăng đi kèm với sự gia tăng đồng thời của khối lượng hợp đồng mở (OI), phù hợp với đặc điểm của các quỹ mới gia nhập thị trường.
Xác thực tâm lý xã hội :
- Các chuyên gia đầu ngành như Altcoin Sherpa (ngày 4 tháng 1) cho rằng FARTCOIN vẫn còn tiềm năng tăng gấp nhiều lần và chưa đạt đến mức đỉnh trước đó.
- Các cuộc thảo luận trong cộng đồng nhấn mạnh địa vị"Memecoin của năm" và câu chuyện về trí tuệ nhân tạo của nó, hỗ trợ nhu cầu đầu cơ.
Tình hình thị trường thị trường phái sinh
Dữ liệu thị trường tương lai
| chỉ báo | giá trị số | Thay đổi trong vòng 24 giờ | Tín hiệu thị trường |
|---|---|---|---|
| Tổng số khối lượng mở | 348 triệu đô la | +16,4% | 🟢 Cực kỳ kỳ vọng tăng giá |
| Tỷ lệ tài trợ | +0,005~0,012% | Ngay lập tức | Thiếu nhiều đầu cơ giá xuống thanh toán |
| Tổng thanh toán trong 24 giờ | 2,55 triệu đô la | - | - |
| Bán đầu cơ giá xuống | 1,83 triệu đô la | - | 🟢Những người bán khống buộc phải thanh lý đầu cơ giá xuống |
| Nhiều lần thanh lý | 0,73 triệu đô la | - | Áp lực bearish giảm bớt |
Phạm vi phủ sóng sàn giao dịch phái sinh :
- Hợp đồng vĩnh cửu đã được ra mắt các nền tảng lớn như Binance, Bybit, OKX, Bitget và Hyperliquid.
- Khối lượng giao dịch 24 giờ của Hyperliquid đạt 100,9 triệu đô la, khối lượng mở là 104,1 triệu đô la, cho thấy hoạt động giao dịch rất sôi động.
Lãi suất cho vay vẫn ở mức tích cực (+0,005-0,012% mỗi 4-8 giờ), cho thấy tâm lý lạc quan mạnh mẽ nhưng cần phải trả chi phí cho vay, điều này cho thấy rủi ro ép bán khống trong ngắn hạn đến trung hạn. Bản đồ nhiệt thanh lý cho thấy rủi ro thanh lý vị thế mua tích lũy từ 3,8 triệu USD đến 5,5 triệu USD trong khoảng giá 0,41-0,42 USD; điều chỉnh hồi xuống khu vực này có thể kích hoạt một chuỗi lệnh cắt lỗ.
Cảnh báo rủi ro
- Rủi ro quá mua kỹ thuật : Chỉ số RSI 1h/4h đều trên 74. Lịch sử, các điều kiện quá mua cực độ như vậy thường được theo sau bởi một điều chỉnh hồi kỹ thuật từ 5-15%.
- Áp lực thanh lý không đối xứng : Dưới mức $0.41, có một nhóm các vị thế mua dài hạn với tổng giá trị hơn $5.8 triệu đang bị thanh lý, và sự sụt giảm nhanh chóng có thể làm gia tăng biến động.
- Hạn chế của việc xác minh Chuỗi : Gia tăng thu mua của các nhà đầu tư lớn chủ yếu dựa trên báo cáo của bên thứ ba và chỉ báo gián tiếp, với dữ liệu giao dịch trực tiếp Chuỗi còn hạn chế.
- Memecoin có tính biến động rất cao : FARTCOIN có lịch sử giảm giá vượt quá 90%, cho thấy đặc điểm đầu cơ mạnh mẽ.
tóm lại
FARTCOIN đã vượt qua thành công mức cao nhất trong khoảng $0.439, phục hồi hơn 50% trong 7 ngày, xác nhận xu hướng tăng mạnh về mặt kỹ thuật. Mặc dù dữ liệu giao dịch trực tiếp Chuỗi từ các nhà đầu tư lớn còn hạn chế, nhưng nhiều bằng chứng gián tiếp, bao gồm cả việc mua vào của cá voi trị giá $2.66 triệu báo cáo vào cuối tháng 12, dòng tiền CMF tích cực trong suốt chu kỳ, sự tăng vọt 16.4% trong OI phái sinh và sự thống trị thanh lý bán đầu cơ giá xuống, đều xác nhận sự tồn tại của việc các nhà đầu tư lớn đang gia gia tăng thu mua vị thế của họ. Trong ngắn hạn, nó đang đối mặt với áp lực kỹ thuật quá mua nghiêm trọng và chi phí tài trợ. Nên chú ý đến diễn biến của vùng hỗ trợ quan trọng $0.41-$0.42. Việc phá vỡ trên mức $0.44 có thể mở ra một vòng tăng tiềm năng mới. Tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận tổng thể phù hợp cho giao dịch ngắn hạn đối với các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao, nhưng cần thiết phải đặt lệnh cắt lỗ nghiêm ngặt.