八月展望

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八月展望来了,fam

之前我已经写过一篇 Token Watchlist 的内容,这篇将会是这个系列的延续。

为了保证内容的简洁,Token Watchlist 内容涵盖的都是我看好且未来大概率会介入的标的。

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1/ 先来聊聊对整体八月行情的观点——就像我在 TG Channel 里提到的(我之前也一直在讲,对于不太能看懂的行情,我仓位很轻,最近也只买过一些山寨,比如 $PIRATE $BOME $TURBO 。 $PIRATE 是全程在 Twitter 有写的。后面两个是在群里 Call 的。群里 $TURBO call 过两次,跌回 53-56 又重新进场,7 月底止损了。仓位都挺小的。

我自己的节奏是,会在 8 月尽量减少交易频率,整体 Crypto 的持仓不会超过 4 成。有小的山寨机会就轻仓参与一下,直到我的指标触发。还没进入熊市,乐观点,朋友们。(这部分内容是在 7.31 写的,有一定的滞后性)

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2/ 接下来聊这篇展望的主题,Token Watchlist。大叙事疲弱,我们来看看小叙事有哪些机会。

Token WatchList #2 $MKR

如何理解 $MKR 最近的一些事情呢?我们可以将其分为两部分(其实只有一件事,就是 Rebranding)。Endgame 将会在 8 月正式推出,因此我会重点关注这个标的。

一,拆分

1:24000 拆分, $MKR 和 $NGT 可相互转换。

二,Endgame

MakerDAO Endgame 目标是让协议进入「Endgame State」。协议会将 MakerDAO 的大部分功能都拆分成 SubDAO。SubDAO 的好处在于让协议决策和执行的效率更高。市场关注 $MKR 的重点在于,Subdao 代币将会如何与 $MKR $DAI 共振。在 $DAI 变成 $NST 后,即可挖 $NGT (也就是 $MKR 拆分后的代币)。而 MakerDAO 新链、用 $NST 挖 Subdao 代币这些预期要等到明年了。

所以今年的预期主要集中于拆分和 $NST 挖 $NGT。在我看来,虽然有些人会认为 $NGT 产出会形成抛压,但在我看来,这些抛压不会过于影响短期价格。反而当大家都被吸引去挖矿理财,市场上会有越来越多的人讨论相关事宜。在 Crypto 市场,注意力是比黄金还要珍贵的东西。而注意力的集中(挖矿、拆分),会让 $MKR 在较短的时间尺度内获得巨量的市场关注。这也是我们能去炒作 $MKR 的契机。

另外,DeFi 相关的标的,虽然 Uniswap 动作不断,但没有吸引广泛市场注意力的契机,所以我会观望。而 $AAVE 最近的新动作也值得关注,不过我认为 $AAVE 的这次更新只会是一个短期利好,影响其价格的短期走势。现在去炒作,有点吃别人残羹剩饭的感觉。

虽长期看好,但需要关注 AAVE 推动代币经济学变革的进展,这个时间周期不会短,可能会需要半年以上的时间。

可以看看 Mint Ventures 的这篇:https://research.mintventures.fund/2024/07/26/zh-a-deep-dive-into-aaves-new-economic-model/

$COMP 我个人不喜欢,质押这个事情等快上线了再看。

$CRV 排放量下降,可以关注一下。不过我现在越发地不喜欢 $CRV 系,包括 $FXS 。

Token WatchList #3 $BANANA

关于 Banana Gun,我个人的观点是要看以下这两个方面:

1、基本面

2、Binance

基本面的东西很好理解,Banana Gun 是一个 Trading bot,靠手续费实现收入,并分配给代币 Holder。也就是说,Banana Bot 用户数量和手续费越多,其代币就越有价值。这些数据我们都可以通过 Dune (https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-bot)看到。基本面的变数在于,市场情绪变化、链上的活跃度,以及 Banana Bot 在 Solana 上的表现。

而 Binance 的基本面变数在于 CZ 出狱(应该在 9 月底)。CZ 出狱利好一切与 Binance 相关的代币,包括第一个 HODLer 空投 $BANANA 。

鉴于 Banana 基本面不错,FDV 较低(对比其他 Binance 新币),未来可能还会与 Binance 利好相关,因此我会重点关注这个代币。

3/ Token Watchlist 这个系列后续还会更新,接下来我来聊一下各板块。

从 Dune 数据面板来看,RWA 数据是上个月表现最好的叙事。我个人也很喜欢这个叙事,同时也在寻找除 $ONDO 以外的小市值机会。

https://dune.com/dyorcrypto/relative-strength-crypto-narrative

$MPL 算是一个(如果买的话,我会在 Twitter 提到)。Maple 推出了一个名为 Syrup 的产品,平均 APY 为 16%。其 TVL 数据不错,收入增长也很好,值得关注。如果这个部分点赞的人多的话,我会单出一篇内容来详细聊聊这个项目。

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4/ AI 赛道我会着重看一下 $TAO

$TAO 的价格在之前的 FUD 以及黑客攻击中下跌了很多,但我认为这只是一时的,未来 $TAO 会发生预期反转。

灰度的 AI Fund 算是一个小的预期反转。如果大的反转发生,我就会立马介入这个标的。这个反转可能会与项目本身有关,也可能会与外部环境有关。

5/ 预测赛道

鉴于 Polymarket 良好表现,我选了 Binance 上的 $PROS 作为一个彩票仓,仓位很小。

6/ 其他值得关注的事件

1、8.8 International Cat Day

2、8.13 PPI / 8.14 CPI

3、8.28 $NVDA Earnings

4、8.31 STX Nakamoto 升级(不确定具体时间)

5、8.31 $MAGIC Treasure 链主网上线(不确定具体时间)

作者 @layerggofficial

虽然这篇内容没有提 $PENDLE ,但我还是爱它的,勿念。

最后给自己的收费群打一个小广告,目前人数差不多在 450 人左右。 由我和馒头哥共同运营,我主要做投研和基本面,馒头哥主要看二级+土狗相关,Alpha 内容我俩都有在看。 价格 3SOL/年。

TG Channel(之前的行情观点分享在这里):https://t.me/+nFecUZLZhMBlMTc1

阅读清单:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSmI-YDvbdxXJ1Tud2sK8mly33zh1VmcH8i5wUgSYs0/edit?usp=sharing

优质CT信息流:https://x.com/i/lists/1795371206344130752

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