在过去 6 小时内,比特币(BTC)一度插针 48,934 美元、以太坊(ETH)更惨,一度下杀 2,084 美元(今年最低点为 1 月 3 日的 2,051 美元),单日跌幅超过 20%,相较历史高点 4,092 美元接近腰斩。
剧烈波动下,加密货币总市值也跌破 2 兆美元,目前报 1.91 兆美元,24 小时内跌幅超过 11%。对此,数位资产管理公司 Arca 的资讯长 Jeff Dorman 分析了加密货币市场暴跌的六大原因:
总体经济
宏观讯号显示,周五(8/2)有明显的短期卖出讯号。
10 年期美国国债收益下跌了 40 个基点,油价大跌,股市持续下跌,象征市场恐慌程度的「VIX 指数」周五上涨了 25%。但长期来看,VIX 指数预计会回落,联准会将在 9 月降息,而且今年还是选举年。
Jump Trading 抛售
Jump Trading 可能在抛售之前已经买入了看跌期权。超过 90% 的 ETH 正在交易所出售。目前,他们钱包中的 5.5 亿美元中有 5.1 亿美元是稳定币。有趣的是,他们将稳定币转回自己的钱包,而不是在交易所直接兑现。
值得一提,Jump Trading 抛售有三个可能的原因:
- 他们正在撤资,或被联准会及监管机构迫使出售。
- 担心明天会出现类似「黑色星期一」的大规模股市抛售,因此对今天的差劣流动性并不在乎。
- 他们可能在追寻止损点,或者拥有看跌期权。
ETF 资金流动
不幸的是,市场在这方面没有太大优势,今年将受到这些资金流动的影响。比特币在周五的净流出达 2.37 亿美元,而以太坊的资金流动则保持中立。虽然新的 ETF 在短期内对加密货币市场造成了一定打击,但从长远来看,这是必须面对的挑战。
美国总统大选
贺锦丽在民调中对川普的支持率上升,这对加密货币市场不利。尽管民主党对加密货币的敌意较小,但整体股市和加密市场更倾向于支持川普获胜。
中东局势紧张
从长期来看,这并不重要,因为它从未真正影响过市场。只有短期操作的宏观交易员会关注这类消息。而且,油价对此并未作出明显反应。
供应面
Mt Gox 的资金分配基本完成,现在轮到 Genesis 进行 ETH、BTC 和 SOL 的分配。灰度的卖压似乎有所减轻,而 FTX 的现金分配也即将到来。
结论
最后,Dorman 总结表示:目前似乎更值得买入,而不是卖出。自 3 月 13 日的高点以来,TON 和 ONDO 是我唯一持续看好的代币。
许多代币已经从高点下跌了 50-75%,而大多数代币今年至今都是负值。但如果你曾经看好市场,现在仍应保持乐观。