《2018-2024,几次暴跌后的思考和应对策略》 本篇写于 2024 年 8 月 5 号晚上 ,主要是想记录一下今天的心情,但是想着今天的状况在我进币圈以后发生过六次了,这是第六次,所以就想着正好总结下前几次暴跌时候我的状态和心理。 我是 2017 年 12 月 25 号进入的币圈,进场就买了第一个 ETH ,价格为 9500 人民币左右,这个钱还是别人给我的,在进圈之后也经历了起起伏伏,这点就略过了,直接从第一次暴跌说起。 第一次暴跌:2018 年 11 月 10 号左右 那个时候我刚进币圈没多久,也没什么项目可以搞,而且我很穷,当时定投的标的还是 EOS 。我记得很清楚,在 11 月 10 号我刚发完工资,有一笔一两万左右的奖金,当时我有负债,还了一部分,然后剩下所有的钱全都买了 ETH 和 EOS,当时大饼价格 6000 多左右,然后我就全部梭哈了,在买完的第二天就腰斩了,直接到 3000 多,那时候什么都不懂,就瞎买,好在当时只有三个标的,BTC,ETH,EOS。 那时候就恨我自己为什么没有钱能买足够多的资产,开始有了一点点对定投抄底和屯现金的概念。 第二次暴跌:2020/3/12 左右 这个时候正在疫情,我在家休息,这个时候的我已经学会了场外杠杆,就是套信用卡买币,这一天把我手头仅有的几千块钱全都打完以后,打算再套现 5000 人民币梭哈,但是被我妈拦住了,同时当时看币乎,咕噜写到,他要等等再抄底,我那个时候就没有买更多的资产,现在回看,那是一次非常好的抄底机会。当时买的是 BNB 和 ETH 那一次我学到了:原来大佬也有犯错的时候,也不能准确的预测行情,而且,第二次体会到了原来极端行情下,有现金是那么的好,即便是能用杠杆,也可以买到便宜的资产。 第三次暴跌:2021/5/19 左右 这个时候的我已经完成了第一桶金的积累,当时在 BNB 的涨幅和 IEO 以及 BSC 的 defi 上赚了些钱,但是不懂的控制回撤,所以这一次资产迎来了大约 60% 多左右的跌幅,519 当天我因为最后一次全运会比赛结束,还喝醉酒进了医院去输液,这一次我的感受是我的资产从这么高下来不懂的控制回撤太难受了,同时因为开始意识到了现金的重要性,那一次开始我就有意识的把项目的利润开始换成现金。 当时我因为大仓位回撤太多,直接躺平然后去做知乎带货去了,去开始写文章卖体育用品,想在双十一大干一场,结果在双十一之前行情回来了,我就又回到了币圈折腾,这次暴跌基本上我没操作任何动作,币本位没有减少。当时的体验是,麻木,不重视,觉得一直满仓是没问题的。 第四次暴跌:2022 年 6 月左右 这次暴跌是 LUNA 清算,我的仓位依旧是满仓回撤,但是由于手里开始有了一点现金,开始慢慢地买入几千刀,由于胆子小,也没买多少,当时我的体验是,继续装死,反正会回来,但是由于怕生活不下去,也留了一点现金,但是没有抄底,这一次我是有利有点钱,但是看着低价不敢动了。 我尽量不去看,也不去思考,由于之前有过加杠杆扛过熊市的经历,所以这次即便有点钱也不敢买了,因为手里有现金就有安全感。当然就错过了底部区域。 第五次暴跌:2022 年 11 月左右 (只能放四张图) 这个时候我刚准备出发去深圳发展,当时真的几票都不想买了,到了深圳以后生活的也很猥琐,不敢花钱,这个时候我手里是有现金的,大概总仓位的 30% 左右。但是我还是一样,我在 ETH 880 左右买了一点点,真的是一点点,大饼也买了一点点,结果就是手持现金度过了这段抄底区间。 我当时的体验还是一样,因为曾经穷过,再也不想回去了,即便知道这个是底部了,但是也不敢买,再也没有了之前那种敢于梭哈的勇气,就想猥琐发育,这是我最可惜的一次操作,明明有现金,但就是因为不敢承受风险,所以眼看着低价资产从眼前划走。 从这一次暴跌后,受到朋友启发,开始学会了日线 MA120 的概念,就是跌破就卖,涨破就买。 当然,在这期间也有过几次跌破和涨破,我个人执行起来是很难的,也有过执行了一半然后被摩擦的很厉害的情况,因为实在下不去手。 第六次暴跌:2024 年 8 月 5 号,也就是今天 着重来讲这一次的心态和操作,由于我之前发现了我不敢买的问题,所以这一次在以太坊 2200-2300,大饼在 4.9-5.1 抄底了一部分,很大一部分原因是因为和我看书有关系,我也想践行里面的策略,虽然买的价格目前看还可以,但是这其中有很多问题值得去深入思考。 抄底的前提是什么? 好像是王川说的,说市场血流成河的时候,就看谁手里有现金,那么再深入思考的话会出现几个问题: 现金从哪里来 我个人的思考是现金可以从三个地方来: 1:我本身就没满仓,有现金 2:我有很好的现金流,满仓也无所谓 3:我为了应对行情卖出了部分仓位 每一个问题都值得去深入思考 先看第一个:我没有满仓 没有满仓的话,就意味着有可能之前像我一样,没有在低价买入,或者是我买入了,但是通过我做的项目赚了一些现金,那么针对项目可以赚现金这一点,我自己深有体会。就拿其中一个项目来说:MUBI 铭文牛市当时我打到了 9 张 MUBI,给团队分完了以后,我自己手里的筹码在巅峰的时候有将近 30 万刀的利润,当时我不太懂控制风险,或者说懵懵懂懂,好在我确实真的卖出了一部分,换了一些 ETH,但是依旧留了一部分,这一部分到现在都没卖。 现在来看的话,我在这段经历中学会了几个道理: 1:新资产发行的时候,流动性最好的时候就是退出最好的时候,其实大多数新资产最后的结局就是归零的,玩新东西的目的就是为了赚更多的主流币。 2:同时当某一个资产受到追捧的时候,风险会急剧加大,因为所有的乐观因素都反映在了价格,而风险的来源就是高价,而高价往往是伴随着乐观情绪出现的,所以我当时应该控制我资产的风险,控制风险也是应该在牛市做的事情,而「控制风险」具体的表现为「放弃一部分收益」,哪怕是很高的收益。 3:阻止回撤,当我资产破新高以后,我发现我很盲目乐观,让我觉得会一直涨下去,而且最重要的是,我真的没有想过何时去卖,这个是最可怕的,就是看着数字越来越多我就开心,对自己的资产不够敏感,导致赚到钱以后回撤巨大。虽然我阴差阳错的去卖了一部分,但绝对不是这个思想指导我卖出的。 我只是举个例子,因为有太多的资产回撤,然后流动性枯竭了,为什么我要在讲大周期的时候讲这个,因为我发现其实获得现金其实是抄底其中闭环的一部分,如果牛市的时候项目赚不到钱,那么下跌的时候就没有钱抄底。 所以「为了我能有更多的钱抄底,我需要抓住阿尔法项目并且卖的好」才行 我个人的体验是,这个部分做得好才会导致第一个选项「我本身就没满仓,有现金」,或者说「我已经满仓了,但是我又赚了一些现金」 毕竟,有现金才能抄底。 第二:我有很好的现金流,满仓也无所谓 我相信大多数全职币圈的人这种情况是比较少的,可能会有一些 defi 收益,或者是像 0xsun 一样,每个月几十万的群费,这种即便是暴跌了,一个月的群费用就可以抄底了,或者是我场外有很好的生意,做社群的人这一点有一些优势,像李笑来老师那种人是最牛逼的,现金流超级强,怎么跌都不怕,都有钱抄底。 所以为了应对极端行情,现金流是非常重要的一个环节。 第三:我为了应对行情卖出了部分仓位 这点就需要提到兄弟工作室他们的策略:MA120 策略 虽然是一个简单的策略,我自己尝试过,真的很难执行,因为摩擦的次数越多,执行就越难,这次兄弟工作室他们执行了这个策略,有很好的结果,我自己也很佩服,因为我自己因为执行了一半导致大幅摩擦的经历让我现在很难下手。 这个策略很难,但真的有效,我现在也在有意识的去练习执行这个策略。 这个策略一旦真的生效的话,即便是满仓,也可以「逃顶」然后储备一部分现金避险,虽然策略的另一半是当在此突破 MA120 的时候买回来,但是由于「反正下跌了很多我啥时候买也是赚的」这种情况会发生,所以当抄底的时候会更加游刃有余,因为这么买币本位都在变多。 以上就是我目前认知下的「如何更好的抄底」。 我的体验是,这是一个闭环,我这一次的策略就是第一种,我之前赚钱的项目有现金,所以我才有钱抄底,但也是很少的一部分。敢于买入的原因是有因为恰好在这个时候看了书,书中说当我愿意去承担别人不愿意承担的风险的时候,当这个资产无论出现什么价格都不会有人买的时候,就是风险最小的时候,我个人也是通过看书学习然后指导了我这一次的操作。 主要有以下几点: 1:风险分两种,第一种是损失的风险,第二种是错过机会的风险,我认为现在机会大于风险 2:风险控制不是风险规避,规避风险可能连收益也规避了,所以要承担别人不愿意承担的风险 3:市场大多数人都在等更低的位置,当大多数人这么认为的时候,反而不会跌的更深 4:假设真的跌的更深,也能接受,因为我知道,我是不可能买在底部的,我告诉我自己,当我买完以后再跌是必然的,我心里压力就小了很多。 5:对大周期的重视,我发现当我项目搞的多的时候,忽视了大周期的操作,殊不知大周期才是最赚钱,风险最低,难度最小的操作。 6:相信投资大师的智慧,看到的知识就践行 7:不跟任何人的操作,因为我的经验告诉我,别人能赚的钱我赚不到,有自己的体系非常重要,并且站住立场,坚信自己的体系,不要被别人带跑更重要。 8:风险主要来自于过高的价格,过于乐观的情绪,那么反过来也一样,机会来自于暴跌,低价,悲观的情绪,并且一个高风险资产很便宜的时候也会是一个好的投机机会。 这些内容是我看书学习总结出来的,也算是记录了下我今天的心情。 简单来说,今天的体验是: 我行不通的点是,由于我没想好之前的闭环,所以导致我抄底的资金不足,没有在赚钱的时候控制风险,阻止回撤,所以没有更多的现金买入,并且也没有执行自己认可的 MA120 策略。 我行得通的点是:看书学习到了一些投资知识,然后写了很多笔记,回测当时的情况,最后执行学习到的东西,并且站住立场坚信我学习的东西是有效的。 以上就是我由今天暴跌引出来的一系列思考,最后祝家人们抄底成功,逃顶成功

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