18家主流机构的比特币现货ETF Q2持仓变化:共持超62亿美元,大举加仓IBIT和FBTC

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08-16

作者:Nancy,PANews

比特币价格处于震荡期之际,美国比特币现货ETF却展现强劲势头,投资群体不断扩容,持仓量更有望在不久后超过中本聪。PANews此前发文介绍了今年Q1参与扫货的投资大鳄们,随着最新季度的13F持仓报告出炉, 比特币现货ETF的持仓也有所变化。据彭博社披露,有701支新基金最新披露持有比特币ETF的持有量,持有者总数接近1950支。且Bitwise数据显示,三分之二的机构持有者在Q2继续持有或增持,但也有34%的机构选择减持或者清仓。

本文PANews统计了18家主流机构在二季度的比特币现货ETF持仓变化,这些机构共持有价值62.7亿美元的比特币现货ETF,大多对仓位进行了调整,其中很多机构选择大举加仓IBIT(贝莱德的iShares Bitcoin Trust)和FBTC(富达比特币ETF),也有不少密集减持或清仓GBTC(灰度的ETF),这些机构主要覆盖对冲基金、量化机构、资管公司、养老金基金和银行等领域。

摩根士丹利:增持1.88亿美元IBIT,GBTC减持超99%

继今年Q1投资近2.7亿美元的GBTC后,摩根士丹利在第二季度却大幅调仓。据摩根士丹利向美SEC提交的季度披露文件,截止6月30日,摩根士丹利持有近700万股IBIT,价值约2.38亿(增持价值1.88亿美元),占其投资组合的1.45%,另还持有少量Ark ARKB和GBTC股份,其中GBTC仓位减持超99.4%降至约14.8万美元。而摩根士丹利还在8月计划开始推荐比特币现货ETF,成为华尔街首个推广的主要银行,但仅限于IBIT和FBTC,且该银行还在密切关注以太坊现货ETF,目前尚未决定是否向客户开放这些投资产品。

高盛:增持价值超4亿美元,为IBIT第三大持有者

高盛在第二季度成为持有大量比特币现货ETF的大型银行之一。13-F文件显示,截至6月30日,高盛共购买价值约4.18亿美元的比特币现货ETF,占投资组合的0.7%,其中包含690万股的IBIT(价值近2.4亿美元)、151万股FBTC(价值7950万美元)、超66万股GBTC(价值3500万美元)、BTCO(价值5610万美元)、近25.4万股BITB(830万美元)、约1.1万股BTCW(74.9万美元)和5000股ARKB(29.9万美元)。其中高盛目前是IBIT的第三大持有者,仅次于对冲基金Millenium Management和总部位于伦敦的Capula Management。

今年5月,高盛积极转变立场表示,比特币现货ETF显然取得了惊人的成功,获批是一个重大“强大转折点”。且该机构表示,其客户通常只关注比特币和以太坊这两种在芝加哥商品交易所(CME)上有可交易期货的两种产品。

美国银行:增持IBIT和FBTC,GBTC仓位减少八成

美国银行在第一季度就已向理财客户提供比特币现货ETF。13-F文件显示,截至6月30日,美国银行共持有价值519.7万美元比特币现货ETF,包括价值280万美元的IBIT(较Q1仓位增持31%)、150万美元的FBTC(较上季规模增持21%)、84.7万美元的BITB,以及5万美元的GBTC(较Q1减持81%)。

富国银行:继续持有近12万美元GBTC

美国第三大银行富国银行Wells Fargo & Co亦在一季度持有美国现货比特币ETF敞口。13-F文件显示,截至6月30日,富国银行在二季度继续持有2245股GBTC,价值11.9万美元,但已清仓37股BITO,以及抛售了加密ATM 提供商BitcoinDepot的52股股票。

近期,据加密KOL@AP_Abacus在X平台披露,多个消息人士称,富国银行或将跟随摩根士丹利为客户提供比特币ETF。

Millennium Management:仓位缩减超40%,IBIT减持规模最大

对冲基金Millennium Management在第一季度持有价值超20亿美元的比特币现货ETF,成为最大持仓者。13-F文件显示,Millennium Management在本季持有价值约11.4亿美元的比特币现货ETF,占整体资产规模(2159亿美元)的0.5%,较Q1规模减少超40%,其中FBTC减持14%(现持5.89亿美元)、IBIT减持48%(现持3.71亿美元)、GBTC则减少52%(现持8200万美元),但同时增持了71%的BITB(现持6500万美元)。值得一提的是,Millennium Management还增持了8837%的MSTR,持有价值达1.21亿美元。

Horizo​​n Kinetics Asset Management:略减持GBTC,增持约30万美元FBTC

Horizon Kinetics是美国一家传统基金管理公司。13-F文件显示,截至6月30日,Horizon Kinetics持有价值超8.1亿美元的比特币现货ETF,包括价值7.9亿美元的GBTC(减持5.6万股)、2458万美元IBIT(增持3108股)以及增持价值29.9万美元的FBTC。

Jane Street:增持价值超2亿美元IBIT,GBTC仓位减少83%

对冲基金Jane Street在Q2首次大幅增持IBIT,并减持GBTC等比特币ETF。13-F文件显示,Jane Street共持有超10.4亿美元的比特币现货ETF,其中本季度首次增持价值2.21亿美元的IBIT、2.33亿美元的FBTC、1253万美元的BTCO、1348万美元的EZBC,但减持了83%的GBTC(价值约1655万美元)、1466.4万美元的BITB、1.77亿美元的ARKB以及2204万美元的HODL。

Susquehanna International Group:减持超40%的GBTC,增持4类ETF

量化交易公司Susquehanna International Group此前是投资比特币现货ETF最多的公司之一,购入价值超13亿美元。13-F文件显示,截至6月30日,Susquehanna International Group持有总价值超10.7亿美元,包括5.3亿美元的GBTC、1.3亿美元的FBTC、1.3亿美元的BITO、8399万美元的ARKB、7450万美元BITO、6206万美元BITB、3936万美元HODL、1620万美元BTCO以及1137万美元IBIT等。其中GBTC(42%)减持比例较多,FBTC、IBIT、ARKB和HODL增持数量较多。

D.E. Shaw:增持超1.7亿美元IBIT和FBTC

对冲基金公司D.E. Shaw于Q2增持超1.7亿美元现货比特币ETF头寸。13-F 文件显示,截至6月30日,D.E. Shaw持有的比特币现货ETF价值1.8亿美元,包括价值9000万美元的IBIT(为Q1的15倍),价值9000万美元的FBTC(为Q1的30倍)。

Bracebridge Capital:减持价值超1.8亿美元ARKKB,清仓IBIT和GBTC

对冲基金Bracebridge Capital在Q1持有价值超3.7亿美元的比特币现货ETF,一度占据其总资产的八成,但在本季度却大幅减持。13-F文件显示,Bracebridge Capital在二季度仅持有1.12亿美元的ARKB,较Q1仓位价值减少超1.88亿美元,且还卖出上季度持有的价值1亿美元的IBIT以及2652万美元的GBTC。

Capula Investment Management:增持超4.6亿美元的IBIT和FBTC

Capula Investment Management是欧洲最大的对冲基金之一,在二季度开始买入价值超4.6亿美元的比特币现货ETF。13F文件显示,截至6月30日,Capula Investment Management二季度的比特币现货ETF持有价值约4.64亿美元,占总投资组合的近1.5%,其中包括价值约2.53亿美元的IBIT和2.11亿美元的FBTC。Capula Investment Management也是IBIT的最大持仓者之一。

Schonfeld Strategic Advisors:增持FBTC和BITB,IBIT仓位减少32%

美国对冲基金Schonfeld Strategic Advisors在二季度在比特币现货ETF产品上进行了调仓。13F文件显示,截至6月30日,Schonfeld Strategic Advisors投资了超3.5亿美元,包括价值超2亿美元的FBTC(增持约16.6万股)、1.4亿美元IBIT(仓位减少32%)以及增持了51万股BITB,价值约1667.1万美元。

Point72 Asset Management:增持超5600万美元IBIT,减持95%的FBTC

美国对冲基金Point72 Asset Management前身是被称为华尔街“最疯狂的赚钱机器”的SAC Capital Advisors。13F文件显示,截至6月30日,Point72 Asset Management在二季度增持了超166万股的IBIT,价值约5696.5万美元,但减持了119万股的FBTC(仓位减少95%),当前持有价值约300万美元。

Aristeia Capital Llc:增持190万IBIT,持有价值超2亿美元

对冲基金Aristeia Capital LLC在一季度投资了超1.6亿美元的IBIT。13F文件显示,截至6月30日,Aristeia Capital LLC持有价值超2亿美元IBIT,在第二季度增持了190万股。

Ovata Capital Management:继续持有四种ETF,加仓部分BITB

香港资管公司Ovata Capital Management在上季度购买了价值超7400万美元的比特币现货ETF。13F文件显示,截至6月30日,Ovata Capital Management在本季度继续持有总价值超

6498万美元的比特币现货ETF,包括FBTC(2207万美元)、GBTC(1822万美元)、BITB(1545万美元)以及IBIT(924万美元),其中加仓了2.9万股BITB。

威斯康星州投资委员会:增持50万股IBIT,清仓GBTC

威斯康星州投资委员会在一季度购买了价值约1.6亿美元的IBIT和GBTC。13-F文件显示,本季度威斯康星州投资委员会已持有289.8万股IBIT(增持50万股),价值约9890万美元,GBTC则全部出售,整体持仓额较Q1下滑39%。

另外,威斯康星州投资委员会还持有超9.8万股Coinbase股票,价值近2190万美元以及11.5万股Marathon Digital股票,价值约230万美元。

Yong Rong Asset Management:减持IBIT仓位的35%

香港资管公司Yong Rong Asset Management曾是IBIT最大持仓者。13-F文件显示,截至6月30日,Yong Rong Asset Management减持了35%仓位(39.2万股)的IBIT,现持有价值超2514.7万美元。

Monolith Management:IBIT持仓无变化

前红杉中国合伙人曹曦旗下投资公司Monolith Management的比特币现货ETF持仓无变动。13-F文件显示,截至6月30日,Monolith Management的IBIT持有价值约2059.6万美元。

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