加密市场暴跌引发3亿美元爆仓,揭秘市场恐慌的深层原因

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MarsBit
08-28

上一次发生这样的暴跌事件还是在上一次。

还没从8月5日的暴跌事件缓过劲来,今天加密市场再次上演剧烈波动的戏码。

今晨5点,比特币突发暴跌,从60000美元跌至58000美元,而以太坊跌幅更为严重,从2600美元急挫至2400美元。仅在过去三个交易日,比特币已下跌7000点,以太坊则下滑超过400点。市场的剧烈动荡再一次印证了加密货币的高波动性。:任何时候,舒适的投资环境可能会被突如其来的风暴摧毁。面对这样的市场震荡,保持冷静和警惕至关重要。

这个时刻,著名投资人巴菲特的名言依然适用:

“在市场动荡、血流成河时买入,即使那血是你自己的。

爆仓

根据Coinglass的数据,过去24小时内,超过8.8万人爆仓,总爆仓金额高达3.22亿美元。其中,多单爆仓金额为2.85亿美元,空单爆仓金额为0.36亿美元,比特币爆仓金额为2365万美元,以太坊爆仓金额为4885万美元,狗狗币爆仓金额为589万美元。最大的一笔爆仓发生在Binance的ETHBTC交易对,金额高达1267.25万美元。

我们不禁感慨,不过是短短几天,比特币经历了“冰火两重天”。

在此之前,比特币已从底部49000美元经过20个交易日的时间,大幅反弹到65000美元,比特币从底部49000美元反弹至65000美元,在上周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上暗示降息后,市场颇有要再创新高的趋势。

然而,今天市场的极端波动再一次让人感叹,狗庄的操控力非同小可。

当前Alternative 数据显示,今日加密货币恐慌与贪婪指数降至 30,昨日为 48,市场情绪再度转向恐慌。

除了老生常谈的供应问题(担心美国政府可能出售被扣押的代币)之外,并没有任何值得注意的负面消息。那么,比特币为何从高点回落,市场究竟发生了什么?笔者分析了几个可能的原因:

1.以太坊基金会卖币等一系列行为

爆仓

8月24日,以太坊基金会将35000枚ETH(约9407万美元)存入Kraken。上次类似操作是在去年5月6日,当时转入的15000枚ETH(约3010万美元)使ETH在随后6天内跌幅达13%。8月27日,以太坊联合创始人Vitalik Buterin在社交媒体上透露了薪资和基金会支出的信息。

这一系列动作引发了加密圈的广泛关注,许多人认为,以太坊基金会如今正成为ETH的沉重负担。这个带有强烈意识形态色彩的组织,对以太坊及其生态系统已变成一种负资产。Web3风险投资人LordWilliamUK直言指出了基金会的六大弊端,包括其“国会化”现象导致各种资金和利益的围猎、绝大多数成员仅在纸上进行研究却对创新项目漠不关心、每年1亿美元的开支不透明、过分关注“正统性”而忽视实际应用、未能有效服务优质潜力项目以及迭代缓慢。

作为全球第二大市值以太坊的非盈利组织,以太坊基金会如今面临种种争议,尤其是频繁的大额ETH出售行为,引发了加密货币社区的广泛担忧。这也是ETH/BTC指数大跌及众多山寨币随之下跌的主要原因。

2.币安内部转移与巴勒斯坦资金冻结

昨日,市场数据出现了显著的转移,64,000美元附近的筹码换手激增,63,000美元位置也有近45,000枚BTC被换手,这一区间共流出134,131枚BTC。笔者比对了交易所的转入转出数据及美国政府和门头沟等存量,未见明显变化。然而,交易所内部的转移数据揭示了13万枚BTC在币安内部流动,显然是钱包整理所致,并非抛售,否则市场恐慌将更为剧烈,形势也会更加严峻。

加密平台Paxful的联合创始人兼Noones P2P平台首席执行官Ray Youssef在8月26日于X平台上发文称,币安在以色列国防军(IDF)要求下冻结了巴勒斯坦人的资金。这一举措影响了所有巴勒斯坦人,并可能预示着黎巴嫩、叙利亚等国也会面临类似情况。这一系列事件可能引发交易员的恐慌情绪,进而波及市场。

3. 比特币和以太坊现货ETF流出情况

爆仓

昨日美国现货比特币 ETF 净流出 1.2705 亿美元,结束过去连续八个交易日的净流入局面。一向大手笔的贝莱德和富达基金却停止了买入。以太坊现货ETF昨日总净流出344.52万美元,持续9日净流出。

截至发稿时,以太坊现货ETF的总资产净值为71.83亿美元,ETF净资产比率(市值占以太坊总市值的比例)达到2.31%。历史累计净流出总额已达4.81亿美元。

自7月23日美国推出以太坊(ETH)现货交易所交易基金(ETF)以来,加密货币市场的表现一直乏善可陈。在这段期间,尽管其他风险资产也显得疲软,但经过波动性调整后,自非农就业数据 (NFP) 反弹以来,加密货币的表现依然低迷。除非市场对美国经济“软着陆与硬着陆”的前景提供更多透明度,否则ETF流动情况可能仍将令人失望。

4.清算多头杠杆与宏观数据的影响

爆仓

根据Coinglass的数据,最近两天,全网期货合约持仓量已经累计回撤了34亿美元,目前仍有313亿美元的持仓。过去一周内,多头流动性几乎被完全清理,现在市场上仅剩约58000美元附近的新开多头仓位。从流动性角度分析,尽管美联储即将降息,比特币价格的上涨可能源于英伟达强于预期的收益,激发了“聪明钱”对空头的清算。然而,科技股的强劲表现不一定对比特币有利,一些分析师担心可能会出现相反效果。

爆仓

此外,临近月底,货币市场也出现了一些变化,隔夜逆回购规模持续增加,该数据在8月6日一度低于3000亿美元,近期回到了3400亿—3500亿美元区间,这意味着流动性的阶段收缩。 另一方面,衡量以美国国债作为抵押,隔夜借入现金的成本的指标SOFR也明显回升。这些宏观因素可能限制了资产价格的大幅突破。

爆仓

当你看到价格出现剧烈波动时,清算地图上密集的流动性堆积显示,这些高倍合约很快就会被清算。市场的极端价格行为往往具有目的性,当多空双方的清算流动性大量且密集分布时,仅需少量现货便能迅速推动价格的剧烈变动。

最后,火星财经提醒大家,在这样剧烈波动的市场中,保持谨慎显得尤为重要,务必守住自己的资金。频繁的爆仓事件往往源于加密货币交易中的杠杆效应,虽然杠杆可以放大收益,但也同样放大了风险。当账户余额跌破维持保证金的底线时,交易平台会自动平仓,以市场价格强行出售资产,避免更大损失,这往往会给投资者带来巨额财务冲击。

因此,普通投资者应当谨慎使用杠杆,更应将目光放长远。相比于短期的剧烈波动,选择长期持有并专注于基本面强健的项目,通常能带来更为稳健的回报。

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