利用ETF数据最大化比特币收益
自2024年初比特币交易所交易基金(ETF)推出以来,比特币已创下新的历史高点,连续数月实现两位数涨幅。然而,尽管这一表现令人印象深刻,但通过利用ETF数据来指导交易决策,您可以显著超越比特币的收益。
比特币ETF及其影响
比特币ETF于2024年1月推出,迅速积累了大量的比特币。这些ETF由各种基金跟踪,使机构和零售投资者能够在不直接拥有比特币的情况下获得对比特币的敞口。这些ETF已累计获得价值数十亿美元的BTC,跟踪这一累计流量对于监测机构在比特币市场的活动至关重要,有助于我们判断机构投资者是在买入还是卖出。
图1: BTC ETF累计流量(美元)已超过185亿美元。查看实时图表 🔍
以BTC计价的ETF日流入量表明大型投资者正在累积比特币,而日流出量则表明他们在该交易期间正在退出头寸。对于那些希望超越比特币2024年强劲表现的人来说,这些ETF数据提供了进入和退出比特币交易的战略时机。
图2: BTC ETF日流量(BTC)显示每天积累超过10,000 BTC。查看实时图表 🔍
基于ETF数据的简单策略
这个策略相对简单:当ETF流入为正(绿色条形图)时买入比特币,当流出发生(红色条形图)时卖出。令人惊讶的是,这种方法甚至可以在比特币看涨期间实现超额收益。
这种策略虽然简单,但一直能够通过在正确时机捕捉价格动力和遵循机构趋势来规避潜在的下跌而超越整个比特币市场。
图3: 按照这种机构流入/流出策略进行的每笔交易。
复利的力量
这个策略的真正秘密在于复利。随着时间的推移,复利收益可以显著提高您的回报,即使在整合或轻微波动的时期也是如此。假设您的初始资本为100美元。如果您的第一笔交易收益10%,您现在就有110美元了。在下一笔交易中,110美元再次获得10%的收益,您的总资产将达到121美元。即使是适度的收益,通过复利也会积累成巨额利润。损失是不可避免的,但复利收益远远超过偶尔的下跌。
自比特币ETF推出以来,这一策略已实现超过100%的收益,而仅仅持有BTC的收益约为37%,甚至与在ETF推出当天买入比特币,并在达到历史新高时卖出相比,收益也仅为约59%。
图4: 自ETF推出以来,按照这一策略实现了超过100%的复合收益。
是否还有进一步的上涨空间?
最近,我们开始看到持续的正ETF流入趋势,这表明机构再次大量累积比特币。自9月19日以来,每天都出现正流入,正如我们所见,这通常会导致价格上涨。仅BlackRock的IBIT ETF就自成立以来就累计获得了超过379,000个BTC。
图5: 仅BlackRock在短短几个月内就累计获得了超过379,000个BTC。查看实时图表 🔍
结论
市场状况可能会发生变化,不可避免会出现波动期。然而,ETF流入与比特币价格上涨之间持续的历史相关性,使这成为那些希望最大化比特币收益的人的宝贵工具。如果您正在寻找一种低成本、"设置并遗忘"的方法,买入并持有可能仍然合适。但是,如果您想尝试通过利用机构数据来积极提高您的回报,跟踪比特币ETF的流入和流出可能会是一个游戏规则的改变者。
如需更深入地了解这个话题,请查看最近的一个YouTube视频: 利用ETF数据超越比特币[必看]
