比特币(BTC)的价格在过去24小时内上涨了5%,达到了71,000美元,这是自3月以来未见的水平,仅低于其历史高点4%。
尽管呈现出看涨势头,但对潜在的市场调整引发广泛的杠杆头寸清算的担忧正在上升。本分析分解了影响因素,并强调了BTC持有者需密切关注的关键点。
比特币市场开始过热
比特币价格的上涨伴随着其未平仓合约的相应激增。截至撰写本文时,该币的未平仓合约达到了创纪录的44.44亿美元,在过去24小时内上涨了10%。
未平仓合约代表期货市场上未平仓的总合约数量。尽管资产未平仓合约的上升是一个看涨信号,表明市场参与者的参与度提高,但也伴随着重大风险。
高未平仓合约通常意味着更多的杠杆头寸处于活跃状态。当价格快速波动时,这些头寸更容易遭受强制清算,这可能导致价格剧烈波动。在未平仓合约高的情况下,即使是小幅价格变动也可能导致大规模的清算或追加保证金。
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比特币未平仓合约. 来源: Coinglass此外,当大量交易者采取相似的头寸时,会造成失衡。如果市场走向相反的方向,清算可能会发生,推动价格下跌,导致快速逆转。
这就是比特币的情况,其期货市场上超过一半的头寸都在押注价格继续上涨。根据Coinglass的数据,BTC多空比率达到了月度高点,超过50%的交易量由多头头寸主导。
比特币多空比率. 来源: Coinglass这种高比率通常表明交易者的看涨情绪很强,因为大多数人都在押注比特币的价格将继续上涨。然而,多空头寸如此失衡也存在许多风险。
如果比特币价格下跌,这些多头头寸可能面临快速清算。这可能会引发连锁效应,迫使抛售进一步推动价格下跌。
BTC价格预测:关注这个价格区间
BeInCrypto对BTC/USD日线图的评估确认了比特币市场逐步过热的状态。在撰写本文时,该币的价格已经准备突破其布林带指标的上轨,该指标用于衡量市场波动性。
交易价格超过该指标的上轨意味着该资产已进入超买区域。这增加了出现回调的可能性,因为交易者可能开始获利了结。
如果比特币价格无法保持在上轨之上,而是回落到轨道内,这可能表示潜在的反转或动力减弱,可能会引发进一步抛售。如果发生这种反转,该币的价格可能会下跌至68,474美元。
比特币价格分析. 来源: TradingView此外,67,000美元到68,000美元的价格区间也值得关注。比特币的清算热图显示,该价格区间内存在集中的流动性。许多交易者可能在这一水平附近设置了杠杆多头头寸。如果比特币价格下跌并达到这一水平,这些杠杆头寸可能会被清算。
比特币清算热图. 来源: Coinglass另一方面,回撤到这个价格区间也可能引发抢购。如果买盘力量足够强,比特币的价格可能会突破其最近的高点,继续上涨趋势,尝试突破71,726美元的阻力位,并瞄准73,777美元的历史高点。
