卷评：选举剧

Cumberland正在评论最近的波动性以及利用这一波动性的潜在机会。

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美国总统大选将于一周后举行,这是加密货币市场关注的唯一话题。大部分民调数据显示这是一场激烈的竞争,特朗普略有优势但并非显著。尽管Harris在全国民调平均值中略有领先,但摇摆州才是决定性因素。在最新民调中,威斯康星、内华达和北卡罗来纳州基本持平,Harris在密歇根州略有领先,特朗普在宾夕法尼亚州和乔治亚州领先。关键的是,所有这些都在民调误差范围之内;任何一个候选人都可能横扫这六个州。从民调数据来看,这似乎是近年来最激烈的一场竞选。

但市场并没有这样看待。最明显的例子是Polymarkets,该平台现在将特朗普列为两倍赔率的赢家。这个市场在本月初还是持平的,但在过去30天里一直朝一个方向移动。有相当充分的证据表明,这一变化是由少数大钱包推动的,但这已经不再是孤立事件。在过去一周里,BTC已经接近其历史高点,这明显反映了加密货币友好型共和党人将执政的市场观点。Doge本周上涨23%;如果特朗普获胜,埃隆·马斯克很可能领导即将成立的政府效率部门(明白了吗?)。特朗普媒体集团(Truth Social)的股价从本月初的12美元反弹到51美元,这是我们能得到的最好的代理指标,反映了市场对下周结果的预期。民调可能很接近,但市场通常不太相信民调,市场在这里表现出了坚定的信念。

市场,特别是加密货币市场,可能对特朗普获胜表现出了过度的信心;它也可能过于自信于特朗普获胜对加密货币价格意味着什么。尽管监管推动了采用,而采用推动了价格,但历史上货币流动性对加密货币价格的影响最为显著,两党在货币政策和赤字支出方面基本相似。这一反弹显示了人们不仅对下周会发生什么充满信心,而且对其意味着什么也充满信心,而过于自信的市场往往会面临调整,尤其是在有杠杆的情况下。BTC期权在大选后到期时的波动率约为67,这是过去一年来最高的水平,场外期权市场的交易量也很高,交易者已经锁定了头寸,所有目光都集中在大选上。

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