5月期间，美国股市一路飙升。标普500指数和纳斯达克指数创下了2023年11月以来最大的月度涨幅。美中贸易紧张局势缓解、强劲的季度业绩和稳健的经济指标成为上涨的基础。然而，6月情况可能会发生变化。随着"特朗普式保护贸易"政策即将重新启动，股市的目光聚焦于白宫、国会和几个核心股票。
最值得关注的事件之一是特朗普总统宣布的"解放日"关税实施。如果计划于7月9日重新开始的这项关税措施成为现实，主要科技股和消费品公司将难以幸免。共和党正在协调"一个大而美的法案"的细节，市场可能会根据未来几周的谈判结果大幅波动。
尽管存在这些政治风险，但一些股票仍在寻找利好或反弹机会。苹果（AAPL）预计将在6月9日举行的年度开发者大会（WWDC）上允许第三方开发者访问其AI平台"苹果智能"。去年，由于AI技术引入缓慢而令人失望，但这次的开放政策可能成为扩大iPhone等苹果生态系统的关键转折点。不过，今年以来，由于特朗普总统对中国的关税压力，股价已下跌约20%。
特斯拉（TSLA）预告将于6月12日在美国德克萨斯州奥斯汀推出自动驾驶出租车服务"罗博出租车"。这实际上是自动驾驶软件首次在公众面前进行全面测试。随着埃隆·马斯克（Elon Musk）CEO与政府效率部门的争议有所缓解，股价也出现反弹趋势。尽管今年已从最低点回升约60%，但仍比年初下跌约14%。
耐克（NKE）将于6月26日发布业绩报告。这份报告预计将首次揭示特朗普总统关税措施对公司业绩的影响。去年3月，耐克警告称，中国和墨西哥产品的关税可能会导致盈利能力下降4-5个百分点。但由于此后关税幅度超出预期，业绩恶化似乎不可避免。股价今年已下跌近20%。
联合健康集团（UNH）在5月遭遇接连不利消息。CEO辞职、撤回业绩指引，随后还面临联邦政府的医疗保险欺诈调查和老年护理院秘密补贴指控。最终，曾在2000年代中期领导公司的斯蒂芬·海姆斯利前CEO回归以收拾残局。股价仅上月就下跌超过25%，今年累计跌幅高达40%。尽管如此，16名主要分析师中仍有13名建议买入，平均目标价约415美元（约59.7万韩元），较当前市价有近40%的上涨空间。
太阳能行业也密切关注政策动向。最近众议院通过的预算案直接颠覆了拜登政府的环保补贴政策。杰弗里斯称这项法案为"太阳能行业的最坏情况"。如果该法案直接在参议院通过，像英飞凌能源（ENPH）、阳光能源（RUN）和第一太阳能（FSLR）等代表性太阳能股票可能面临进一步下跌风险。这些股票在众议院表决后的第二天分别下跌了20%、37%和4%。特别是英飞凌能源今年已下跌40%，阳光能源下跌19%，第一太阳能下跌10%。
6月预计将成为一个复杂的市场，同时进行贸易政策方向、AI技术引入和各行业恢复能力的测试。尽管股市可能会受短期关税变量影响，但各公司的结构性竞争力和市场接受速度将成为决定未来中长期投资方向的转折点。
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