比特币巨鲸押注 2370 万美元，希望BTC年底前上涨至 20 万美元

比特币（BTC）的价格涨势可能最近已经停滞，但看多情绪确实没有减弱，因为巨鲸们继续在押注数百万美元，期待市场进一步上涨。 最近，一位巨鲸执行了一个重大的看多期权策略，目标是在年底前将价格推至20万美元。该策略涉及同时购买3,500份Deribit上市的14万美元12月看涨期权合约，并做空（或卖出）3,500份20万美元12月看涨期权合约。 这个复杂的交易是一个牛市看涨价差策略，初始净借方为2,370万美元。正如Deribit Insights所指出的，"12月140-200k看涨价差占主导，以较低的12月140k隐含波动率买入，由较高隐含波动率的200k看涨期权提供资金。" 如果BTC在到期日当天或之前达到或超过较高执行价格（本例中为20万美元），该策略将获得最大利润。 这一策略产生净借方，因为购买较低执行价格看涨期权的权利金超过了卖出较高执行价格看涨期权获得的权利金。该价差提供有限的收益和有限的风险，将上行空间封顶在20万美元，同时确保最大潜在损失限制在初始借方。 期权是用于投机或对冲价格波动的衍生品。看涨期权赋予购买者在特定未来日期当天或之前以预定价格购买标的资产的权利，但并非义务。看涨期权买家隐含地看多市场，而看跌期权买家则看空市场。 比特币现货价格在7月14日达到了超过12.3万美元的历史新高，此后在11.6万美元至12万美元的窄幅区间内整理。 创纪录的期权活动 BTC价格上涨和机构对结构性产品（涉及波动率卖出）的日益关注，推动了期权市场的活动。 在占全球期权活动80%以上的Deribit平台上，BTC期权未平仓量（未平仓期权合约数量）为372,490 BTC，接近6月创下的377,892的纪录高点。 与此同时，以太坊期权未平仓量已达创纪录的2,851,577 ETH，根据数据源Amberdata。在Deribit，一份期权合约代表一个BTC或ETH。