比特币在“Uptober”之前面临 CME 缺口：Crypto Daybook Americas

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CoinDesk
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作者：James Van Straten（除非另有说明，所有时间均为东部时间）

比特币（BTC）在过去 24 小时内上涨了 2.5%，导致CME 期货价格出现 110,000 美元至 111,335 美元的缺口。这是 CME 市场周五休市与周日重新开市时的价格差。

以太币（ETH）也呈现出类似的走势。其上涨了 3.4%，并在 4,000 美元左右形成了期货缺口。

CME期货缺口的特点是，它们往往会被填补。鉴于目前两大加密货币的交易价格较高，这意味着它们在某个时候都有可能回落，并重新测试之前的低位。

比特币的月度低点通常出现在前10个交易日内，这意味着此次下跌可能在未来两周内到来。尽管10月（通常被称为“ Uptober ”）历史上是比特币表现第二好的月份，平均回报率为22%。

更广泛地说， CoinDesk 20 指数在过去 24 小时内上涨了 3.2%，所有成员都呈现上涨势头。

除了加密货币之外，贵金属依然坚挺， 金价周一上涨 1.5% 至 3,815 美元，白银价格接近历史高点 47 美元，下一个突破水平为 50 美元。

宏观市场关注周五极具影响力的美国就业报告。非农就业岗位（衡量不包括农业工作和某些类别的新增就业岗位的指标）预计将达到3.9万个，失业率将稳定在4.3%。ISM服务业采购经理人指数预计为52，表明美国经济持续扩张。

比特币要想突破目前11万至12万美元的交易区间，波动性和市场人气需要回归。周三开始的第四季度可能会成为催化剂。保持警惕！

观看内容

  • 加密
    • 9月29日晚8:00： PancakeSwap (CAKE)停止支持Polygon zkEVM 流动性池和 Perpetual V1 订单簿。用户必须在截止日期前提取资金。
  • 宏
    • 9月29日上午7:30：美联储理事克里斯托弗·沃勒在法兰克福就“支付”发表演讲。
    • 9月29日上午10:30：9月达拉斯联储制造业指数（前值-1.8）
    • 9月29日下午1点：美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）将举行圆桌会议，探讨监管协调工作。 观看直播。
  • 收益（基于 FactSet 数据的估计）
    • 沒有預約。

代币活动

  • 治理投票和呼吁
    • Lido DAO正在就其 Lido V3 升级版的设计和实施进行投票，其中包括引入质押金库 (stVault)，允许用户选择特定的质押运营商。投票将于 9 月 29 日结束。
  • 解锁
    • 沒有預約。
  • 代币发行
    • 9月29日：Anoma（XAN）将在Kucoin上市。
    • 9 月 29 日： Ronin （RON）开始回购国债。
    • 9 月 29 日：Falcon Finance（FF）将在 Binance、 BingX、 Kucoin、 Gate.io、 Bitget等平台上线。

会议

代币讨论

作者：Oliver Knight

  • Plasma 的原生代币 XPL 在交易首日火爆之后，开始逐渐降温。这款由 Tether 支持的代币目前交易价格为 1.29 美元，过去 24 小时内下跌了 12%，日交易量下滑 9%，至 23 亿美元。
  • 然而，链上活动却呈现出不同的景象，同期存款增长了 13.7%，达到 55 亿美元。其中大部分资金流入了诸如 Plasma Saving Vaults 之类的收益型产品，目前这类产品为借贷金库提供了约 20% 的年化收益率。
  • DefiLlama的数据显示，诱人的收益率和快速的资金流入帮助 Plasma 迅速攀升区块链排名，在锁定的总价值方面已经超过了 Coinbase 支持的 Base。
  • 尽管 XPL 的交易活动有所降温，但资金流入表明，在更广泛的加密货币市场相对平静的时期，投资者的兴趣仍然强劲，因为BTC和ETH等资产在上周末回落至各自的支撑位。
  • Plasma 及其协议在牛市阶段的表现如何还有待观察，但当市场面临压力时，以稳定币为中心的区块链已经获得了成果。

衍生品定位

  • 总体而言， BTC期货未平仓合约已从近期 320 亿美元的高点下降至约 290 亿美元，这表明交易者正在减少其敞口。
  • 与此同时，三个月年化基差仍被压缩在6%左右，导致基差交易的利润率下降。
  • 从本质上讲，随着交易员平掉多头头寸，以及越来越多的空头进入市场，市场正显示出明显的看涨倾向转变。
  • 在期权中， BTC隐含波动率期限结构呈现向上倾斜的曲线，而短期期权（1 周、1 个月）的 25 delta 倾斜度有所增加，这表明一些交易者为看涨期权支付的费用高于看跌期权，表明看涨偏见。
  • 这与 24 小时看跌期权/看涨期权交易量直接矛盾，24 小时看跌期权/看涨期权交易量占主导地位，占交易合约的 58.43%，这表明大量交易者仍在寻求下行保护。
  • 这种分歧表明市场高度两极化，一些人押注短期上涨，而另一些人则积极对冲进一步下跌，导致市场犹豫不决、情绪复杂。
  • BTC融资利率近期转为负值，表明看跌情绪日益高涨。在本周大部分时间保持稳定后，Hyperliquid 的年化融资利率大幅下降至负 6%。这表明在该平台上做空BTC的交易者信心十足。
  • 与此同时，币安和OKX等主要平台的融资利率保持接近中性。整体趋势，尤其是 Hyperliquid 的大幅下跌，表明交易员正在积极规避风险，并为BTC价格下跌做好准备。
  • Coinglass 数据显示，24 小时内清算金额达 3.5 亿美元，多头和空头分别占比 24% 和 76 %BTC （ 5200 万美元）和SOL （3700 万美元）在名义清算金额方面领先。币安的清算热力图显示，如果价格上涨，11.3 万美元是需要监控的核心清算水平。

市场动向

  • BTC自美国东部时间周五下午 4 点上涨 2.54%，至 112,164.29 美元（24 小时：+2.49%）
  • ETH上涨 3.1%，至 4,136.88 美元（24 小时：+3.38%）
  • CoinDesk 20 上涨 2.76%，至 3,985.34（24 小时：+3.2%）
  • 以太坊 CESR 综合质押利率下降 9 个基点至 2.81%
  • 币安的BTC融资利率为 -0.0012%（年化 -1.2855%）
CoinDesk 20 members’ performance
  • 美元指数下跌0.19%，至97.96
  • 黄金期货上涨0.76%，至3,838.10美元
  • 白银期货上涨 0.73%，至 46.99 美元
  • 日经225指数收盘下跌0.69%，至45,043.75点
  • 恒生指数收盘上涨1.89%，至26,622.88点
  • 富时指数上涨 0.58%，至 9,338.77 点
  • 欧元斯托克 50 指数上涨 0.14%，至 5,507.35
  • 道琼斯工业平均指数周五收盘上涨 0.65%，至 46,247.29 点
  • 标准普尔 500 指数收盘上涨 0.59%，至 6,643.70 点
  • 纳斯达克综合指数收盘上涨 0.44%，至 22,484.07
  • 标准普尔/多伦多证券交易所综合指数收盘上涨 0.1%，至 29,761.28
  • 标普 40 拉丁美洲指数收盘上涨 0.43%，至 2,920.80 点
  • 美国10年期国债利率下跌4.4个基点至4.143%
  • E-迷你标准普尔 500 指数期货上涨 0.51%，至 6,730.75
  • E-迷你纳斯达克 100 指数期货上涨 0.64%，至 24,885.75
  • E-mini 道琼斯工业平均指数上涨 0.4%，至 46,741.00

比特币统计数据

  • BTC主导地位：58.61% (0.11%)
  • 以太币与比特币比率：0.03687（-0.16%）
  • 哈希率（七天移动平均值）：1,051 EH/s
  • 哈希价格（现货）：49.78 美元
  • 总费用：2.19 BTC / $241,364
  • CME期货未平仓合约：134,900 BTC
  • BTC以黄金计价：29.6 盎司
  • BTC相对黄金市值：8.35%

技术分析

TA Sept 29
  • 以太币已从 100 日指数移动平均线反弹，收复 4,000 美元的关键心理关口。尽管这种复苏预示着市场具有韧性，但短期趋势仍然倾向于下行，50 日均线（目前接近 4,210 美元）将成为直接阻力位。
  • 为了形成看涨势头，交易员将密切关注ETH是否能够继续尊重每周支撑位并在近期每周波动低点上方建立接受度。

加密股票

  • Coinbase Global (COIN)：周五收盘价 312.59 美元（+1.92%），盘前涨幅 2.26% 至 319.66 美元
  • Circle Internet (CRCL)：收盘价 126.99 美元（+1.87%），涨幅 1.98%，报 129.50 美元。
  • Galaxy Digital (GLXY)：收盘价 30.90 美元（-3.78%），涨 3.27% 至 31.91 美元
  • 看涨（BLSH）：收于 62.59 美元（+1.23%），+1.9% 至 63.78 美元
  • MARA Holdings (MARA)：收盘价 16.13 美元（+0.37%），涨幅 2.67%，报 16.56 美元
  • Riot Platforms (RIOT)：收盘价 17.69 美元（+5.68%），涨幅 3% 至 18.22 美元
  • Core Scientific (CORZ)：收盘价 16.85 美元（+0.06%），涨幅 2.08% 至 17.20 美元
  • CleanSpark (CLSK)：收盘价 12.96 美元（-5.26%），涨 3.16% 至 13.37 美元
  • CoinShares Valkyrie 比特币矿工 ETF (WGMI): 收于 40.61 美元 (-3.68%)
  • Exodus Movement (EXOD)：收盘价 28.51 美元（-1.35%），涨幅 2.81% 至 29.31 美元

加密货币财务公司

  • Strategy（MSTR）：收于 309.06 美元（+2.78%），上涨 2.3% 至 316.17 美元
  • Semler Scientific (SMLR)：收盘价 28.31 美元（-6.29%），涨 2.3% 至 28.96 美元
  • SharpLink Gaming (SBET)：收盘价 16 美元（-1.9%），涨幅 1.94%，报 16.31 美元
  • Upexi (UPXI)：收盘价 5.22 美元（-1.23%），涨 1.63% 至 5.30 美元
  • Lite Strategy (LITS)：收盘价 2.56 美元（+0.79%），涨幅 4.3% 至 2.67 美元

ETF 资金流

现货BTC ETF

  • 每日净流量：-4.183亿美元
  • 累计净流入：567.8亿美元
  • BTC总持有量约132万

现货ETH ETF

  • 每日净流量：-2.484亿美元
  • 累计净流入：131.4亿美元
  • ETH总持有量约 652 万

资料来源： Farside Investors

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