- 杠杆和灵活性：加密货币期货交易允许投资者通过杠杆来扩大利润，并从上涨和下跌的市场中获利。
- 期货合约类型：期货合约包括交割合约、永续合约、USDT保证金合约和币本位合约，分别满足不同投资者的需求。
- 风险管理至关重要：使用止损订单、获利目标和持续学习等策略对于长期成功至关重要。
了解加密货币期货交易及其类型、优缺点和重要技巧。探索杠杆、对冲和策略如何在这个复杂的市场中放大利润或风险。
什么是加密货币期货交易？
加密货币期货交易是加密货币市场中的一种衍生品交易方式，允许投资者通过做多、做空或使用杠杆来获利。
它可以帮助投资者在价格上涨时扩大收益，甚至在价格下跌时获得回报。
通过杠杆，交易者可以用相对较小的资本控制更大的市场头寸。
由于加密期货交易的性质，期货价格通常与现货价格不同。
这是正常的；然而，在市场极端波动期间，价格差异可能会显著扩大。
因此，在参与加密货币期货交易时，仔细评估风险至关重要。
>>> 更多阅读： 如何轻松获得加密被动收入？
加密货币期货交易如何运作？
从加密货币期货交易中获利主要有两种方式：
✅做多：当您做多时，您实际上是在押注标的资产的价格会上涨。
✅做空：当您做空时，您实际上是在押注标的资产的价格会下跌。
或者，利用杠杆增加您的投资。
📌杠杆解释示例
杠杆可让您控制比初始资本允许的更大的市场头寸。
这就像借钱来增加投资规模，以期获得更高的回报。
然而，杠杆也增加了更高损失的风险，这使其成为更先进的加密期货交易策略之一。
🔎 盈利情景：
- 苏珊有 10 美元。
- 她想投资加密货币。
- 她使用 10 倍杠杆，因此她的 10 美元控制着 100 美元的头寸。
- 市场上涨10%。
✏️利润计算：
- 市场增长：100 美元的 10% = 10 美元的利润。
- 苏珊最初投资的 10 美元现在价值 20 美元（10 美元初始投资 + 10 美元利润）。
🔎 损失场景：
- 苏珊以 10 美元重新开始。
- 她使用 10 倍杠杆，因此她的 10 美元控制着 100 美元的头寸。
- 市场下跌10%。
✏️ 损失计算：
- 市场下跌：100 美元的 10% = 10 美元损失。
- 苏珊最初投资的 10 美元现在价值为 0 美元（初始投资 10 美元 - 损失 10 美元）。
- 苏珊的杠杆投资现在还剩下 0 美元。
>>> 更多阅读： 加密货币现货交易和期货交易是什么？主要区别解析
期货交易的利与弊
📌期货交易的优势
1. 利润放大：
期货交易允许投资者使用杠杆，从而可以用较少的资金控制较大的头寸。
当市场走势符合预期时，投资者可以获得显著更高的利润。杠杆可以提高资金效率和增长潜力。
2. 从价格下跌中获利：
期货交易不仅限于做多（买入）；它还允许卖空。
投资者可以在市场低迷时期以较高的价格卖出期货合约，然后以较低的价格买回，从而获利。
3. 支持对冲和高级策略：
经验丰富的交易者或机构通常会通过开设低杠杆空头头寸并持有大量现货加密货币来对冲风险。
如果价格上涨，现货利润可以抵消空头损失；如果价格下跌，空头收益可以弥补现货损失。
📌期货交易的缺点
- 清算风险：
期货交易的高杠杆增加了潜在的损失。如果市场走势与投资者的预测相反，投资者可能面临巨额亏损，甚至被平仓。
- 需要市场知识：
成功的期货交易需要丰富的市场知识和分析能力。对于缺乏经验或理解的投资者来说，期货交易可能存在相当大的风险。
>>> 更多阅读： 什么是保证金交易：全面介绍
加密货币期货交易的类型
✅交付合同
- 定义：交割合约，又称期货合约，有明确的到期日，投资者同意在未来某个日期交付指定数量的资产。
- 结算：结算日，系统自动将所有仓位平仓结算，无论盈利或亏损。
- 重点：投资者必须按照合约条款履行交割义务。
✅永续合约
- 定义：永续合约，又称永续期货，没有到期日。投资者可以无限期持有仓位，并决定何时平仓。
- 资金费率：为了稳定价格，永续合约使用资金费率，这就像借入资金开仓所支付的利息费用。
- 市场热度：永续合约在加密货币期货交易中占据主导地位。例如，币安的比特币永续合约交易量是季度交割合约的200多倍。
✅ USDT保证金合约
- 定义：这些合约以法币支持的稳定币计价，通常是USDT 。合约价值以美元计算，每份合约代表特定的美元价值。
- 好处：
- 易于评估合同价值和风险。
- 允许直接使用USDT进行交易而无需购买加密货币，从而避免潜在的价格下跌风险。
- 最适合：初学者，因为它简化了加密期货市场的参与。
✅币本位合约
- 定义：币本位合约以加密货币计价，例如比特币或其他加密资产。合约价值基于标的加密货币的价值。
- 好处：
- 允许投资者直接使用加密货币参与。
- 投资者无需转换为稳定币即可从标的资产的潜在价格上涨中获益。
- 别名：在某些交易所通常被称为反向合约。
>>> 更多阅读： 什么是保证金交易：全面介绍
加密货币期货交易提示
📜制定交易策略
制定一个清晰的计划，概述您的进入点和退出点以及如何处理风险至关重要。
以下是一些常见的加密货币期货交易策略供您考虑：
- 趋势交易：使用移动平均线和趋势线等指标识别市场趋势，并按照趋势方向进行交易。
- 逆转交易：当价格达到关键支撑位或阻力位时发现逆转机会。
- 区间交易：在规定范围内以低买入、以高卖出，利用价格波动。
❗❗风险管理
适当的风险管理是长期成功的关键：
- 分散投资：将您的资金分散到多个交易账户，以减少单一头寸的风险敞口。
- 止损单：当价格达到特定水平时自动关闭亏损交易以限制损失。
- 获利订单：当价格达到您的目标时自动平仓以锁定利润。
📈 持续学习
加密货币期货交易很复杂，需要不断改进和教育：
- 随时了解交易书籍和市场文章。
- 参加旨在提高交易知识和技能的在线课程。
- 从市场趋势和过去的经验中学习，不断完善您的策略。
>>> 更多阅读：加密货币风险 101 | 新手指南
〈 什么是加密货币期货交易？最大化您的加密收益〉这篇文章最早发布于《 CoinRank 》。
