在本周的《期权流动》节目中，托尼·斯图尔特将对近期的市场走势发表评论。
期权相对于永久股票的一个公认优势是避免在价格剧烈波动时被强制平仓，因此能够维持持有观点。
但有时，人为因素会介入，平掉那些看似不再有势头的仓位。
上周买入看涨期权后，一部分被清仓。
看起来有点乱；这反映出上周买入了1月16日到期的9.4万美元看涨期权、1月30日到期的9.8万美元看涨期权以及2月到期的10万美元看涨期权，而本周则抛售了1月16日到期的9.4万美元看涨期权，并部分清仓了1月30日到期的9.8万美元看涨期权以及2月到期的10万美元看涨期权。一些较早的1月到期的10万美元看涨期权被展期至3月到期的12.5万美元看涨期权。
此外，还买入了 3 月份价值 7 万至 8 万美元的看跌期权，并为一些价值 11 万至 12 万美元的看涨期权提供了资金。
Eli12 对第一季度的定位比前几天展现出的前景要谨慎得多，也远没有那么乐观。
由于最近几天的资金流动，25delta 偏斜率已从平均 4% 回升至 7%。
受美国交易时段BTC抛售和宏观经济不确定性的影响。
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文章《期权流动：动能消退，风险重新定价》最初发表于Deribit Insights 。
