#刘教链
2024-09-19
9.18教链内参:今夜紧盯美联储
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Note:今日内容共3500余字，主要内容有:
宏观态势、
美联储议息揭晓在即,年底10万刀,
贝莱德BTC报告,抛压或减轻,
USDT供应,USDC进入南美市场,
web3游戏幻灭,矿企转型囤B,
特朗普称赞NFT,
BTC天然气驱动力,
ETH/BTC或将跌入0.02-0.03区间,等。
/1.周三,紧张时刻。美联储议息会议今天就要结束,全世界都在紧盯着会后的利率决议。对东八区来说,最早得到消息也应该是明天凌晨2点了。
市场激烈博弈,难分胜负。BTC一日基本横盘在6万刀上下震荡,等待变盘时刻。usdt7.08,继续与usd/cnh 7.086持平。
美元指数跌至101以下,暂报100.8。黄金逼近$2600,暂报$2580。
交易员们为美联储议息会议的关键政策决定做了准备,预计美联储将在四年内首次降息。市场对降息幅度仍存在分歧,超50个基点降息的几率目前为65%,较一个月前的25%显著上升。与此同时,美元周二上涨,零售销售数据出人意料地高,表明消费者支出仍相对强劲。美国8月零售额较一个月前意外小幅上涨0.1%,与预期的下降0.2%相反,此前7月修正后的1.1%涨幅表明消费者支出相对强劲。
其他方面,预计英国央行周四将维持英国利率不变,而日本央行周五可能维持利率,但发出做好准备加息的信号。美元全线下跌,兑日元、新西兰元和澳元的抛售活动最为明显。
/2.(QCP Capital)美联储公布利率决议后,波动性会升高。
交易员将在未来几周重新调整仓位。美大选结果也可能预示着强劲宏观趋势的开始。
各位乘客,请扶稳坐好。记得以前有人喜欢说一句话,什么"风浪越大,鱼越贵"。
我不知道这话是什么意思,但是感觉似乎用以形容这种变盘时刻倒有几分贴切。
/3.(金十)沃顿商学院教授JeremySiegel表示,美联储应考虑更大幅度的降息,否则将面临经济衰退风险。
但也有人说,很多华尔街机构(包括美银、高盛、摩根士丹利、巴克莱和花旗银行等)仍然预计会先降息25bp,以传递所谓"软着陆"信号。
而对美联储主席鲍威尔而言,似乎直接降50bp是最佳的选择,这样可以把降息不足的风险最小化。
常读教链文章的朋友应该还记得,当我们复盘过往几次美股崩溃,不能说是降息导致崩溃,而恰恰是美联储反应太慢,降得太慢。
杠杆连环崩溃的速度是雪崩一样的速度,看看LUNA/UST当年死得有多快就知道这种恐怖的威力。真触发临界点,根本容不得美联储慢悠悠地隔一个或几个月25bp、25bp地慢慢降息。
美联储如果能从历史中吸取一点儿经验教训的话,它这一次就应该果断选择直接降50bp。
/4.(金十)天桥资本创始人Anthony Scaramucci表示,美联储今晚可能会降息50个基点。在美联储一系列降息以及美国加密货B监管更加清晰的推动下,BTC将在年底前创下历史新高,达到10万刀。
参考数据:老幂律价格走廊,2025.1.4,上轨37.9万刀,中轨10万刀,下轨3.56万刀。
/5.(贝莱德)贝莱德官网发布报告《比特B:独特的分散化资产》指出,BTC因其高波动性,单独来看显然是一种风险资产。然而BTC面临的大多数风险和潜在回报驱动因素与传统的风险资产根本不同,这使得它不适合大多数传统金融框架--包括一些宏观评论员采用的risk-on与risk-off框架。
贝莱德认为,BTC的本质是一种稀缺的、非主权、去中心化的全球资产。这导致一些投*者将其视为在恐惧时期和某些地缘政治破坏性事件发生时转向安全的选择。从长远来看BTC的采用轨迹受到对全球货B稳定、地缘政治稳定、美国财政可持续性和美国政治稳定的强烈担忧所驱动。这与通常归因于传统风险资产与此类力量的关系相反。
BTC的长期表现显示出与股票和债券的低相关性,这使得它在分散投*方面具有吸引力。尽管在短期内,BTC的价格走势偶尔与传统风险资产同步,但这些被认为是暂时现象。
结论再次强调,BTC的独特特性可能使其成为传统资产无法应对的风险的对冲工具,特别是在地缘政治和经济不确定性加剧的情况下。
所以教链说,看东西还是得看专业报告和研究论文。别听社交媒体上的人整天瞎嚷嚷什么BTC和美股强相关之类的屁话。
/6.(theblock)研究显示,BTC在中心化交易平台的充B地址数量降至13万个,乃数年来最低水平,该指标代表向交易平台发送流入交易的地址数量,这或许表明抛售压力有所减轻。
不过,当交易平台的存款减少时,这可能不仅仅表明人们对出售BTC的兴趣降低。这也可能意味着对BTC的总体需求减少,因为存入资金押注价格上涨的交易者减少了。
所以,还是需要需求拉动。而什么能拉动需求,那自然就是暴涨了。
/7.(tokenterminal)近两年来,USDT的供应量几乎翻了一番,从约650亿美元增长到1186亿美元。
市占率也从55%上升到了75%,这几乎已经接近于垄断地位了。
如果把整个加密市场的市值看作是稳定B加杠杆放大后的结果,那么稳定B供应量翻倍,整个加密市场容量应该翻个几倍。
/8.(theblock) Circle推出的美元稳定B USDC进入巴西和墨西哥市场,此举允许将巴西雷亚尔和墨西哥比索直接兑换成USDC,而无需将法定货B兑换成美元。这就是充当了美元渗透到其他民族国家的急先锋。
毕竟,传统银行要进入一国,还需要设立分行,这就容易被当地监管的约束。而借助区块链技术,直接就把民众接入了。
照这样发展下去,这些本地法B很弱势的小国,其本地法B可能要逐步被强势的美元给挤出市场了。
/9.(blockbeats)《黑神话·悟空》戳破了web3游戏的肥皂泡。Taiko社交和游戏主管Pigi说,一款像《黑神话·悟空》这样的AAA大作才卖70美刀,那么我为什么要花1000美元(0.4ETH)去购买一个只有预告片的东西呢?而且也许我还得等三年才能加入私人测试,可能还得拥有正确的NFT。
时间就是金钱,因此奖励是一个不错的补充。但如果一个代B或激励是玩游戏的主要目的,那舍本逐末了。所以所谓的web3游戏,最终只能进化成"披着羊皮(游戏外衣)的狼(资金盘)",令人失望。
可悲可叹~
/10.(cointelegraph)加拿大BTC矿企Cathedra Bitcoin正在停止其七年的挖矿业务,转而采取新战略:像微策略一样在公开市场上购买尽可能多的BTC。
在9月16日的BTC财务战略备忘录中披露,其新计划将使所有资本配置决策都要指向让公司每股BTC储备最大化的方向。
与微策略和Metaplanet等公司类似,Cathedra将发行股票、债务期权或混合证券来购买更多比特B。该公司还可能以其部分资产负债表资产作为抵押进行借贷。
教链觉得,时间将会证明,它是明智的。
/11.(网络)特朗普称赞NFT。他说:NFT就像漂亮的艺术品,这是一种新的资产形式,所以特朗普NFT推出了四个系列,制作NFT非常有趣,让我认识到了加密资产的价值,我们卖的非常好,我们做到了,制作的过程让我大开眼界。
果然,赚到钱了就是不一样。他是懂站位的。
/12.(X)摩根大通分析师认为BTC开采是未来10年天然气消费增长的关键驱动力。
"从极高水平和基本面的角度来看,我们看到BTC的需求/参与度在未来10年会增加,而不是减少"
/13.(coindesk) FxPro高级分析师Alex Kuptsikevich说,ETH/BTC汇率有可能进一步跌入0.02-0.03区间。
他说:考虑到在BTC减半后几个月,投*者对山寨B的总体积极情绪以及山寨B与美股的更高贝塔系数,这一情况令人惊讶,而美股近几个月表现相当强劲。
他补充道:长期来看,以太坊开发者的活动,无论是在区块链本身还是其周围日益扩展的生态系统中,都是ETH上涨的原因。然而,到2023年底,这一趋势转向了BTC,随着ETF的前景变得更加突出。
他提及:需要注意的是,以太坊ETF的推出并没有吸引到与BTCETF类似的买入兴趣,而是导致净流出,同时也没有扭转ETH/BTC汇率的下降趋势。ETH危情时刻呀。如果真跌到0.02,那可让重仓ETH的人可太悲了。
(完)
