Allen Ding 鼎

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来给你们总结一下今天@fupenglondon 付老师的主要观点： 1. 黄金二十年大顶将开启 2. 美股非常危险，关注长端利率 3. 美股崩，比特币也难独善其身

清仓后感觉很棒，大跌后感觉更好了——这是学习 @fupenglondon 的认知框架，以获得额外满足感的绝佳时机。

让我给你讲个鬼故事：现在，加密货币市场的波动性与美国股市相比，就像稳定币一样。

AI没怎么挣到钱？完全不用焦虑。你又不是AI Native凭啥你赚饱啊。就算你是，人也永远无法把握住第一次暴富。我2016年进币圈，5年后才赶上我的那一波。而且之后的519，ftx+3AC暴雷我的资产回撤超过80%，直到2025我才真正脱离个人财富疯狂过山车的阶段。对于这一波勇敢晒AI盈利单的年轻人，我首先是恭喜，人能越早实现自由，人生的上限才越大。但同时我也为他们感到可怜，因为他们大概率拿到的是天宫观光体验卡。至于这个体验卡的后果，因人而异，对于有些人来说是今后奋斗的动力，但是对于有些人来说可能是一生无法承受之痛。

美股有那味儿了。大盘股涨不动，罗素2000开始发力，小盘股开始猛涨，赚钱效应越来越强。美股的AI牛市进入真正的二阶段，话不多说，清仓了，等个回调再满仓梭哈。

广义币圈还有最后两波属于普通人的机会，而狭义币圈可能只剩下最后一波机会。广义币圈的机会： 1. 美股代币化（也就是RWA）这一波证监会罚完富途长桥，后面大陆身份买美股更难了。加密交易所里的代币化美股/合约会是唯一机会。而这个收益机会并不源自原生加密资产的涨幅，而是美股的涨幅，以及美股和代币化资产的套利机会（这个空间我觉得很大）。 2.大类配置资金推动的BTC长期慢牛全球目前有近$300T的大类可配置资金，假设未来5年会有1%的增量资金配置进入币圈，那就是$3T。目前加密总市值仅$2.5T，$3T的直接资金需求进入会带动最少5x以上的市值增长，也就是$2.5T ➡️ $17.5T，大概是700%。而这个市值的膨胀可能只会集中在头部币种（我说的就是BTC和ETH）。至于狭义币圈的最后一波机会，我是看在BTC长期牛市中，当BTC和美股出现巨大的价值剪刀差时，BTC会有一波快速补涨的机会，继而激活整个加密板块的资产上涨，也就是我们过去说的alts season。如果真有这个机会，将会是山寨的最佳退出时间，请记住清仓你的山寨币。

上周上海出差了一周，见了5个券商首席，8个买方。都是之前积极覆盖加密和web3的，这次见面明显感觉到大家对加密的热情下降严重。然后不管是不是看AI方向的，吃饭聊天时AI相关话题贯穿始终。策略会更是明显，香港web3概念的上市公司都没什么人关心，隔壁AI概念上市公司挤都挤不进去。明显的AI阶段顶信号。

先收到了OKX的披萨礼盒。不得不说，我们加密货币公司的美学越来越好了。接下来，期待@binance。

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