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貝格先生🐢
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貝格先生🐢
10-02
主题贴
市场 Maker 强度状况 & Bitfinex 折溢价更新📊 BTC 突现强势，第二次回踩 STH-RP 后，多军再次取得阶段性胜利； 今天再来和各位更新两项之前分享过的指标， 并结合技术面的角度，快速评估一下目前的 BTC 走势状况。 首先是流动性的状况，如附图所示： 盘面上最明显的流动性聚集区（橘线，约 119 K）已被触碰， 上方除了新高以外，目前已没有明显的流动性聚集区； 并且虽然目前价格位于 119 K 以下，但并没有出现 Stop Hunt 的迹象。 再来是附图由 @coinkarma_ 开发的两项指标，由上至下，分别是： 1️⃣ 全市场 Maker 状况（Overall LIQ） 这项指标在先前分析 ETH 时有提过一次（x.com/market_beggar/status/196...…）， 是将市值排名靠前的币种 Maker 状况作加权处理， 得出全市场的 Maker 强度差异。 随著 BTC 的上涨，目前指标已逐渐开始愈来愈负， 说明在中短期内的阻力渐增，这是上涨时的正常征兆； 如果接下来没有持续的强力 taker 拉盘，那中短期内的上涨就可能受阻。 2️⃣ Bitfinex 折溢价状况（Bitfinex Premium） 这项指标的详细介绍可以参考下方引文； 简单来说，就是比较 Bitfinex 交易所和 Coinbase 交易所的 BTC 报价， 来得出 Bitfinex 交易所中老牌巨鲸们的态度。 目前 Bitfinex Premium 指标的溢价迅速消失，但尚未到大幅折价的状况； 因此从 Bitfinex Premium 的角度来看，目前的确也没有明显风险。 坦白说，目前 BTC 的上涨我的确没看太明白， 总结一下我个人的 bias： 如果 119 K 的位置接下来都没有出现 Stop Hunt， 那继续上涨的可能性就不小，并且下一个流动性目标就是新高📈 虽然我自己手握大级别空单，并且目前价格又涨回我之前的开仓位， 但有一说一，中短期内的跑法的确强势，并且从技术面的角度来看， 目前的确还没有出现明显阻碍上涨的因素（除非出现 stop hunt）。 最后，在我先前分享的「BTC 大级别战略框架」一文中， 原本我以为 BTC 会跑出剧本 2，结果目前的跑法似乎更像是想跑剧本 1 ...🥹 以上就是今天技术面的内容更新，希望对你有帮助； 明天我将再从链上数据的角度，分享另一个视角的看法 & 讯号。 // 📚 相关阅读资源 我决不做突破单的原因：庄家猎取流动性的陷阱 x.com/market_beggar/status/190...… BTC 技术面分析：大级别战略框架 x.com/market_beggar/status/196...… // 以上就是今天的分享，希望对各位有帮助🫡 文中提到的两项指标都是 @coinkarma_ 开发的指标， 有兴趣的读者可以到他们的官网查看，可以免费试用 14 天～ 另外，我争取到了一项贝格先生的读者福利： 「即日起至 10/20，新用户首次订阅，首月只要 10$✨」 原价是 69$ / 月，但只要在下单时输入「beggar10」这串折扣码， 就能在第一个月折抵 59$💰 如果使用后觉得不错，可以用我「下方评论区的邀请码」注册， 可享有额外 15% 的订阅期延长✅ twitter.com/market_beggar/stat...
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貝格先生🐢
09-29
BTC 吸筹趋势评分：大型参与者的增持行为正在放缓⚠️ 上次介绍了「信念买家」的行为和 BTC 牛熊周期的关联性（下方引文）， 今天再来和各位分享一个有趣的链上指标：Accumulation Trend Score。 以下，我将介绍此指标的一些基础原理、计算方式， 并且同时和各位报告一项目前出现的风险讯号👇： 📊 Accumulation Trend Score 指标介绍： ➡️ 分析过去一个月内，各族群钱包余额变化的趋势，以定义吸筹的强度 ➡️ 分数介在 0 ~ 1 之间 ➡️ 分数愈接近 1，代表过去一个月内，大型参与者吸筹愈积极 ➡️ 分数愈接近 0，代表过去一个月内，大型参与者停止吸筹，甚至派发 ➡️ 计算时，剔除矿工、交易所 ... 等特定族群的影响 ➡️ 使用 90 天的窗口期，对数据作标准化处理，确保不同时段的可比性 如上图所示： 🟪 颜色愈深，代表分数愈接近 1，大型参与者吸筹行为愈积极 🟨 颜色愈浅，代表分数愈接近 0，大型参与者停止吸筹，甚至派发 接著，搭配此图，我们一起来看看目前市场的状况： 1️⃣ 「2024 年 3 月，颜色由深至浅」 去年 3 月，第一次大规模派发出现（详见置顶文）， BTC 横向宽幅震荡了超过 200 天，山寨币直接入熊， 而当时指标明显从深色（积极吸筹）转向浅色（停止吸筹、甚至派发）。 2️⃣ 「2025 年 1 月，颜色由深至浅」 今年 1 月，BTC 完成了第二次大规模派发（详见置顶文）， 指标的颜色也在 1 月时同步转向浅色，市场随后即见顶。 3️⃣ 「现在，颜色再次由深入浅」 如附图所示，目前指标的颜色正在逐步入浅， 虽然尚未完全转为黄色（最浅），但也可视为初步的风险讯号‼️ 以上，结合诸多我先前分享的低相关性大级别顶部讯号， 包含 RUP 三段式背离、巨量 Realized Profit（x.com/market_beggar/status/195...…）、 价格和 PSIP 相关性的偏移（x.com/market_beggar/status/194...…）、 BTC 日线级别的新高 Stop Hunt（x.com/market_beggar/status/195...…）、 技术线图上的 Lower High 确认（x.com/market_beggar/status/197...…）、 短期持有者平均成本被跌破（x.com/market_beggar/status/197...…）、... 等， 我认为目前的 BTC 的确处于一个愈来愈接近大级别顶部的阶段⚠️ 最后再和各位朋友 update 一次： 我个人先前公开建仓的「低倍长线空单」，至今依然没有改变， 两次建仓均价皆为约 118 K，总杠杆倍数 = 1.11 倍： x.com/market_beggar/status/194...… 以上就是今天的内容，希望对你有帮助； 风控第一，愿各位都能顺利守住自己辛苦打下的江山🫡 twitter.com/market_beggar/stat...
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貝格先生🐢
09-26
再测生命线：BTC 再次跌破短期持有者平均成本⚠️ 今天来和各位快速更新一项重要讯号：STH-RP。 承接下方引文的内容，当时我在文中提到价格再次接近 STH-RP， 如果切到小级别时框，从 9/22 开始，BTC 一共测试了 STH-RP 五次， 最终于昨日凌晨的快速下跌时而跌破、拉开一段较大的距离‼️ 📊 目前的 STH-RP 约为 111,619，略低于现价 距离上次测试 STH-RP 至今，时隔不到一个月； 上次在 8/29 ~ 9/01 的四天中，BTC 持续徘徊于 STH-RP 附近， 最终在该区域得到暂时性的支撑，出现了一波反弹📈 当时的更新：x.com/market_beggar/status/196...… 如今，BTC 在受到多重看跌讯号的压制下， 九月初从 STH-RP 获得的支撑未能使 BTC 开启一波新趋势， 如今价格再次重返 STH-RP，以 9/25 的收盘价来看，已经确认跌破📉 如下方引文的内容所述：随著大级别 Lower Low 的确认， 加上先前一直存在的顶部讯号（RUP 背离、巨量 Realized Profit ... 等）， 从大级别的视角而言，我一直都对 STH-RP 的支撑效力持保守态度， 并且我认为中短期内的下跌目标位至少是 107,200（详见下方引文）❗️ 时隔不到一个月，STH-RP 守卫战再次打响， 这次能否再次于 STH-RP 获得支撑，我们拭目以待 ...。 // 📚 相关阅读资源 BTC 大级别战略框架 x.com/market_beggar/status/196...… 短期持有者平均成本（STH-RP）概念介绍 x.com/market_beggar/status/188...… 周期性顶部讯号：RUP 三段式背离 & 巨量 Realized Profit x.com/market_beggar/status/195...… // 【工商时间】 我和 Crypto_com 交易所合作啦🥳 Crypto_com 交易所有一个超佛心的功能，就是 soft lockup。 只要把资金放入 crypto_com 交易所的交易帐户， 每天就能领到固定的活存利息。 最特别的是：「挂单的资金」、「浮盈」也都能被算入计息资金， 基本上就是直接把资金的运用效率最大化了💰 有兴趣注册的读者，可以使用我主页的邀请连结🔗 twitter.com/market_beggar/stat...
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貝格先生🐢
09-25
主题贴
覆盘 & 科普帖：OKX 利率密集性插针的顶部讯号再次被印证🌡 今天再来和各位聊聊很久没提到的「情绪指标」。 两个月前，我曾发布过一篇帖子（下方引文）， 和各位介绍了一种较为新颖的情绪监测方式： 使用「OKX 交易所的 USDT 活存利率」来监测市场情绪。 时至今日，OKX 的利率监测法似乎再次被印证👇： 简单帮各位新老朋友温习一下「情绪指标」的概念： 简单来说，大家都知道「别人恐惧我贪婪、别人贪婪我恐惧」， 但这句话在实际运用上，常常是「一看就会，一用就废」🤷‍♂️ 在此就引出了一项很重要的概念：「量化市场情绪」。 市面上存在很多不同类型的情绪指标，包含： ➡️ 恐慌贪婪指数 ➡️ VIX ➡️ 美方资金情绪曲线（x.com/market_beggar/status/188...…） ➡️ 借贷利率（x.com/market_beggar/status/192...…） ➡️ Coinbase 交易所 App 排行（x.com/market_beggar/status/194...…） 除此之外，还有我很常在文章中提到的「Coinbase 交易所折溢价」也算， 指标的种类可说是族繁不及备载，但目的都是为了监测市场情绪是否过热🔭 而今天分享的「OKX 交易所 USDT 活存利率」也是一种情绪指标， 简单来说，就是利用「OKX 的活存利率容易突然向上插针」的特性， 透过将其活存利率作成视觉化的曲线，以便监测「密集性插针」的出现。 详细的介绍可以参考下方引文，在此就不多作赘述。 附图的指标是 @coinkarma_ 开发的「OKX 活期利率监测曲线」， 在上次发文时（7/29），其活存利率曲线已在短时间内向上插针了 2 次； 而在接下来的时间内，包含前 2 次，一共出现了 4 次明显插针， 并且其中还包含一些密集性的小型插针💉 之前提过： USDT 活存利率如果突然飙升，代表借 U 的需求量大增， 因为大家都想借 U 来进行操作，因此可以视为情绪过热的情况🌡 如上图所示，在七月开始出现密集性插针之后， BTC 进入了一段时间的横盘，最终以新高 Stop Hunt 的形式完成筑顶： x.com/market_beggar/status/195...… 最终，在密集性插针出现后，截至今日的最大跌幅约为 14%📉 由于在 7/29 发文时，我也不知道结果究竟会如何； 而这次的下跌，则又帮 OKX 活存利率的顶部讯号绩效再添一笔胜仗。 未来，倘若我们再次看到相似的状况（活存利率密集性插针）， 或许就该警惕在接下来的时间内可能存在的回调风险 ... ⚠️ // 以上就是今天的分享，希望对各位有帮助🫡 文中提到的「OKX 活存利率曲线」是 @coinkarma_ 开发的指标， 有兴趣的读者可以到他们的官网查看，可以免费试用 14 天～ 另外，我争取到了一项贝格先生的读者福利： 「即日起至 10/20，新用户首次订阅，首月只要 10$✨」 原价是 69$ / 月，但只要在下单时输入「beggar10」这串折扣码， 就能在第一个月折抵 59$💰 如果使用后觉得不错，可以用我「下方评论区的邀请码」注册， 可享有额外 15% 的订阅期延长✅ twitter.com/market_beggar/stat...
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貝格先生🐢
09-24
以信念买家的角度剖析 BTC 牛熊周期🔬 先前我曾介绍过「五大买方族群热力图」（x.com/market_beggar/status/192...…）， 其中有一族群被称为「信念买家（Conviction Buyers）」， 是指「在 BTC 下跌时买入」的族群💎 平时五大族群热力图监测的是他们的中短期行为， 但如果把时框拉大，则可以得出有趣的现象👇： 从 BTC 诞生至今，撇除期间的波动，BTC 的走势可说是一路疯牛， 因此在下跌时买入、抄底的「信念买家」就显得很有先见之明， 这也是为何我在先前的文章中，常常强调我很关注他们的行为👀 平时，我们在观察五大买方族群热力图时， 由于统计方式是采用类似 RSI 指标的计算法， 监测的时框就相对更偏向于「中短期」，例如 7 天、14 天 ... 等。 ⚡️有趣的来了： 如果我们单独把信念买家给抓出来，并且不设定时间参数， 而是直接将历史上「信念买家持有的 BTC 数量（供应量）」呈现出来， 我们便可以得到如上的图表： 🔸 我将供应量 = 1 M 的位置用「红色水平线」标出 🔸 我将每次「信念买家供应量 < 1 M」的时间，用铅直线标出 可以看到： 1️⃣ 几乎每次信念买家供应量 < 1 M 时，几乎都是顶部 2️⃣ 唯一的例外是 2017 年的尖角顶，当时供应量最低只到 1.2 M 左右 3️⃣ 2021 年的第二顶，供应量最低时约为 1.03 M 4️⃣ 2025 年初顶部也出现相同状况，供应量最低降至约 0.82 M 5️⃣ 供应量的减少，可以视作「信念买家的减少、抛售」 我一直强调，本轮周期的状况和以往相比，存在很明显的巨大差异； 目前的信念买家供应量状况也比较特别，如图，从今年七月左右开始， 信念买家的供应量一直都徘徊在 1 M 附近，曲线走横了很长一段时间， 这在历史上是从未发生过的状况‼️ 类似的情况也发生在我之前介绍的「持有时间介于 1y ~ 3y 的族群」上， 有兴趣的朋友可以参考以下帖子： x.com/market_beggar/status/192...… 总而言之，我从年初至今以来的看法一直没变， 不论是从长/短期持有者的角度、1y-3y 族群占比的角度、 甚至于今天介绍的「信念买家供应量」的角度， 都说明目前的位置是更接近顶部，而非底部‼️ 因此，从周期性交易的角度而言，我完全不认为现在是该出手抄底现货的时间。 不过，我们的确不可否认本轮周期的特殊性， 在这轮周期中，出现了非常多在历史上从未发生的状况， 我先前也曾针对此话题写过一篇详细的长文分析， 有兴趣的朋友可参考文末附上的文章。 历史从不重演，但总是押韵；至于这次会如何押韵， 或许只能交由时间来给我们答案了 ... ⏳ // 📚 相关阅读资源 现在是谁在买？依地址区分的五大买方族群热力图 x.com/market_beggar/status/192...… 1y-3y 族群占比：引诱更多聪明长期持有者抛售的第二顶 x.com/market_beggar/status/192...… 从链上数据的视角，探讨 BTC 逐渐消失的周期性 x.com/market_beggar/status/191...… 续命行情：以链上数据剖析最诡异的 2021 年双顶 x.com/market_beggar/status/188...… 再谈 2021 年双顶：什么是「未来数据泄漏」？ x.com/market_beggar/status/189...… 文章整理串：周期性顶部相关研究 & 分析 x.com/market_beggar/status/196...… twitter.com/market_beggar/stat...
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