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Cato_KT
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Cato_KT
03-03
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目前的宏观市场有点看不懂了，原本中东地缘风险导致流动性去往避险资产，抛售风险资产这是常态，但是当前状态黄金、原油价格短期下挫，美元上涨。 而美债方面，10年30年长债都遭遇抛售，收益率上涨，意味着金融流动性再将资产变为现金，且以美元为主，这显然不符合常理。 而风险资产方面，变弱的美股今晚居然变强， 显然地缘风险并未阻碍风险资产的脚步，尤其是科技股，而VIX指数升至21附近，显然风险波动率在增加，这种情况下，#Bitcoin 居然在美股的带动下反弹，确实让人看不懂。 说实话，目前的金融市场我不确定在交易什么， 因为地缘风险并未减弱，难道是因为今晚特朗普的讲话？特朗普的今晚的讲话让中东地缘风险无异于继续增加，且增加了排除地面部队的可能性，难道这就是提振风险资产的主要动力？ 美国继续伟大？美国军事彰显全球地位？难道这就是当前市场的叙事！？原谅我目前真的看不透了，如果这种情况可以持续，只能佩服特朗普政府的操盘能力优秀！ twitter.com/CatoKt4/status/202...
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Cato_KT
02-28
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美伊地缘风险再度上升，多个国家开始呼吁居民撤离，真的要开打？美国针对伊朗的首要打击目标是哪些？ 截止目前最新消息，多个国家开始呼吁撤离居民，特朗普表示不得不打的态度，这个周末地缘风险再度成为潜在威胁！ 福特航母已经停靠以色列海港，名义上形成中东双航母局势，虽然中东国家表示不允许使用本国机场直接袭击伊朗，但是美国已经准备了超过200架加油机为可能存在的空袭做准备 这种明白可能袭击的状态，意义到底在哪？个人分析无非两点： 1，军事施压，试图让双方谈判之后伊朗可以更好的妥协，阿曼方面虽然进行了居间调节避免了双方直接发生外交冲突，但是一旦伊朗保持谈判强硬态度，军事施压势在必行，也是必须要打的牌，毕竟美国在中东的军事布局已经形成，不用可惜。 但是这并非真的要打，而是形式意义大于实际意义，很有可能是美国故意释放可能袭击信号，让各国呼吁居民撤离，短期让可能袭击的情绪弥漫整个伊朗，军事承压，必然会在协议上妥协让步，更好的完成谈判协议。 2，真实袭击，从情绪施压到真实的军事施压。既然军事布局已经完成，情绪施压如果无效，美国不排除可能直接袭击伊朗的可能性，但是如此“名牌”袭击，不用指望可以袭击关键性目标，例如伊朗高层，例如浓缩铀的存储地，例如导弹库，例如核研究实验室。 经历了去年6月份的空袭，再次名牌军事打击伊朗必然会防备，况且这种防备并非伊朗本国之力，很有可能在防控上已经获得了“他国”帮助。 所以，美国本次袭击大概率可能是针对偏高价值，但是军事防空弱，且不方便转移的目标，那么对于当前的伊朗来说，这类目标不多，可能就是沿海以及关键节点的原油库。 以美国当前的布局，F22踹门，后续战斗机空对地袭击，是最高效最省钱的袭击策略，且原油库是伊朗的经济命脉，易燃、易爆，袭击之后短期很难灭火，象征性意义更大，对伊朗的伤害是侧重于经济，让伊朗经济受损但是不至于出现“背水一战”的情况。 如果真的袭击，后续可能出现的动态是哪些？ 如果美国真的袭击伊朗，最担心的就是以色列，因为伊朗从去年就开始醒悟，既然无法威胁到美国，那就索性针对以色列，一旦美国袭击伊朗，伊朗首要反击目标除了航母就是以色列。 而以色列要面对的是一个极端疯狂的敌人，如果伊朗举全国之力饱和时攻击以色列，以以色列的国土面积以及地缘纵深必然是防不住的，所以美国袭击伊朗，只能疼，不能致命，否则将要迎接一个癫狂的伊朗。 而以伊朗的国土面积以及军事能力，比上不足比下有余，想要完全颠覆，必然是要有地面部队才可以，否则空袭无法完全颠覆，那么面对极端疯狂的伊朗，如何袭击才能不换来疯狂攻击，是一个比较难以衡量的点，这一点美国与以色列都在担心。 福特航母停靠以色列海港也是以协防为主，而以色列想要得到美国的保护，要么花钱，要么就是出政治资源，倾尽全力支持特朗普中期选举的胜利。 综上所述，这个周末是一个地缘风险比较危险的阶段，所以需要谨慎，尤其是在美伊谈判协议关键节点，尤其是特朗普喜欢在周末搞事情的阶段。 如果真的如我所料是局部袭击，伊朗也象征性的袭击以色列，对外造成美国赢麻了、伊朗也赢麻了、以色列也防御赢麻了的局面，算是皆大欢喜。 但是对于金融市场，该有的谨慎还是存在的，当前阶段，黄金、原油价格上涨，避险因素让美国长债价格上涨，尤其是10年期美债收益率时隔4个月再次跌破4% 制造地缘摩擦局面对于美国来说未必是坏事，在地缘摩擦之下，除了黄金原油受益之外，美元核心资产的美元与美债也得到了充足的流动性。 短期对于美元风险资产不好，美股下跌，尤其是面对周五+地缘冲突，风险资产回撤避险是必然现象，不过有人工智能叙事的存在，短期的回撤并不会直接引崩美股，所以特朗普政府并不担心。 当然，地缘摩擦的局面也不能持续太久，原油的价格上涨对全球通胀以及美国通胀无宜，对于美国也是威胁，但是在美国获得了委瑞内拉的石油之后，这种威胁有所削弱，但是想要忽视能源通胀，美国现在依旧无法做到。 twitter.com/CatoKt4/status/202...
US
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Cato_KT
02-26
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#NVDA 英伟达财报公布在即，市场预期财报“亮眼”，高预期之下实际财报是否可以“抚慰”投资者的脆弱心灵？ 2月25日美股休盘后英伟达公布第四季度以及全年财报，由于2025年的下半年各大科技公司增加人工智能基建的投资，导致市场预期英伟达业务需求增加，业绩预期也随之增加。 目前预期四季度调整后美股收益1.54美元，营收661亿美元，另外，市场预期1月份数据中心收益约607亿美元，预期第一季度营收729亿美元。 由于市场实际增加了人工智能的基金投资+市场情绪过好，导致英伟达短期炒股，美股当前英伟达涨幅达2.14%，领涨科技7巨头，明显的市场热情阶段。 风险市场永远是超预期交易的，所以当前市场并不是在交易当下预期，而是在交易未来英伟达的可能性，有几点需要注意： 1，Blackwell 芯片售卖情况如何？美国科技限制之下，Blackwell 是否可以为英伟达带来更好的增长动力？ 2，2026年第一季度增长是否可以超预期729 亿美元？ 3，毛利率是否可以稳定在75%之上？ 风险投资者在预期未来的如何，今晚英伟达财报的最大风险点并非美股交易阶段，而是财报公布后！ A，超预期，如果财报显示，Blackwell 销售情况良好，2026年增长超预期，毛利率稳定增长，那么本周未来几天是一个短期止盈的良好窗口，尤其是对于短浅交易者。当前市场预期良好，那么利好落地，需要警惕Sell the news！ B，低于预期，当前市场情绪乐观，一旦实际情况低于预期不在乐观，未来几天人工智能的担忧将会继续扩大，加上市场超预期与实际财报不急市场预期的结果，股价短期必然承压。 此时，需要耐心等待买入或者加仓的阶段，对于英伟达，全球市值第一大的企业，另外也是人工智能概念的龙头，未来依旧存在潜力，只不过短期超估状态下如果出现失望抛售，必然会制造一个合理的买点或者抄底位置。 个人操作思路： 1，昨晚抛售了一部分NVDA的现货，算是减持，准备财报公布后补仓，说实话没想到财报预期今天才发酵，减持早了！ 2，合约，低倍合约之前被 #CRCL拉爆了一次，导致仓位清空，挺可惜也挺肉痛的，索性当时手里还攒了点资金又补仓了NVDA几个的合约，目前收益不错，成本174，个人感觉位置不错，所以准备长持有。但是已经做好了收益回撤的准备。 如果你也是短线操作，并不建议与我一样，反而觉得可以视财报公布后进行部分止盈，回头再开，如果你的成本跟我差不多甚至比我更低，如果你也想持有更久，建议继续持有！ 美股交易通道： msx.com/?code=pD0t @BeliaSchoo91221 @BTCBruce1 twitter.com/CatoKt4/status/202...
CRCL
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Cato_KT
01-30
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前脚刚说完，这次特朗普没有放鸽子直接宣布了提名人选，凯文·沃什被提名新任美联储主席，既然排除了我第二个质疑，接下来就看第一点了。 后续我们需要注意沃什是否会作为未来主席是否开始发表讲话，配合贝森特来提振美元信心。 目前宏观市场主要叙事中，政府停摆虽然悬而未决，但是目前特朗普出现与民主党沟通后，大概率会避免政府大规模停摆，今晚的12月PPI数据影响权重不高，今晚的市场将会围绕新任美联储主席来进行定价交易。 市场预期，沃什不会支持大幅度连续降息，且货币政策上秉承着收缩流动性，这种预期对于风险市场是不利的，但是对于美元美债信心是有提振效果的，看稍后到美区交易时间是是否会对此进行定价。 其实沃什被提名，除非是一改之前的观点，否则目前来看对于风险市场以及降息来说，还不如鲍威尔。 twitter.com/CatoKt4/status/201...
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