美大選正酣:如何把握市場脈動與投資良機

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Bitpush
08-01

深入探討美國大選如何對多種加密資產類型產生影響。

撰文:Sylvia、Cage、Nora、Riffi、Mat、Darl

在前一篇報告中,我們探討了特朗普在 2024 年美國總統大選中再次參選對加密貨幣市場的潛在影響。本文旨在進一步分析特朗普態度的轉變對市場的具體影響,並結合卡瑪拉•哈里斯(Kamala Harris)作為主要競爭對手的情況探討市場的具體機會和風險。在這份報告中,我們將深入探討即將到來的美國大選如何對多種加密資產類型(如加密概念股、SEC 相關代幣、NFT 以及 Meme 幣)產生影響。報告詳細分析了當前市場表現、投資潛力及相關風險,旨在幫助投資者在動盪的市場中找到潛在的機遇。

加密概念股

首先來關注下傳統金融市場中的情況

1. 礦業:加密的美國夢

中國礦場清退之後美國佔據了絕大部分的比特幣算力。美國,如今成了比特幣礦工的樂土。

今年 6 月份特朗普發文表示,比特幣挖礦可能是對抗 CBDC 的最後一道防線。希望所有剩餘的比特幣都在美國製造,這將幫助美國佔據能源主導地位。

一句「MADE IN THE USA」不僅僅是個口號。特朗普在他的馬阿拉歌莊園親自接見了多位比特幣礦業大亨。按照比特幣礦業公司 CleanSpark Inc. 的執行主席 Matthew Schultz 說法,特朗普告訴與會者,他喜歡也理解加密貨幣,還補充說比特幣礦工有助於穩定電網的能源供應。Schultz 還表示,特朗普說他將在白宮為礦工們搖旗吶喊。

挖礦公司股票市場表現 (Source:@Wolfdao 整理)

在這個「礦」的世界裡,CleanSpark 和 Core Scientific 可謂是眾人矚目的明星。這兩家公司無論是市值還是漲幅,表現都如火箭般竄升。而 Riot Platforms 則顯得有些遜色,也許需要找回曾經的火花。

2. CoinbaseMicroStrategy:加密世界的領航者

說到加密投資,怎麼能少了這兩位大佬?Coinbase 和 MicroStrategy,幾乎成了加密商業世界的代名詞。

MSTR & COINBASE 股票市場表現 (Source:@Wolfdao 整理)
MicroStrategy (MSTR)
MSTR 市值表現與 BTC 聯動關係 (Source:Tradingview)

MicroStrategy 原先被看作是一家增長緩慢的企業軟件公司。但在過去四年的時間裡,MicroStrategy 開始大量購買比特幣。

截至 2024 年 6 月 24 日,MicroStrategy 擁有 226,331 枚比特幣。MicroStrategy 表示,每比特幣的平均購買價格為 35,158.00 美元,總成本為 75.38 億美元。

MSTR 過去四年的市場表現要優於 BTC,並且同 BTC 漲跌高度相關,MSTR 某種程度上是 BTC 收益率的放大器,牛市漲得更多,熊市也跌的更慘。

Coinbase (COIN)

Coinbase 市值表現與 BTC 聯動關係 (Source:Tradingview)

Coinbase,這家美國本土的加密貨幣交易所,在過去一年裡股價上漲了 168%,達到了 265 美元,表現略優於比特幣。儘管如此,它離往日的高點 429.54 美元還有一段距離。特朗普表示希望更多的加密業務能由美國主導,這暗示未來可能會加強對外來加密企業的壓力,這無疑給了根正苗紅的 Coinbase 佔領市場的機會。

加密項目(SEC 相關)

今年 7 月 22 日,據 Bitcoin Magazine 報道,在拜登退出總統競選後,現任美國證券交易委員會(SEC)主席 Gray Gensler 或將於 2025 年初辭職。這一消息一出,市場頓時掀起軒然大波。The ETF Store 總裁 Nate Geraci 在 X 平臺引援 CNBC 政治金融記者的分析指出,如果特朗普當選美國總統,新任 SEC 主席的人選可能會是 Robinhood 首席法務官兼前 SEC 委員 Dan Gallagher。

Gensler 一直被視為加密市場的頭號敵人之一,他主導下的 SEC 嚴格監管和 SEC 的緊咬一直是壓制很多代幣價格的重要因素。然而,如果新主席更為友好,加密市場將迎來更光明的「政策春天」。

1. 可能的釋壓項目

XRP(Ripple): Ripple 與 SEC 的訴訟戰可謂曠日持久。兩者之間存在多起法律訴訟,而每一步都會吹動著市場的波動。

Solana(SOL): SOL 之前被 SEC 定義為證券(證券相比加密貨幣將面臨更嚴重的監管,且直接受 SEC 法律監管,而非 CFTC 監管)。並且當前 SOL 的 ETF 也進行了提交,審核正在進行中,若新任主席持政策開放態度,SOL 獲得通過的概率將大大增加。

2. SEC 認定為證券的代幣名單

總共 19 個項目被 SEC 認定為證券:

SEC 認定為證券的代幣名單 (Source:@Wolfdao 整理)

這些代幣近年來的表現像是一面多稜鏡,折射出市場在 SEC 重壓下的多彩與無奈。它們的價格或多或少都受到了 SEC 證券認定的壓制,如果後續能被取消認定會是非常大的利好,或許將是新一輪牛市的開啟信號

NFT 發行與銷售:TRUMP 系列 NFT

據 Foresight News 報道,前美國總統唐納德·特朗普計劃推出其第四個 NFT 系列。在接受採訪時,特朗普稱其之前的系列「非常成功」,一天之內就銷售一空。

之前發行的 NFT 項目:

1. Trump Digital Trading Cards 特朗普超級英雄系列卡片

Source:OpenSea

快速查看:https://opensea.io/collection/trump-digital-trading-cards?tab=items

目前這個系列的 NFT 在市場上的平均成交價格為 0.1 ETH 左右。雖然一度沉寂,但當特朗普宣佈新一輪 NFT 計劃後,該系列馬上又掀起了交易熱潮,具有較強的熱點關聯推動性。

2. 超級英雄系列第二期

這個系列的價格大約為 60USDT,然而其流動性和上漲空間都不如第一期。

快速查看:https://opensea.io/collection/trump-digital-trading-cards-series-2

3. Trump Digital Trading Cards Series 2 1-of-1 Bonus Collection 黃金卡

這個黃金卡系列作為特別版,數量稀少,單價高昂,但幾個月內都無交易量。引發兩個方向的思考:

  • 缺乏熱度和市場,大家更傾向於太子地位的首發版 NFT

  • 有價無市,持有者對其長久價值看好,等待合適機會才會流入市場

總體來看,投資 NFT 相對較好的選擇還是 Trump Digital Trading Cards。歷史數據顯示,每當特朗普有新的熱點事件發生,該系列的 NFT 交易量都會相應上漲。然而,當前的 NFT 市場整體表現不佳,流動性遠不如加密貨幣。如果投資者在這個領域失手,可能要面臨較大的虧損。因此,我們建議大家在投資前務必謹慎評估自己的風險承受能力,合理配置投資比例,以免陷入「不知道特朗普的行情 OR NFT 誰先掛在半路」的困局。

Meme 賽道熱門

Meme 幣板塊是與美國大選事件最為緊密關聯的投資領域。此類代幣種類繁多,本文僅列出幾種更有影響力的 Meme 幣。

名人 Meme 代幣

美國大選名人 Meme 代幣 (Source:@Wolfdao 整理)

這些代幣與特定人物的關聯尤為密切。例如,MAGA TRUMP 和 JEO BODEN 的價格趨勢與其對應的公眾人物行為和新聞動向緊密掛鉤。這類 meme 幣因為人物因素的波動性較大,容易受到事件驅動產生短期的劇烈波動。

大選事件 Meme 代幣

美國大選熱門事件 Meme 代幣 (Source:@Wolfdao 整理)

事件 Meme 的價格走勢通常由大事件驅動,具有強烈的投機性和不確定性。例如:

  • PEOPLE MAGA Hat:這些代幣經常在重大政治或社會事件後經歷爆發性的增長,可以看到通常由背後強莊控盤。

  • FIGHT Fear not:與特朗普相關的刺殺陰謀論一經發布,這些代幣迅速受到了市場的熱捧。但是目前走勢都比較疲軟,後續行情有待觀察。

總體來看,Meme 幣板塊雖然聲稱與整個大選息息相關,但實際上這些幣種在很大程度上集中圍繞特朗普個人。市場熱點顯示,繼續聚焦特朗普及其相關事件的 Meme 幣,例如 MAGA TRUMP 和 MAGA Hat,在未來有更大幾率搭上特朗普的流量順風車,可能出現更大的漲幅。

投資需謹慎,在參與這些高波動的 Meme 幣時,小倉位的短線操作可能是更為理智的選擇。

潛在風險提示

在過去的歷史長河得到的教訓中,大家形成一個共識:競選口號和實際施政措施往往不一定一致。以當前 SEC 主席 Gary Gensler 為例,上任前他因在 MIT 教授區塊鏈課程而被視為加密貨幣的支持者,也一度被視為加密友好官員。然而,加入 SEC 後,尤其是在 FTX 事件暴雷之後,Gensler 快速改變策略,堅決推動更嚴格的監管措施。

Donald Trump’s Election Comments 2024.7.22(Source:PolitiFact)

根據中立媒體 PolitiFact 數據,特朗普的言論真實性總體不到 30%。同時特朗普過去曾明確表態對加密貨幣並不友好,甚至公開宣稱比特幣為「騙局」,並呼籲加強監管。更值得注意的是,加密貨幣在特朗普的競選承諾中只是一個非常靠後的議題,這意味著即使勝選,也不一定會貫徹競選承諾。這種政策不確定性無疑是投資者須重視的重大風險因素。

總結

縱觀當前加密市場,尤其是在即將到來的美國大選前夕,市場情緒和政策動向無疑是影響投資決策的重要因素。距離大選結束還有一段時間,並且下半年是降息週期,疊加特朗普及其競選搭檔對於加密貨幣的友好態度,這個概念的板塊仍然會有比較大的炒作預期。

而今年以來,隨著美國在比特幣挖礦和加密貨幣監管方面的政策變化,加之特朗普頻頻發聲,各類相關資產的波動性顯著加大。需要強調的是,投資者必須在紛繁複雜的市場中保持冷靜和理性。尤其要警惕政客可能的言行不一及政策的突然轉變。正如歷史所見,競選承諾與實際執政往往存在落差,這種不確定性是市場參與者必須正視的風險。

總之,雖然加密市場充滿機會,但投資者應當謹慎評估自身的風險承受能力,謹慎決策,以求在這波雲詭譎的市場中穩步前行。

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