原文作者：INSIGHTFUL
原文編譯：深潮 TechFlow
前言
在這個牛市中， Meme 代幣仍然吸引了大量關注，普通投資者認為這是他們在這一週期成功的唯一機會。儘管潛在回報巨大，但相應的風險也不容忽視。
本文旨在幫助你制定交易規則和獲利策略，以提高獲利的可能性，而不是完全回吐所有的紙面收益，期待下一個 100 倍的回報。
Meme 代幣如此受歡迎的原因
Meme 是加密貨幣中最真實和最簡單的表現。傳統上，Meme 與散戶交易者密切相關，但這一週期並未看到散戶的全面迴歸。儘管如此，在這一週期的早期階段，Meme 的關注度比以往更高。
目前，市場由經驗豐富的加密交易者主導，許多人正處於第二個或後續週期。當前市場參與者通常會：
專注於最大化利潤。
意識到超過 90% 的“基本”項目實際上是 Meme，缺乏真正價值，註定會失敗。
我們看到許多例子表明：
Meme 顯著的財富創造潛力。
多個億級、風險投資支持的“基本”項目因長期解鎖期而緩慢衰退的例子。
考慮到這些因素，許多人傾向於選擇 Meme 是可以理解的。它們被證明是強大的財富創造者，且不需要“創新技術”的虛假外衣。
PEPE 和 WIF 在去年 5 月回調後強勁反彈，突顯了這一週期對 Meme 看法的變化。與過去不同，過去 Meme 的強度通常預示著市場頂部和交易者信心的高峰，而如今的 Meme 在市場整體回調和低信心時期顯示出韌性。
像 $PEPE 和 $WIF 這樣的市值較大的 Meme 在不確定時期幾乎成為了用戶的避風港。Meme 超級週期顯然已開啟。
風險管理：相對於投資組合的頭寸規模
我們將其分為以下四個類別：
4 位數（1, 000 到 9, 000）
5 位數（10, 000 到 100, 000）
6 位數（100, 000 到 900, 000）
7 位數（1, 000, 000 到 9, 000, 000）
用低於 4 位數投資組合進行交易
百萬美元的問題是：“我資本少，如何在 shitcoin/Memecoin 中獲得成功？”
誠實的回答是，機會非常渺小，尤其對新手而言。但以下是一些提高你成功幾率的指導原則：
堅定投資：將投資組合的一大部分投入到有強烈信念和合理理由的投資中。
快速退出：爭取 2-4 倍的回報，迅速退出。避免在大部分投資都集中在一項投資時持有過久。
選擇性投資：專注於邏輯和理性，而非圖表和蠟燭圖。將 20-25% 的資金投入一項投資，冒足夠的風險以可能脫離這一階段。
牛市機會：在風險偏好高的強勁牛市中，敘事能夠為成功投資提供動力。
第一步：接受現實
明白用像 100 美元這樣的小額資金不可能一夜之間成功。不要僅依賴加密貨幣來支付生活開支。把加密貨幣視為一個秘密項目，是你在幕後掌握的技能。
第二步：掌握特定領域
在資本有限的情況下，專注於提升交易技能，而非單純賺錢。積累資本，直到你能夠熟練識別機會。選擇一個細分領域（如波段交易、小市值、中市值、大市值），深入研究。通過模擬交易進行練習，並通過 Web3 的副業（如網頁開發、社區管理或平面設計）積累資本。
第三步：用儲蓄資本開始交易
一旦對交易技能有信心，並積累了一些資本，就開始慢慢投資。在以太坊上，如果你能準確發現機會，一枚 ETH 就足夠了。交易時要挑剔，嚴格把握獲利，快速止損。
第四步：進行長期投資
擁有穩固投資組合後，將相當一部分資金投入到長期看好的項目中。持有該項目，直到信念減弱。即使在投資組合的重大部分上獲得 3-5 倍的回報也是非常可觀的。雖然在高風險項目上小額投資可能帶來大收益，但目標是遵循理性的原則。
低於 5 位數投資組合
如果你有低五位數的資金，遵循與低四位數投資組合相同的策略，但將每筆交易的頭寸降低到 10-15% 。保持極為挑剔。憑藉這筆資金，你可以舒適地進行圖表交易，在支撐位買入，在阻力位賣出主要上漲的幣種。隨著你接近高五位數，更加專注於圖表交易，密切關注交易量。
低於 6 位數投資組合
維持和擴大一個六位數的投資組合是具有挑戰性的。你的目標是保護收益，並在有價值的機會中部署資本。達到七位數的旅程將是緩慢的，需要對長期過程的承諾。如果你能提前介入，考慮在新的主要上漲幣種中投資。比較持有者數量/市值與近期表現優異的幣種，查看 Twitter 上大多數人是否已關注它。
風險管理：如何管理交易風險
為每筆交易設置止損條件：
識別並標記圖表上的主要支撐位。如果價格觸及這些水平，及時止損並繼續前進。
避免資產貶值至零。如果交易不如預期，及時退出。
無效條件可能因多種因素而發生，例如交易量減緩、失去主要支撐位或合理的 FUD。
預先規劃退出：
在進入交易之前，提前確定如果交易未按計劃進行，你將在哪裡退出。
根據你的目標和風險承受能力，考慮對老幣設置止損。對於新的和波動性大的幣種，你可以採取“ 10 倍或破產”的策略。
監控炒作和情緒：
對於 Meme 代幣，關注 Telegram 和 Twitter 上的炒作和市場情緒。
評估整體市場情緒，特別關注主要幣種及其衍生幣。如果主要幣種下跌，相關幣種可能會下跌得更厲害。
評估實用幣：
對於實用幣，監控開發團隊的動態，確保他們持續推出更新。
尋找市場尚未定價的即將到來的催化劑。
糟糕風險管理的例子：
持有資產而不及時獲利，導致鉅額紙面收益轉為損失。
以下是一些具體例子：
巨鯨在頂峰以 800 萬美元出售 $JUP 兌換 $BODEN，損失 98% ，將其 800 萬美元變為 8.5 萬美元。
將 9 美元變為 40, 000 美元后又回落至約 1600 美元。
埃隆·馬斯克暫時將 Twitter 頭像改為激光眼。雖然這是一個強有力的催化劑，但當他再次更改頭像時，價格迅速下跌。事情變化得非常快，通常如果你沒有提前獲利，就無法在最佳時機進行對沖。
心理框架和自我提問
在價格劇烈波動時降低風險：
在顯著的價格波動中及時獲利，以降低整體風險。
問自己，談論該幣的人是否以拉盤和出貨而聞名。
找出該幣上漲的原因：
識別該幣上漲的原因。是純粹的投機，還是與之前成功項目的開發者有關？
認識到頂峰通常由影響者的廣泛炒作或重要事件（如在 Binance 上上市）標誌。
如果你感到興奮並開始截圖，那可能是賣出的信號。
逐步獲利：
定期獲利至關重要。重要的是你實際保留的收益，而不僅僅是紙面上的收益。
示例策略：在 3-4 倍收益時賣出 25% 以覆蓋初始成本，然後在每次 2-3 倍收益時再賣出 25% 。
保留 10-20% 的“月球包”以保持投資，避免賣出後的遺憾。
有用的原則
1、從錯誤中學習：
親身經歷是交易中最好的老師。從損失中得到的教訓是無價的。
在你犯錯之前，關於獲利或檢查合約地址的建議可能不會完全引起共鳴。
錯誤帶來的痛苦將成為未來的有力警示。
2、簡單中的價值：
簡單的東西往往被忽視，因為它看起來不夠複雜。
在市場反彈期間觀察最大的波動，以瞭解最受關注的方向。
例如，在 2024 年 6 月和 7 月對錶現優異的 $MOG 進行定投，顯示出持續的優異表現。
識別在市場反彈期間表現不佳的持倉，以調整你的關注重點。
3、避免過度交易：
過度交易會慢慢消耗你的投資組合。頻繁更換頭寸會降低思維的清晰度。
保持紀律：做好研究，建立信念，選擇頭寸並堅持。
學會喜歡賣出：
賣出在心理上比買入更難，因為你會害怕錯過鉅額收益。
持續獲利通常比期待不太可能的回報更具回報性。
你每天持有一個頭寸，實際上是在選擇它，而非其他潛在機會。
4、穩定收益勝於大勝：
追求多個 3-5 倍的收益，而不是期待 100 倍的回報。
場景 #1 ：為追求 10-100 倍的收益而堅持，往往會錯過較小但更穩定的利潤。
場景 #2 ：持續的 3-5 倍回報隨時間推移可以顯著複利。
5、避免重新進入盈利交易：
在獲得 2-4 倍收益後，平倉並等待回調再考慮重新進入。
勝利後的興奮可能導致過度自信和積極偏見，增加損失風險。
在平倉後將該交易從觀察列表中移除，有助於避免情緒化的重新進入。
6、謹慎相信你的情緒：
在加密貨幣中，正確的決定往往讓人感覺是錯誤的。在炒作階段賣出或在回調時買入可能是逆向思維，但確實能帶來盈利。
認識到像興奮和恐懼這樣的情緒可能會誤導你，因此應基於理性分析做出決策。
