Meme交易指南:如何避免紙面收益完全回吐

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ODAILY
08-09

原文作者:INSIGHTFUL

原文編譯:深潮 TechFlow

前言

在這個牛市中, Meme 代幣仍然吸引了大量關注,普通投資者認為這是他們在這一週期成功的唯一機會。儘管潛在回報巨大,但相應的風險也不容忽視。

本文旨在幫助你制定交易規則和獲利策略,以提高獲利的可能性,而不是完全回吐所有的紙面收益,期待下一個 100 倍的回報。

Meme 代幣如此受歡迎的原因

Meme 是加密貨幣中最真實和最簡單的表現。傳統上,Meme 與散戶交易者密切相關,但這一週期並未看到散戶的全面迴歸。儘管如此,在這一週期的早期階段,Meme 的關注度比以往更高。

目前,市場由經驗豐富的加密交易者主導,許多人正處於第二個或後續週期。當前市場參與者通常會:

  • 專注於最大化利潤。

  • 意識到超過 90% 的“基本”項目實際上是 Meme,缺乏真正價值,註定會失敗。

  • 我們看到許多例子表明:

  • Meme 顯著的財富創造潛力。

  • 多個億級、風險投資支持的“基本”項目因長期解鎖期而緩慢衰退的例子。

考慮到這些因素,許多人傾向於選擇 Meme 是可以理解的。它們被證明是強大的財富創造者,且不需要“創新技術”的虛假外衣。

PEPE 和 WIF 在去年 5 月回調後強勁反彈,突顯了這一週期對 Meme 看法的變化。與過去不同,過去 Meme 的強度通常預示著市場頂部和交易者信心的高峰,而如今的 Meme 在市場整體回調和低信心時期顯示出韌性。

像 $PEPE 和 $WIF 這樣的市值較大的 Meme 在不確定時期幾乎成為了用戶的避風港。Meme 超級週期顯然已開啟。

風險管理:相對於投資組合的頭寸規模

我們將其分為以下四個類別:

  • 4 位數(1, 000 到 9, 000)

  • 5 位數(10, 000 到 100, 000)

  • 6 位數(100, 000 到 900, 000)

  • 7 位數(1, 000, 000 到 9, 000, 000)

用低於 4 位數投資組合進行交易

百萬美元的問題是:“我資本少,如何在 shitcoin/Memecoin 中獲得成功?”

誠實的回答是,機會非常渺小,尤其對新手而言。但以下是一些提高你成功幾率的指導原則:

  • 堅定投資:將投資組合的一大部分投入到有強烈信念和合理理由的投資中。

  • 快速退出:爭取 2-4 倍的回報,迅速退出。避免在大部分投資都集中在一項投資時持有過久。

  • 選擇性投資:專注於邏輯和理性,而非圖表和蠟燭圖。將 20-25% 的資金投入一項投資,冒足夠的風險以可能脫離這一階段。

  • 牛市機會:在風險偏好高的強勁牛市中,敘事能夠為成功投資提供動力。

第一步:接受現實

明白用像 100 美元這樣的小額資金不可能一夜之間成功。不要僅依賴加密貨幣來支付生活開支。把加密貨幣視為一個秘密項目,是你在幕後掌握的技能。

第二步:掌握特定領域

在資本有限的情況下,專注於提升交易技能,而非單純賺錢。積累資本,直到你能夠熟練識別機會。選擇一個細分領域(如波段交易、小市值、中市值、大市值),深入研究。通過模擬交易進行練習,並通過 Web3 的副業(如網頁開發、社區管理或平面設計)積累資本。

第三步:用儲蓄資本開始交易

一旦對交易技能有信心,並積累了一些資本,就開始慢慢投資。在以太坊上,如果你能準確發現機會,一枚 ETH 就足夠了。交易時要挑剔,嚴格把握獲利,快速止損。

第四步:進行長期投資

擁有穩固投資組合後,將相當一部分資金投入到長期看好的項目中。持有該項目,直到信念減弱。即使在投資組合的重大部分上獲得 3-5 倍的回報也是非常可觀的。雖然在高風險項目上小額投資可能帶來大收益,但目標是遵循理性的原則。

低於 5 位數投資組合

如果你有低五位數的資金,遵循與低四位數投資組合相同的策略,但將每筆交易的頭寸降低到 10-15% 。保持極為挑剔。憑藉這筆資金,你可以舒適地進行圖表交易,在支撐位買入,在阻力位賣出主要上漲的幣種。隨著你接近高五位數,更加專注於圖表交易,密切關注交易量。

低於 6 位數投資組合

維持和擴大一個六位數的投資組合是具有挑戰性的。你的目標是保護收益,並在有價值的機會中部署資本。達到七位數的旅程將是緩慢的,需要對長期過程的承諾。如果你能提前介入,考慮在新的主要上漲幣種中投資。比較持有者數量/市值與近期表現優異的幣種,查看 Twitter 上大多數人是否已關注它。

風險管理:如何管理交易風險

  • 為每筆交易設置止損條件:

  • 識別並標記圖表上的主要支撐位。如果價格觸及這些水平,及時止損並繼續前進。

  • 避免資產貶值至零。如果交易不如預期,及時退出。

  • 無效條件可能因多種因素而發生,例如交易量減緩、失去主要支撐位或合理的 FUD。

  • 預先規劃退出:

  • 在進入交易之前,提前確定如果交易未按計劃進行,你將在哪裡退出。

  • 根據你的目標和風險承受能力,考慮對老幣設置止損。對於新的和波動性大的幣種,你可以採取“ 10 倍或破產”的策略。

  • 監控炒作和情緒:

  • 對於 Meme 代幣,關注 Telegram 和 Twitter 上的炒作和市場情緒。

  • 評估整體市場情緒,特別關注主要幣種及其衍生幣。如果主要幣種下跌,相關幣種可能會下跌得更厲害。

  • 評估實用幣:

  • 對於實用幣,監控開發團隊的動態,確保他們持續推出更新。

  • 尋找市場尚未定價的即將到來的催化劑。

糟糕風險管理的例子:

  • 持有資產而不及時獲利,導致鉅額紙面收益轉為損失。

以下是一些具體例子:

損失了 400 萬美元的收益。

巨鯨在頂峰以 800 萬美元出售 $JUP 兌換 $BODEN,損失 98% ,將其 800 萬美元變為 8.5 萬美元。

拉遠視角可以幫助你獲得更全面的看法。

將 9 美元變為 40, 000 美元后又回落至約 1600 美元。

埃隆·馬斯克暫時將 Twitter 頭像改為激光眼。雖然這是一個強有力的催化劑,但當他再次更改頭像時,價格迅速下跌。事情變化得非常快,通常如果你沒有提前獲利,就無法在最佳時機進行對沖。

心理框架和自我提問

  • 在價格劇烈波動時降低風險:

  • 在顯著的價格波動中及時獲利,以降低整體風險。

  • 問自己,談論該幣的人是否以拉盤和出貨而聞名。

  • 找出該幣上漲的原因:

  • 識別該幣上漲的原因。是純粹的投機,還是與之前成功項目的開發者有關?

  • 認識到頂峰通常由影響者的廣泛炒作或重要事件(如在 Binance 上上市)標誌。

  • 如果你感到興奮並開始截圖,那可能是賣出的信號。

  • 逐步獲利:

  • 定期獲利至關重要。重要的是你實際保留的收益,而不僅僅是紙面上的收益。

  • 示例策略:在 3-4 倍收益時賣出 25% 以覆蓋初始成本,然後在每次 2-3 倍收益時再賣出 25% 。

  • 保留 10-20% 的“月球包”以保持投資,避免賣出後的遺憾。

有用的原則

1、從錯誤中學習:

  • 親身經歷是交易中最好的老師。從損失中得到的教訓是無價的。

  • 在你犯錯之前,關於獲利或檢查合約地址的建議可能不會完全引起共鳴。

  • 錯誤帶來的痛苦將成為未來的有力警示。

2、簡單中的價值:

  • 簡單的東西往往被忽視,因為它看起來不夠複雜。

  • 在市場反彈期間觀察最大的波動,以瞭解最受關注的方向。

  • 例如,在 2024 年 6 月和 7 月對錶現優異的 $MOG 進行定投,顯示出持續的優異表現。

  • 識別在市場反彈期間表現不佳的持倉,以調整你的關注重點。

3、避免過度交易:

  • 過度交易會慢慢消耗你的投資組合。頻繁更換頭寸會降低思維的清晰度。

  • 保持紀律:做好研究,建立信念,選擇頭寸並堅持。

  • 學會喜歡賣出:

  • 賣出在心理上比買入更難,因為你會害怕錯過鉅額收益。

  • 持續獲利通常比期待不太可能的回報更具回報性。

  • 你每天持有一個頭寸,實際上是在選擇它,而非其他潛在機會。

4、穩定收益勝於大勝:

  • 追求多個 3-5 倍的收益,而不是期待 100 倍的回報。

  • 場景 #1 :為追求 10-100 倍的收益而堅持,往往會錯過較小但更穩定的利潤。

  • 場景 #2 :持續的 3-5 倍回報隨時間推移可以顯著複利。

5、避免重新進入盈利交易:

  • 在獲得 2-4 倍收益後,平倉並等待回調再考慮重新進入。

  • 勝利後的興奮可能導致過度自信和積極偏見,增加損失風險。

  • 在平倉後將該交易從觀察列表中移除,有助於避免情緒化的重新進入。

6、謹慎相信你的情緒:

  • 在加密貨幣中,正確的決定往往讓人感覺是錯誤的。在炒作階段賣出或在回調時買入可能是逆向思維,但確實能帶來盈利。

  • 認識到像興奮和恐懼這樣的情緒可能會誤導你,因此應基於理性分析做出決策。

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