研究了 100 名頂級投資者後,我找到了可行的代幣風險管理策略

作者:Crypto, Distilled

編譯:深潮TechFlow

每個人都夢想通過山寨幣致富,但實際上只有少數人能做到。

為什麼呢?大多數人不瞭解風險的不對稱性,未能有效管理風險。

經過對數百位頂級投資者的研究,我找到了一種有效的投資策略。

策略的起源:

受到 @0x_Kun 的啟發,他通過加密投資在30歲之前獲得了自由。

他的策略簡單,適用於任何技能或資本水平。它有6個步驟,收藏此線程隨時回來查看!

第一步:管理風險

第一步是關於管理風險。

無論你多聰明,未能管理風險意味著最終的失敗。

管理風險的最有效方法是什麼?通過智能的投資組合結構。

“你可以用衡量風險的同一標準來評估機會。它們是相互關聯的。”—— 厄爾·奈丁格爾

投資組合結構?

風險不僅僅與單個投資有關——而是它們之間的相互作用。

調整資產類型/數量/權重會改變你的整體成功幾率。

目標?確保你的收益長期超過虧損。

基石:50% 以上投資於 $BTC:

Kun 的策略建議將超過50%的資金投入 $BTC。

為什麼?即便所有山寨幣都失敗,$BTC 的長期增長通常能確保盈利。

它充當安全網,抵禦投資錯誤。

附註:大多數山寨幣都會失敗(致敬 @coingecko

多週期藍籌股:25%

Kun 建議將25%的資金分配給能夠經歷多個週期的藍籌股。

對於大多數人來說,這通常是 $ETH 或 $SOL。

這提升了你超越 $BTC 的可能性,同時降低了下行風險。

剩餘的25% 投資於小型山寨幣:

最後的25% 應該分散投資於4-6只等權重的山寨幣。

像風險投資者那樣思考:幾個大贏家可以彌補其他投資的損失。

這種方法允許你追求10倍到20倍的回報,同時還能安然入睡。

為什麼等權重很重要:

等權重給予每個投資一個公平的機會來平衡其他投資。

按信念加權並不明智——為什麼要包括一個低信念資產呢?

等權重能更有效地平衡潛在的收益和損失。

超越加密貨幣的多樣化投資:

最後,進行結構性多樣化。

你對加密貨幣的淨敞口應考慮你的年齡和其他因素。

Kun 用黃金對沖他的加密資產。優質股票也有助於多樣化。

第二步:假設自己可能是錯的:

大多數人跳過這一步,但它至關重要。

始終要假設自己可能是錯的。關注概率,而不是結果。

為不同的場景做好準備,並相應調整你的策略。

可視化最壞情況:

想象一下你能承受的最大損失,並仍能維持生計。

如果損失過高,考慮增加 $BTC 的投資並減少山寨幣的投資。

要誠實對待自己,反思過去的損失及其帶來的情感影響。

你對加密貨幣的看法錯了嗎:

如果你的加密貨幣觀點是錯的,那會怎樣?

你如何進行對沖?黃金通常可以作為 $BTC 理論的對沖工具。

或者多樣化收入來源,進一步降低風險。

第三步:尋求不對稱性

耐心是尋找不對稱投資機會的關鍵。

這意味著潛在的收益遠遠超過潛在的損失。

Kun 的目標是實現10倍到20倍的收益,同時管理30%到50%的下行風險。

不要全倉投入:

在識別出不對稱機會後,抵制全倉投入的衝動。

記住,目標是隨著時間的推移複利增長財富。

第四步:制定理論:

一旦你發現了不對稱機會,制定一個明確的投資理論。

這個理論應該清楚地解釋你為什麼進行這項投資。

然後,創建明確的方法來測試你的理論是否在時間的推移中成立或失敗。

理論示例:

一個理論可以是 $BTC 達到與黃金相當的市值。

一個失效點可能是如果中本聰突然拋售他所有的 $BTC。

雖然這是一個極端的例子,但它闡明瞭這個觀點。

多因素賣出策略:

賣出往往比買入更加困難。

為了解決這個問題,Kun 建議設定多個賣出條件。

這有助於抵禦市場的不確定性和個人偏見。

Kun 的三因素賣出方法:

Kun 建議根據三個因素拆分你的賣出點:時間、理論和價格。

例如:

  • 在2025年末賣出25%

  • 當 $BTC 達到 $100k 時賣出25%

  • 當 $BTC 的市值超過黃金的市值時賣出50%

第六步:制定獲利後的策略:

在獲得豐厚收益後,許多投資者犯了將收益回吐的錯誤。

為避免這種情況,回到第一步:

  1. 重新評估你的投資組合,尋找新的不對稱機會。

  2. 避免過早將利潤再投入市場。

管理心理壓力:

除了財務策略,管理你的心理和情感健康。

加密市場是否對你造成了影響?在獲得豐厚收益後,考慮休息一下。

投入時間和金錢於你熱愛的事情。平衡是長期成功的關鍵。

線程回顧:

  1. 通過投資組合管理風險。

  2. 假設你是錯的並進行規劃。

  3. 尋求不對稱性並保持耐心。

  4. 使用理論驗證與失效。

  5. 採用多因素賣出策略。

  6. 回到第一步,制定獲利後的計劃。

純粹教育,不構成投資建議。

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