BTC會守住還是會走低?

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市場觀點

在大量 ETF 資金流出的情況下,BTC 的弱勢結構突破了 62,000 美元的支撐位,預示著可能進一步下跌至 56,000 美元的水平。

熊市看跌價差

建議的策略是熊市看跌價差。熊市看跌價差是通過同時買入看跌期權和賣出看跌期權來實現的,看跌期權的執行價格較低,但到期日相同。

如果您認為BTC可能進一步下跌,您可能會考慮開始這筆交易,因為 62,000 美元的支撐區域已經在週二的拋售中被突破。

貿易結構

(OTM 看跌期權)買入 1x BTC-29AUG24-$58,000-P @ $450
(場外看跌期權)賣出 1x BTC-29AUG24-$57,500-P @ $310

目標:現貨水平< 57,500美元

付款

最大利潤: 360 美元/ BTC
策略借記: 140 美元/ BTC

我們為什麼要進行這項交易?

在我最近的分析中,我預計可能會出現下行走勢,因為 65,000 美元的供應區域顯示出回調的跡象。儘管在 62,000 美元附近有支撐,但週二的市場拋售突破了這一支撐位,導致價格進一步下跌。下一個重要的需求區域或支撐位位於 56,000 美元左右,我們可能會看到一些反彈。此外, BTC現貨 ETF 出現大量資金流出,週二錄得 1.271 億。(來源: Farside )。

鑑於疲軟的市場結構,尤其是在跌破 62,000 美元的支撐位後,我預計BTC將進一步下跌。

因此,交易者可能會考慮部署熊市看跌價差策略,以利用預期的價格走勢。

為了執行這一策略,交易者可以買入執行價格較低的看跌期權,例如 58,000 美元,同時賣出執行價格更低的看跌期權,例如 57,500 美元。

如果BTC價格等於或低於 57,500 美元,當期權於 8 月 29 日到期時,交易者將從該策略中獲得最大利潤。

如果市場好轉,最大損失僅限於最初借記的 140 美元。

如何在Deribit上進行這筆交易?

步驟1:轉到“策略”選項卡下的COMBO書並創建COMBO。

第 2 步:單擊“RFQ”並將您的訂單發送至COMBO列表。

步驟3:轉到COMBO列表(BTC),單擊您的策略並執行。

免責聲明

本報告不得作為任何交易決策的唯一依據。本文件包含我們研究團隊的分析和觀點。本文件僅供參考,不構成交易建議/建議或購買/出售任何合約的要約或邀請。

作者

阿南德·拉傑

Deribit交易策略專家

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