利用ETF資料最大化比特幣收益
自2024年初比特幣交易所交易基金(ETF)推出以來,比特幣已創下新的歷史高點,連續數月實現兩位數漲幅。然而,儘管這一表現令人印象深刻,但透過利用ETF資料來指導交易決策,您可以顯著超越比特幣的收益。
比特幣ETF及其影響
比特幣ETF於2024年1月推出,迅速積累了大量的比特幣。這些ETF由各種基金跟蹤,使機構和零售投資者能夠在不直接擁有比特幣的情況下獲得對比特幣的敞口。這些ETF已累計獲得價值數十億美元的BTC,跟蹤這一累計流量對於監測機構在比特幣市場的活動至關重要,有助於我們判斷機構投資者是在買入還是賣出。
圖1: BTC ETF累計流量(美元)已超過185億美元。檢視實時圖表 🔍
以BTC計價的ETF日流入量表明大型投資者正在累積比特幣,而日流出量則表明他們在該交易期間正在退出頭寸。對於那些希望超越比特幣2024年強勁表現的人來說,這些ETF資料提供了進入和退出比特幣交易的戰略時機。
圖2: BTC ETF日流量(BTC)顯示每天積累超過10,000 BTC。檢視實時圖表 🔍
基於ETF資料的簡單策略
這個策略相對簡單:當ETF流入為正(綠色條形圖)時買入比特幣,當流出發生(紅色條形圖)時賣出。令人驚訝的是,這種方法甚至可以在比特幣看漲期間實現超額收益。
這種策略雖然簡單,但一直能夠透過在正確時機捕捉價格動力和遵循機構趨勢來規避潛在的下跌而超越整個比特幣市場。
圖3: 按照這種機構流入/流出策略進行的每筆交易。
複利的力量
這個策略的真正秘密在於複利。隨著時間的推移,複利收益可以顯著提高您的回報,即使在整合或輕微波動的時期也是如此。假設您的初始資本為100美元。如果您的第一筆交易收益10%,您現在就有110美元了。在下一筆交易中,110美元再次獲得10%的收益,您的總資產將達到121美元。即使是適度的收益,透過複利也會積累成鉅額利潤。損失是不可避免的,但複利收益遠遠超過偶爾的下跌。
自比特幣ETF推出以來,這一策略已實現超過100%的收益,而僅僅持有BTC的收益約為37%,甚至與在ETF推出當天買入比特幣,並在達到歷史新高時賣出相比,收益也僅為約59%。
圖4: 自ETF推出以來,按照這一策略實現了超過100%的複合收益。
是否還有進一步的上漲空間?
最近,我們開始看到持續的正ETF流入趨勢,這表明機構再次大量累積比特幣。自9月19日以來,每天都出現正流入,正如我們所見,這通常會導致價格上漲。僅BlackRock的IBIT ETF就自成立以來就累計獲得了超過379,000個BTC。
圖5: 僅BlackRock在短短几個月內就累計獲得了超過379,000個BTC。檢視實時圖表 🔍
結論
市場狀況可能會發生變化,不可避免會出現波動期。然而,ETF流入與比特幣價格上漲之間持續的歷史相關性,使這成為那些希望最大化比特幣收益的人的寶貴工具。如果您正在尋找一種低成本、"設定並遺忘"的方法,買入並持有可能仍然合適。但是,如果您想嘗試透過利用機構資料來積極提高您的回報,跟蹤比特幣ETF的流入和流出可能會是一個遊戲規則的改變者。
如需更深入地瞭解這個話題,請檢視最近的一個YouTube影片: 利用ETF資料超越比特幣[必看]
