比特幣(BTC)的價格在過去24小時內上漲了5%,達到了71,000美元,這是自3月以來未見的水平,僅低於其歷史高點4%。
儘管呈現出看漲勢頭,但對潛在的市場調整引發廣泛的槓桿頭寸清算的擔憂正在上升。本分析分解了影響因素,並強調了BTC持有者需密切關注的關鍵點。
比特幣市場開始過熱
比特幣價格的上漲伴隨著其未平倉合約的相應激增。截至撰寫本文時,該幣的未平倉合約達到了創紀錄的44.44億美元,在過去24小時內上漲了10%。
未平倉合約代表期貨市場上未平倉的總合約數量。儘管資產未平倉合約的上升是一個看漲訊號,表明市場參與者的參與度提高,但也伴隨著重大風險。
高未平倉合約通常意味著更多的槓桿頭寸處於活躍狀態。當價格快速波動時,這些頭寸更容易遭受強制清算,這可能導致價格劇烈波動。在未平倉合約高的情況下,即使是小幅價格變動也可能導致大規模的清算或追加保證金。
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比特幣未平倉合約. 來源: Coinglass此外,當大量交易者採取相似的頭寸時,會造成失衡。如果市場走向相反的方向,清算可能會發生,推動價格下跌,導致快速逆轉。
這就是比特幣的情況,其期貨市場上超過一半的頭寸都在押注價格繼續上漲。根據Coinglass的資料,BTC多空比率達到了月度高點,超過50%的交易量由多頭頭寸主導。
比特幣多空比率. 來源: Coinglass這種高比率通常表明交易者的看漲情緒很強,因為大多數人都在押注比特幣的價格將繼續上漲。然而,多空頭寸如此失衡也存在許多風險。
如果比特幣價格下跌,這些多頭頭寸可能面臨快速清算。這可能會引發連鎖效應,迫使拋售進一步推動價格下跌。
BTC價格預測:關注這個價格區間
BeInCrypto對BTC/USD日線圖的評估確認了比特幣市場逐步過熱的狀態。在撰寫本文時,該幣的價格已經準備突破其布林帶指標的上軌,該指標用於衡量市場波動性。
交易價格超過該指標的上軌意味著該資產已進入超買區域。這增加了出現回撥的可能性,因為交易者可能開始獲利了結。
如果比特幣價格無法保持在上軌之上,而是回落到軌道內,這可能表示潛在的反轉或動力減弱,可能會引發進一步拋售。如果發生這種反轉,該幣的價格可能會下跌至68,474美元。
比特幣價格分析. 來源: TradingView此外,67,000美元到68,000美元的價格區間也值得關注。比特幣的清算熱圖顯示,該價格區間記憶體在集中的流動性。許多交易者可能在這一水平附近設定了槓桿多頭頭寸。如果比特幣價格下跌並達到這一水平,這些槓桿頭寸可能會被清算。
比特幣清算熱圖. 來源: Coinglass另一方面,回撤到這個價格區間也可能引發搶購。如果買盤力量足夠強,比特幣的價格可能會突破其最近的高點,繼續上漲趨勢,嘗試突破71,726美元的阻力位,並瞄準73,777美元的歷史高點。
