卷評：選舉劇

Cumberland正在評論最近的波動性以及利用這一波動性的潛在機會。

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美國總統大選將於一週後舉行,這是加密貨幣市場關注的唯一話題。大部分民調資料顯示這是一場激烈的競爭,特朗普略有優勢但並非顯著。儘管Harris在全國民調平均值中略有領先,但搖擺州才是決定性因素。在最新民調中,威斯康星、內華達和北卡羅來納州基本持平,Harris在密歇根州略有領先,特朗普在賓夕法尼亞州和喬治亞州領先。關鍵的是,所有這些都在民調誤差範圍之內;任何一個候選人都可能橫掃這六個州。從民調資料來看,這似乎是近年來最激烈的一場競選。

但市場並沒有這樣看待。最明顯的例子是Polymarkets,該平臺現在將特朗普列為兩倍賠率的贏家。這個市場在本月初還是持平的,但在過去30天裡一直朝一個方向移動。有相當充分的證據表明,這一變化是由少數大錢包推動的,但這已經不再是孤立事件。在過去一週裡,BTC已經接近其歷史高點,這明顯反映了加密貨幣友好型共和黨人將執政的市場觀點。Doge本週上漲23%;如果特朗普獲勝,埃隆·馬斯克很可能領導即將成立的政府效率部門(明白了嗎?)。特朗普媒體集團(Truth Social)的股價從本月初的12美元反彈到51美元,這是我們能得到的最好的代理指標,反映了市場對下週結果的預期。民調可能很接近,但市場通常不太相信民調,市場在這裡表現出了堅定的信念。

市場,特別是加密貨幣市場,可能對特朗普獲勝表現出了過度的信心;它也可能過於自信於特朗普獲勝對加密貨幣價格意味著什麼。儘管監管推動了採用,而採用推動了價格,但歷史上貨幣流動性對加密貨幣價格的影響最為顯著,兩黨在貨幣政策和赤字支出方面基本相似。這一反彈顯示了人們不僅對下週會發生什麼充滿信心,而且對其意味著什麼也充滿信心,而過於自信的市場往往會面臨調整,尤其是在有槓桿的情況下。BTC期權在大選後到期時的波動率約為67,這是過去一年來最高的水平,場外期權市場的交易量也很高,交易者已經鎖定了頭寸,所有目光都集中在大選上。

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