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我們剛剛過了半個月,CME的加密貨幣部門已經創下了自2017年推出比特幣期貨合約以來的最佳月份。
正如許多忠實的Empire讀者所知,我喜歡檢視CME資料來了解交易者和機構將資金投入何處。
所以,昨天我與CME的加密貨幣負責人Gio Vicioso進行了交談。結果顯示,該公司每天的平均成交量"超過100億美元,涵蓋我們的期貨產品套件"。
"僅將今年11月與去年11月進行比較,我們的成交量和合約數量增加了5倍以上...我們還看到了未平倉合約的增加或創紀錄,11月也創下了紀錄月,平均超過166,000份合約。這比10月增加了60%,比2023年11月增加了3倍多,"Vicioso說。
CME提供的大型比特幣合約變得如此龐大,以至於投資者(主要是散戶)轉向了CME的微型比特幣合約。
"現在我們看到微型合約的成交量有所增加,在過去幾周,這些合約的日均成交量超過10億美元。從全年來看,我們的微型比特幣合約日均成交量在2-3億美元之間,我們也看到較大合約的佔比有所上升,而全年來看,微型比特幣期貨的成交量約佔比特幣總成交量的6%,"他說。
"在最近的幾個交易日裡,微型合約的成交量已經佔到大型比特幣合約的15%以上。我們在各個領域都看到了增長。"
參與者的構成是混合的,Vicioso指出。微型合約吸引了相當均衡的散戶和機構買家,因為保證金是一個更"可控"的數字。在這種情況下,對於機構來說,這可能意味著他們正在測試新的策略,並微調他們的敞口。
隨著這種興趣的增加,以太坊和比特幣的波動性也有所上升。Vicioso表示這是"正常情況",他並不太擔心。但他指出,我們今年見證的比特幣勢頭似乎將持續下去。
未平倉合約(即持有超過25份合約的任何實體)正在飆升。截至上週五,CME在期貨合約中記錄了約600名大型未平倉合約持有人的新紀錄。
"所以,我們的標準BTC和ETH合約以及微型BTC和ETH合約,在大型未平倉合約持有人方面都創下了新紀錄,"Vicioso說。
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