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比特幣在拋售壓力下保持堅定,價格復甦並接近歷史最高水平。11月19日,比特幣價格波動接近歷史高點,地緣政治緊張局勢導致風險資產不穩定。根據Cointelegraph Markets Pro和TradingView的資料,BTC當日上漲2.4%,在華爾街市場開盤後從小幅下跌中反彈。
比特幣達到10萬美元的可能性一直吸引著投資者的關注。儘管心理關口通常受到個人投資者的慶祝,但主要影響因素將來自機構的接受程度和比特幣衍生品市場的發展。目前,比特幣期貨的未平倉合約達到62.652萬BTC(約580億美元),在過去兩個月內增加15%,顯示對衍生工具的興趣不斷增加。如果比特幣達到10萬美元,未平倉合約將達到625億美元,相當於2000億美元比特幣市值的3.1%。
與標準普爾500指數相比,817億美元的未平倉合約僅佔4.3萬億美元市值的1.9%。這一數字預計將在比特幣現貨ETF推出時下降,特別是那些直接支援創造的ETF,以吸引機構投資者。但是,法規並不能保證廣泛接受。例如,芝加哥期權交易所(CBOE)曾於2017年12月至2019年3月提供比特幣期貨合約,但由於需求不足而停止了這一產品。
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BingX比特幣圖表
BingX比特幣1日圖, 2024年11月20日
最近批准比特幣現貨ETF標誌著重要進展,但也突出了與傳統金融市場更深入整合的需求。機構對比特幣的接受是將比特幣10萬美元關口轉變為持續發展的衍生品市場的關鍵因素。現貨ETF可能會開啟諸如保證金交易等複雜策略。隨著機構越來越將比特幣視為儲備資產,衍生品市場將繼續發展以滿足他們的複雜需求。
對於新手來說,期貨市場有時會造成混淆,特別是在做空頭寸方面。許多人認為做空反映了悲觀情緒,但實際並非如此。"現金和運輸"等策略產生大量賣出合約,投資者透過賣出期貨同時持有現貨比特幣來鎖定無風險收益。這些策略不僅有助於穩定市場,而且也不具有投機性價格下跌的性質。
可能改變比特幣價格走勢的潛在驅動力可能來自企業治理的變化。例如,微軟的股東最近投票將資金分配給比特幣,表明有影響力的投資者有認真的意圖。儘管該計劃在2025年未獲批准或被董事會否決,但這一舉動也可能給其他公司施加壓力,促使他們效仿。此外,參議員Cynthia Lummis提出將美國財政部的黃金證書轉換為比特幣並建立"戰略比特幣儲備"的提議也是另一個催化因素。該法案包括計劃購買總供給的5%(約100萬BTC)並在20年內持有,進一步鞏固了比特幣作為儲備資產的地位。
儘管圍繞比特幣達到10萬美元的旅程有所興奮,但衍生品市場傾向於對廣泛接受做出反應,而不是推動它。個人和企業對法定貨幣貶值的擔憂仍然是推動比特幣價格上漲的主要動力。比任何期貨產品或現貨ETF,這種心理轉變將是使比特幣成為機構投資組合重要組成部分的決定性因素。
目前,比特幣的支撐位為88,500美元,阻力位為93,000美元。
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