[加密市場技術分析（下）] 適合初學者的有效交易策略

突破交易策略

突破交易是一種交易策略，價格突破重要的支撐位或阻力位，預示著新趨勢的開始。當價格超越先前不可突破的價格區時，這表明供需平衡發生了變化，並有可能出現強勁走勢。

成功的突破往往會帶來長期趨勢，如果投資者懂得如何下單並妥善管理風險，他們就能獲得鉅額收益。

如何進行突破交易

1. 確定支撐位和阻力位

• 支撐位：價格下跌時，強勁的購買力導致價格次反彈的價格區域。

• 阻力位：價格上漲時，強勁的拋售力量導致價格次掉頭下降的價格區域。

➡️這些區域被測試而未被突破的次越多，突破發生時的意義就越大。

突破交易是一種相當流行的技術分析形式。

2. 等待突破信號

• 當價格接近支撐區或阻力區時，密切關注價格走勢。

• 一次好的突破應該：

• 蠟燭收盤價（在交易時間範圍內）突破阻力位或跌破支撐位。

• 不只是短時間“交叉”然後提取（假突破）。

3. 確認真正的突破

並非每次突破都是可靠的。為了避免“假突破”，需要確認：

• 交易量（Volume） ：

• 當突破真正發生時，交易量應該會上漲至之前的平均水平變異。

• 價格結構：

• 如果突破後，價格繼續創出更高的高點或更低的低點→確認新趨勢。

4. 設置交易

• 輸入命令：

• 當價格突破並收於阻力位上方時買入。

• 當價格突破並收於支撐位下方的蠟燭時賣出。

• 止損：

• 置於突破水平以下（買入訂單）或突破水平以上（賣出訂單）。

• 止損距離應適合時間框架和市場波動。

• 止盈：

• 基於：

• 前一個積累區域的高度距離（範圍突破方法）。

• 或者使用斐波那契擴展來確定下一個價格目標區域。

Breakout交易的一些注意事項

• 突破發生之前不要進入（不要預測市場）。

• 耐心等待確認：沒有成交量的突破很可能會失敗。

• 在趨勢市場條件下的突破交易將比橫向市場條件下更有效。

• 優先突破高時間範圍（H4、每日）內確定的大價格區域。

回調交易

回調交易是一種交易策略，投資者在突破後不會急於立即入場，而是耐心等待價格回調，重新測試剛剛被突破的支撐/阻力區域，然後再跟隨新的趨勢入場。

• 回調是對主要趨勢的暫時修正，通常發生在強勁走勢之後。

• 對於重視安全性和優化風險/回報率的交易者來說，這是一種合適的策略。

回調交易示例

如何進行回調交易

1. 識別先前的趨勢和突破

• 使用移動平均線（EMA/SMA）等趨勢指標來確認主要趨勢。

• 通過以下方式識別有效突破點：

• 蠟燭收盤價超越支撐位/阻力位。

• 突破後成交量上漲。

2.等待回調

• 突破之後，價格通常會回落以重新測試支撐/阻力區域。

• 等待價格：

• 接近突破區。

• 出現停滯或逆轉的跡象。

3.確認回調

• 使用反轉燭臺形態來確認回調信號：

• Pin Bar：具有長尾的蠟燭，反映價格拒絕。

• 看多吞噬（價格回落至支撐位）。

• 看跌吞沒（當價格回落至阻力位時）。

• 晨星/黃昏星。

• 此外，還可以組合其他指標：

• RSI 發出超賣（支撐）或超買（阻力）信號。

• MACD 確認動量交叉。

4.輸入以下命令確認

• 買入（做多入場）：

• 當價格回落以測試支撐位時，會出現上漲燭臺形態。

• 賣出（做空入場）：

• 當價格回落測試阻力位時，就會出現下降的燭臺形態。

5.風險管理

• 止損：

• 放置在支撐區域下方（買入時）或阻力區域上方（賣出時）。

• 或者可以根據最接近的振盪幅度進行設置。

• 止盈：

• 基於斐波那契擴展（1.618 或 2.618）。

• 根據主要趨勢中的下一個潛在阻力位。

• 風險/回報率：

• 始終力求達到 1:2 或更高的最小比例。

交易中的風險風險

風險管理是控制每筆交易可接受的損失水平以保護賬戶免受嚴重損失的過程。在金融投資中，控制損失比尋求收益更重要——因為在市場中生存才是長期獲勝的唯一途徑。

止損

止損是一種自動翻譯交易訂單，當市場走勢與投資者的預期相反時，它可以限制最大損失。當價格觸及預設的止損水平時，訂單將自動關閉倉位，有助於保護賬戶免受不受控制的損失風險。

在正確的時間止損並不是失敗，而是一種主動的行動，以保護資本，保持繼續交易的能力，並在市場中長期生存。

止損將幫助交易者避免更大的損失

止損在交易中的Vai

1. 帳戶保護：

• 合理的止損單有助於避免在市場出現異常波動（新聞衝擊、閃電崩盤）的情況下出現鉅額損失。

• 不要讓情緒左右市場，不要“希望”市場會好轉，而事實上它確實會好轉。

• 上漲投資成果的專業性和穩定性。

• 下降交易中的情緒壓力，幫助投資者專注於策略而不是害怕虧損。

• 保持賬戶穩定，才能在未來抓住好的投資機會，而不是因為虧損太大而被市場淘汰。

設置止損時的重要注意事項

• 不要將止損點設置得離入場點太近：

• 如果設置得太近，價格可能會自然波動，達到止損點，然後朝預測的方向發展。

• 不要將止損設置得太遠：

• 使得潛在損失相對於預期收益過大，下降了風險/回報效率。

• 切勿逆勢移動止損：當價格接近止損時，絕對不要將其進一步移開以期反彈——這上漲損失並違反風險管理原則。

• 止損應該從交易計劃中確定，而不是“等到看市場情況再下單”。

止盈

止盈（TP）是一種自動訂單，可幫助交易者在市場達到預定的收益水平時關閉倉位，從而在價格波動侵蝕或逆轉這些收益之前保留收益。

止盈就像是把成功“放”進你的口袋，而不是讓市場拿回你所賺了。

止盈可以Chia不同批次，以最大化收益。

止盈的Vai

• 在合適的時間鎖定收益：
  確保收益不會因市場劇烈波動而損失。

• 下降情緒壓力：
  幫助投資者堅持自己的計劃，避免在預期價格繼續上漲但市場突然逆轉時變得“貪婪”。

• 優化交易性能：
  TP 不是絕望地等待或做出情緒化的決定，而是在交易管理中帶來主動性和科學性。

• 保持合理的風險/回報率：
  當TP達到初始目標時，整體策略將按照長期規劃實現穩定的收益預期。