本月30日將到期價值98億美元的比特幣期權合約。
根據最大的加密貨幣期權交易所Deribit資料，30日到期的比特幣期權未平倉合約總數為9.2739萬份，約合98億290萬美元。
當日到期的看漲期權未平倉合約為4.9096萬份，看跌期權未平倉合約為4.3643萬份。看跌/看漲比率（Put/Call Ratio）為0.89，意味著看跌期權未平倉合約為看漲期權未平倉合約的89%。通常情況下，低於0.7~0.8被視為樂觀（看漲），高於1則被解讀為謹慎或看跌。
到期時點投資者可能遭受最大損失的最大痛點價格為10萬美元。如果市場收斂到這一價格區間，多空雙向押注都可能產生損失。
截至當日，未平倉合約最集中的期權合約是行權價11萬美元的看漲期權。有4,927份未平倉合約，反映了對上方突破的預期心理。其次是行權價12萬美元的看漲期權（3,567份）和行權價10萬美元的看漲期權（2,960份）。這些數字被視為短期阻力和支撐區間。
從整體到期來看，行權價12萬美元的看漲期權、行權價11萬美元的看漲期權和行權價13萬美元的看漲期權未平倉合約最多。這表明上方預期心理在中長期仍然有效。
最近24小時內，看漲期權交易量為1.5999萬份，看跌期權交易量為1.3393萬份，看漲期權交易更為活躍。這表明投資者更看好短期走強。24小時交易量的看跌/看漲比率為0.84，低於基準線（1），顯示樂觀情緒佔優。
24小時內交易最活躍的期權合約是行權價11萬美元的看漲期權，成交932份。這表明市場對上方的預期在短期內集中。行權價9.5萬美元的看跌期權（856份）和行權價12萬美元的看漲期權（775份）緊隨其後。多空雙向持倉同時交易，顯示市場仍在探索方向。
從到期日未平倉合約集中度來看，6月27日未平倉合約最多，約11.1894萬份，其中看漲期權佔63%。其次是5月30日的9.2739萬份，9月26日的4.3887萬份，分別以53%和71%的看漲期權為主。
過去24小時內，交易量最集中的到期日是5月30日，共成交8,275份，看漲期權和看跌期權比例分別為59%和41%。6月27日（5,950份）和6月6日（3,741份）的交易量也相當可觀。
根據CoinMarketCap資料，30日上午9時04分，比特幣下跌1.99%，交易價格為10.5646萬美元。
期權是投資者可用於對基礎資產價格變動進行槓桿押注，或對現有頭寸進行風險對沖的衍生品。包括可在未來特定時點以預先確定價格決定是否購入基礎資產的"看漲期權（看漲押注）"，以及決定是否賣出的"看跌期權（預期下跌）"。未平倉合約是指當前市場上存在的期權合約總量。
[本文不提供金融諮詢，投資結果由投資者自行承擔。]
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