5月期間，美國股市一路飆升。標普500指數和納斯達克指數創下了2023年11月以來最大的月度漲幅。美中貿易緊張局勢緩解、強勁的季度業績和穩健的經濟指標成為上漲的基礎。然而，6月情況可能會發生變化。隨著"特朗普式保護貿易"政策即將重新啟動，股市的目光聚焦於白宮、國會和幾個核心股票。
最值得關注的事件之一是特朗普總統宣佈的"解放日"關稅實施。如果計劃於7月9日重新開始的這項關稅措施成為現實，主要科技股和消費品公司將難以倖免。共和黨正在協調"一個大而美的法案"的細節，市場可能會根據未來幾周的談判結果大幅波動。
儘管存在這些政治風險，但一些股票仍在尋找利好或反彈機會。蘋果（AAPL）預計將在6月9日舉行的年度開發者大會（WWDC）上允許第三方開發者訪問其AI平臺"蘋果智慧"。去年，由於AI技術引入緩慢而令人失望，但這次的開放政策可能成為擴大iPhone等蘋果生態系統的關鍵轉折點。不過，今年以來，由於特朗普總統對中國的關稅壓力，股價已下跌約20%。
特斯拉（TSLA）預告將於6月12日在美國德克薩斯州奧斯汀推出自動駕駛出租車服務"羅博計程車"。這實際上是自動駕駛軟體首次在公眾面前進行全面測試。隨著埃隆·馬斯克（Elon Musk）CEO與政府效率部門的爭議有所緩解，股價也出現反彈趨勢。儘管今年已從最低點回升約60%，但仍比年初下跌約14%。
耐克（NKE）將於6月26日釋出業績報告。這份報告預計將首次揭示特朗普總統關稅措施對公司業績的影響。去年3月，耐克警告稱，中國和墨西哥產品的關稅可能會導致盈利能力下降4-5個百分點。但由於此後關稅幅度超出預期，業績惡化似乎不可避免。股價今年已下跌近20%。
聯合健康集團（UNH）在5月遭遇接連不利訊息。CEO辭職、撤回業績指引，隨後還面臨聯邦政府的醫療保險欺詐調查和老年護理院秘密補貼指控。最終，曾在2000年代中期領導公司的斯蒂芬·海姆斯利前CEO迴歸以收拾殘局。股價僅上月就下跌超過25%，今年累計跌幅高達40%。儘管如此，16名主要分析師中仍有13名建議買入，平均目標價約415美元（約59.7萬韓元），較當前市價有近40%的上漲空間。
太陽能行業也密切關注政策動向。最近眾議院透過的預算案直接顛覆了拜登政府的環保補貼政策。傑弗里斯稱這項法案為"太陽能行業的最壞情況"。如果該法案直接在參議院透過，像英飛凌能源（ENPH）、陽光能源（RUN）和第一太陽能（FSLR）等代表性太陽能股票可能面臨進一步下跌風險。這些股票在眾議院表決後的第二天分別下跌了20%、37%和4%。特別是英飛凌能源今年已下跌40%，陽光能源下跌19%，第一太陽能下跌10%。
6月預計將成為一個複雜的市場，同時進行貿易政策方向、AI技術引入和各行業恢復能力的測試。儘管股市可能會受短期關稅變數影響，但各公司的結構性競爭力和市場接受速度將成為決定未來中長期投資方向的轉折點。
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