比特幣進入新的價格領域:接下來會發生什麼?

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Decrypt
07-11
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比特幣作為加密市場的旗艦資產,正在描繪一個引人注目的突破性故事,果斷地攻克了阻礙短期牛市的兩個主要交易障礙。隨著BTC再次重新整理價格紀錄並穩固地突破112,000美元阻力位,交易者接下來應該期待什麼?

首先,一些背景:標普500指數和納斯達克綜合指數連續第三次在四個交易日內收盤創新高,黃金期貨交易價格達到每盎司3,370美元,在美聯儲對貨幣政策保持耐心的情況下,各類風險資產都在走強。

比特幣的動能還與美國就業資料大幅增長相吻合,6月非農就業人數增長14.7萬,而預期為11萬。儘管強勁的就業資料最初因加息擔憂使比特幣跌破109,000美元,但市場很快吸收了拋售並推動其創出新的區域性高點。

機構採用仍是主要敘事驅動力。7月份,比特幣ETF的累計資金流入已經超過500億美元。這種持續的機構需求在任何回撥期間提供關鍵支撐,並驗證了比特幣從投機性資產向投資組合配置的演變。

技術性突破和機構累積的匯合,使交易者開始思考接下來會發生什麼,因為比特幣似乎已跨越進入未知領域的最後障礙。

比特幣飆升至113,000美元,標誌著新的歷史高點,並從兩個限制價格走勢的模式中決定性地突破。

4小時圖顯示乾淨地突破對稱三角形形態,而日線圖顯示動能較小,波動較小。

這在這種模式中是預期的,但如此長的K線留下的疑問很少。突破確認是清晰的,足以在日內時間框架內將幾乎所有關鍵指標轉為看多。

在四小時圖上,平均方向指數(ADX)為27。這通常確認了趨勢市場。ADX衡量趨勢強度,不論方向,當其突破25時,它向動量交易者發出訊號,表明正形成可持續趨勢,通常會觸發趨勢跟隨策略的系統性買入。

然而,相對強弱指數(RSI)為75,表明比特幣處於超買區。可以將RSI視為市場的溫度計。當溫度過高時,它向交易者發出訊號,市場可能需要降溫。在這種情況下,它可能暗示在如此大幅上漲後不久可能需要調整。儘管如此,比特幣曾見過更高的RSI水平,同時保持看多動能。

日線圖上的擠壓動量指標顯示"關閉"狀態,表明近期壓縮已釋放波動性,這與之前的分析相符。這表明初始突破已經完成,交易者應準備在這些水平上繼續或整理。

總體而言,價格顯示看多訊號。儘管看多趨勢可能繼續,但調整也不會對趨勢構成危險,因為調整K線總體上以微小移動收盤。

日線圖呈現看多結構,有多個確認訊號,比特幣擺脫了自5月高點以來一直限制價格的下降趨勢通道(圖表上的黃線)。

現在似乎正形成看多支撐(圖表上的白線),參考4月回撥和6月下旬的日線低點。如果得到確認,比特幣可能在這個支撐附近波動,保持看多動能,到月底10萬美元可能成為新的支撐。

在日線圖上,RSI為67,表明動能健康,未接近70以上的超買區,暗示仍有上漲空間。這一讀數告訴交易者,買入壓力仍然強勁,但尚未達到通常預示調整的極端水平。

日線圖上的ADX為12,顯示趨勢仍在發展,尚未有足夠主導力將其稱為明確模式,因為短期圖表often包含大量噪音。雖然低於確認強勁方向性移動的關鍵25閾值,但突破後的這種低讀數通常表明加速前的平靜。交易者將其解讀為下一個衝動性上漲前的累積。

移動平均線分析顯示比特幣在多個時間框架內均遠高於50週期和200週期指數移動平均線。這些平均線之間不斷擴大的差距(稱為移動平均線分離)通常表明強勁的趨勢條件,並在回撥期間充當動態支撐。

關鍵水平:

技術性突破、機構資金流動和支援性宏觀條件的匯合,使比特幣有可能延續突破歷史高點阻力位的看多趨勢。然而,傾向於技術分析的交易者應關注日線ADX是否突破25以確認趨勢強度,同時警惕在新高嘗試中出現的任何RSI背離。

在Decrypt母公司Dastan開發的預測市場Myriad上,交易者對上漲趨勢明顯看多。Myriad使用者現在認為比特幣全月不跌破10萬美元的機率為81%。到本週末比特幣將穩定在10.9萬美元上方的機率幾乎是確定的,為90%,並且這一機率在一夜之間飆升了40%。

同樣,Myriad使用者現在比以往更確定BTC將更快觸及11.5萬美元,而非跌至9.5萬美元,這一機率從69%上升到87%。

從更宏觀的角度看,7月對比特幣仍可能充滿波動,特朗普政府的政策,包括"大美麗法案",可能使美國赤字擴大至3.3萬億美元,這對像BTC這樣稀缺的資產歷史上是利好的。此外,7月22日白宮關於加密貨幣行政令的報告截止日期,可能涉及美國戰略比特幣儲備的潛在更新,這是一個不確定的催化劑。

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