私域信息正成為量化投資中最具信噪比的數據源。Cryptoracle 正在嘗試構建一整套圍繞“非結構化社群行為數據”的採集、建模與指標化系統，並以此為底座，為 Altcoin 市場的策略構建與機構投資提供高頻、可驗證的數據信號。本文將簡要介紹 Cryptoracle 的數據體系、應用邏輯與市場定位，解析其為何能夠填補當前量化市場中的關鍵缺口。
團隊與公司結構
Cryptoracle 由 AIVIX 團隊構建，其公司主體 AIVIX SDN.BHD 於 2025 年註冊於馬來西亞，由 Bitrise 領投孵化。整體治理架構明確：通過開曼 BVI 架構搭建控股平臺 Aivix Horizon Holdings Ltd，由 Bitrise、Skyslor 基金與創始團隊自然人持股，並設計有覆蓋技術骨幹與數據供給側的長期激勵計劃。
作為加密市場中少數具備實體金融科技資質的公司，AIVIX 選擇以“數據+股權”的路徑推進發展，目標是在合規前提下構建穩定且差異化的價值壁壘。
邏輯起點：私域社群是最接近“市場共識”的數據源
在 Altcoin 領域，主流數據平臺多聚焦於鏈上數據與公開市場交易行為，然而真正驅動價格波動的——往往藏於難以量化的私域之中：
項目社群 中的情緒波動
KOL 群聊 中的喊單與討論
VIP 群 與核心持倉者的行為同步
這些非公開渠道不僅反映了市場預期，更是共識形成的起點。Cryptoracle 的任務，正是將這些行為數據結構化、可追溯、可量化，轉化為機構可調用的交易信號。
產品體系：從社群到信號的一體化數據鏈
Cryptoracle 的數據引擎由三大系統構成：
1）私域數據採集系統
通過雲主機、物理終端與移動設備的多終端爬蟲矩陣，長期運行超千個賬戶，實時覆蓋 3200+ 加密社群（其中包括 380 個 VIP 群）。社群來源包括 Telegram、Discord、微信、飛書、Snackshort、Reddit、幣安廣場等。
2）質量評價與結構化引擎
團隊基於自研的“社群質量評價體系”對社群規模、活躍度、密度與治理指標進行打分，並構建標籤化字段庫。目前已累計回測數據量超過 50G，字段超過 100 個，指標體系超 30 個。
3）指標服務生成
以每日超 22 萬條的語義抽取結果為基礎，為量化策略方提供“KOL情緒指數”“幣種熱度趨勢”“社群流入流出監控”等標準化或定製化指標服務，同時支持專屬模型訓練、API調用與本地部署，滿足不同量級客戶的合規需求。
市場缺口：為何 Altcoin 策略離不開私域數據
Altcoin 市場當前面臨如下結構性難題：
鏈上數據難以映射實際博弈結構：真實的買賣方預期往往藏於封閉社群之中，鏈上表現是滯後的反映；
價格波動頻繁，但缺乏可預測信號：多數策略依賴歷史走勢，無法前瞻性佈局；
缺乏流動性建模基礎，套利空間壓縮：項目分佈分散，市場情緒不易捕捉。
Cryptoracle 提供的私域數據，正填補上述缺口。通過結構化分析海量的加密社群行為，幫助機構預判情緒趨勢、監測項目熱度、捕捉早期資金動向，為策略設計與因子優化提供切實依據。
核心數據能力與成果
截至目前，Cryptoracle 已完成：
日均處理行為數據：60萬條+
私域社群覆蓋度：30%（目標提升至50%）
覆蓋用戶互動總數：26億次（去重後1.2億用戶）
活躍發言用戶：每日120萬+
已支持的策略幣種池：TOP 50+，即將擴展至200個
相關數據已在多個策略系統中成功回測驗證，平均策略增強幅度達到 3%-5%。
典型策略研究：數據如何變成交易優勢
▍多幣種輪動策略
信號來源：幣種在社群中的提及量及其變化速率
執行邏輯：每 1 小時調倉，選取熱度上升前五幣種
回測結果：在原有基準收益上提升約 5%
▍網格交易增強策略
關鍵信號：社群情緒動量、KOL情緒方向、輿情趨勢變化
增強方式：結合波動率預測模塊，動態調整網格邊界，避免在高風險階段入場
策略模型由 Cryptoracle開發，目前已進入實盤試用階段。
商業化路徑與客戶結構
目前，Cryptoracle 已形成標準化與定製化並行的商業服務模型：
標準指標訂閱：適用於中小策略機構，按月付費
定製模型訓練：為特定策略需求訓練信號生成模型
API與本地部署：面向高頻交易機構與量化基金
聯合計劃：與 Matrixport、Meta Alpha、BitonEx 等合作
總結：用私域數據打造“共識驅動型策略”
傳統市場關注資產，Cryptoracle 關注行為；傳統指標追蹤走勢，Cryptoracle 提前捕捉“預期結構”。
通過將私域社群這一“市場共識生成器”結構化、量化，Cryptoracle 正在構建一套新範式的數據基礎設施。隨著 Altcoin 策略持續進化，對“信息源唯一性”與“數據解讀能力”的要求也水漲船高，Cryptoracle 不僅是數據提供方，更是共識認知的生成引擎。
從 KOL 群到指標，從社群標籤到交易策略，這套機制正逐步成為新一代加密量化策略的底層驅動邏輯。
