比特幣在動盪的市場中步履蹣跚，以太幣保持堅挺：Crypto Daybook Americas

作者：Omkar Godbole（除非另有說明，所有時間均為東部時間）

加密貨幣主要貨幣繼續震盪交易，比特幣（BTC）在週三尾盤觸及114,800美元后回落至113,600美元。以太幣（ETH）和大多數主要加密貨幣也抹去了隔夜漲幅，因為衍生品交易員在週五美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在傑克遜霍爾研討會上備受期待的講話之前尋求下行保護。

以期權市場指標衡量的比特幣長期情緒自 2023 年 6 月以來首次轉為看跌。技術信號也表明短期前景正在減弱。

值得注意的是，一個 OG 錢包出售了660 個BTC ，並在四個錢包中建立了價值 2.95 億美元的以太幣多頭頭寸，這反映出人們對ETH的偏好日益增強，超過了對比特幣的偏好，也呼應了衍生品市場的趨勢。

熱門X賬戶“WhaleWire”披露，Foundry USA和Antpool兩大礦池目前控制著比特幣網絡超過50%的哈希率（即用於驗證交易的計算能力），這加劇了人們對比特幣去中心化程度的擔憂。此前，Qubic最近聲稱能夠對門Monero發起51%攻擊，並計劃對Dogecoin發起攻擊。

金融服務平臺 Swan強調，比特幣持有者 Strategy 最近的指導動搖了市場信心，該指導表示可能會發行股票來支付債務利息、資助優先股息或在被認為有利時發行股票。

斯旺敦促投資者關注Strategy持有的730億美元BTC以及強勁的資產負債表，並暗示即使比特幣價格下跌超過50%，該公司也能在未來幾十年內支付股息。“這不太可能預示著即將崩潰，”斯旺在X上表示。

說唱歌手坎耶·韋斯特 (Kanye West) 推出了一款名為 YZY 的 memecoin，其市值在幾分鐘內飆升至30 億美元，隨後又迅速回落至 10 億美元以下。這種快速的漲跌與特朗普 (TRUMP) 和梅拉尼婭 (MELANIA) 等名人代幣形成了鮮明對比，這些代幣在暴跌前維持了一兩天的炒作，表明人們對投機性代幣的興趣急劇下降。

傳統市場方面，日本國債收益率持續上升，加劇了全球金融市場波動的風險。保持警惕！

觀看內容

• 加密
  • 8月21日：第一層區塊鏈Viction （VIC）（原名TomoChain）在主網完成Atlas硬分叉升級。該更新於7月23日上線。所有節點運營商必須在8月21日前完成升級，以確保網絡功能全面運行。
• 宏
  • 8 月 21 日上午 8:30：加拿大統計局發佈 7 月份生產者價格通脹數據。
    • PPI 環比預計值與之前相比下降 0.3% 0.4%
    • 生產者價格指數 (PPI) 同比上漲 1.7%
  • 8 月 21 日上午 9:45：標普全球發佈（速報）8 月份美國製造業和服務業活動數據。
    • 綜合PMI前值55.1
    • 製造業PMI預估為49.5，前值49.8
    • 服務業 PMI 預計值54.2 與上一個相比55.7
  • 第 1 天（共 3 天）：傑克遜霍爾經濟政策研討會由堪薩斯城聯邦儲備銀行主辦，每年在懷俄明州傑克遜霍爾舉行，彙集全球央行行長和政策制定者，共同討論關鍵的經濟挑戰和貨幣政策。
  • 8 月 22 日上午 8 點：墨西哥國家統計和地理研究所發佈第二季度 GDP 增長數據（最終數據）。
    • GDP 增長率環比預估 0.7% 高於上一季度的 0.6%
    • GDP增長率同比預估0.1% vs. 前值0.8%
  • 8月22日上午10:00，美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾經濟政策研討會上發表主旨演講。
  • 8月22日下午5點：巴拉圭中央銀行宣佈貨幣政策決定。
    • 政策利率此前為 6%
  • 8月22日晚8點，秘魯國家統計和信息局發佈第二季度GDP同比增長數據。
    • GDP同比增長率：3.9%
• 收益 （基於 FactSet 數據的估計）
  • 8 月 27 日：NVIDIA (NVDA) 盤後股價 1.00 美元
  • 8 月 28 日：IREN（ IREN ），上市後，0.18 美元

代幣活動

• 治理投票和呼籲
  • Aavegotchi DAO 正在投票選出比特幣 Ben's Crypto Club 拉斯維加斯贊助項目：每月 1,000 美元的企業會員資格（贊助商牆標誌、團隊訪問權限、新聞通訊功能、每月一次品牌見面會）或 5,000 美元的 90 天塗鴉牆（含促銷信息）。投票將於 8 月 23 日結束。
  • 8 月 21 日： Flux （Flux）將於世界標準時間 15:00 舉辦一場關於“DePIN 及更多”的 X Spaces 活動。
  • 8 月 21 日：Bio Protocol (BIO) 將於 UTC 時間 17:00 舉辦直播，探討 Bio V2 上的首個 BioAgent Ignition Sales。
  • 8 月 22 日：Basic Attention Token(BAT) 將於 UTC 時間 17:00舉辦 X 空間活動。
• 解鎖
  • 8 月 25 日：Venom（VENOM）解鎖其流通供應量的 2.34%，價值 945 萬美元。
  • 8 月 28 日：Jupiter（JUP）解鎖其流通供應量的 1.78%，價值 2636 萬美元。
  • 9 月 1 日： Sui （Sui）將釋放其流通供應量的 1.25%，價值 1.531 億美元。
• 代幣發行
  • 8 月 21 日：Aria.AI（ARIA）將在 Binance Alpha上上市。
  • 8 月 21 日：Epic Chain（EPIC）將在 Coins.ph 上線。
  • 8 月 21 日：Akedo（AKE）將在Kucoin和LBank上市。

會議

CoinDesk CoinDesk與監管會議（原名 State of Crypto）是一場為期一天的精品活動，將於 9 月 10 日在華盛頓舉行，屆時總法律顧問、合規官和監管高管將有機會與負責加密貨幣立法和監管監督的政府官員會面。席位有限。使用優惠碼 CDB10，即可在 8 月 31 日前享受 10% 的註冊費折扣。

• 第 5 天（共 5 天）： Crypto 2025 （加利福尼亞州聖巴巴拉）
• 第 4 天（共 4 天）： 2025 年懷俄明州區塊鏈研討會（傑克遜霍爾）
• 第 1 天（共 2 天）： Coinfest Asia 2025 （印度尼西亞巴厘島）
• 8 月 25 日至 26 日： WebX 2025 （東京）
• 8月27日： 2025年區塊鏈領袖峰會（東京）
• 8 月 28 日至 29 日：比特幣亞洲 2025 （香港）

代幣對話

作者：Shaurya Malwa

• YZY Money是與 Ye（原名 Kanye West）相關的Solana模因幣，週四首次亮相時價格飆升 6,800%，隨後跌破 1 美元，這表明圍繞名人代幣的投機活動十分活躍。
• 葉的X賬戶上發佈的代幣公告引發了黑客攻擊的猜測，隨後他發佈了一段視頻，似乎是為了確認代幣發行。這段視頻是否由人工智能生成仍存在疑問。
• 該代幣結構與特朗普幣（TRUMP coin）類似：70% 分配給葉，10% 用於流動性，20% 用於出售。知情人士透露，葉最初要求 80%，後來才同意 70%。
• 錢包數據顯示，預購行為明顯存在。錢包 6MNWV8 以 0.35 美元的價格購入了 450,611 USDC ，隨後以 139 萬美元的價格出售了部分持倉，計入剩餘持倉的價格漲幅，獲利 150 萬美元。另一位巨鯨購入了價值 228 萬美元的 USDC，並獲得了 600 萬美元的收益。
• 流動性僅通過 YZY 單邊播種，允許開發商或大額持有者隨意提取價值——設計批評者將這種做法比作阿根廷備受爭議的 LIBRA 代幣。
• 散戶買家承擔了損失：一個錢包在以 1.56 美元買入並以 1.06 美元賣出後，在兩小時內損失了近 50 萬美元。這一事件凸顯了內部人員大量配置和流動性噱頭如何暴露粉絲和交易者，即使炒作一度將代幣的市值推高至 30 億美元。
• Wormhole對LayerZero 提出的1.1 億美元Stargate收購報價提出質疑，並計劃提出更高的還價，要求社區將其治理投票推遲五天，以完成盡職調查並確保代幣持有者以公平的條件評估這兩項提案。
• Stargate 的吸引力在於規模：7 月份處理了 40 億美元，鎖定了 3.45 億美元，金庫中有 9200 萬美元的穩定幣和以太幣，外加 5500 萬美元的STG和其他資產。
• LayerZero 的提議是將財政和未來收入轉移給自己，批評人士稱此舉低估了星際之門並欺騙了代幣持有者。
• Wormhole 認為STG持有者“應該享受更具競爭力的流程”，並將其出價定位為提供更大的長期價值。
• 合併將把 Stargate 的統一流動資金池與 Wormhole 跨數十個區塊鏈的集成融合在一起，從而創建最大的跨鏈中心之一。
• Wormhole 基金會聲稱，這種結合將“釋放未實現的價值”，併為STG和 Wormhole 代幣持有者帶來直接和持久的利益。

衍生品定位

• BTC和ETH期貨未平倉合約的增長停滯在 70 萬BTC和 1420 萬ETH以上的水平，這與央行行長在傑克遜霍爾舉行會議之前現貨價格的無方向交易一致。
• LINK 期貨的未平倉合約仍接近歷史高位，代幣價格週三上漲至近 27 美元，創下 1 月以來的最高水平。除BNB外，其他十大代幣的未平倉合約在過去 24 小時內均有所下降。
• HYPE 的年化融資利率超過 25%，領跑各大加密貨幣巨頭。這表明，交易員們越來越看好該代幣。
• 在芝商所， 週三BTC期貨的反彈勢頭已停滯，三個月溢價已回落至近7%。與此同時，以太幣期貨持倉量持續增長，接近200萬ETH大關。這些分化的趨勢表明，機構投資者對以太幣的偏好日益增強，而非比特幣。
• 在Deribit上，180 天比特幣期權傾斜度降至 -0.42，表明自 2023 年 6 月以來對看跌期權或下行保險的需求最為強勁。較長期的ETH期權繼續顯示出對看漲期權的偏見。
• 場外交易網絡範式的流動體現了對BTC看跌期權的需求，這些看跌期權由賣出看漲期權和以太期權市場的混合活動提供資金。
• Volmex 的比特幣和以太幣七天隱含波動率指數分別穩定在 36% 和 70% 左右，表明市場預計傑克遜霍爾事件不會導致波動率大幅飆升。

市場動向

• BTC自美國東部時間週三下午 4 點下跌 0.84% 至 113,434.22 美元（24 小時：-0.4%）
• ETH下跌 1.68%，至 4,283.19 美元（24 小時：+1.23%）
• CoinDesk 20 下跌 1.44%，至 4,019.84（24 小時：+0.69%）
• 以太坊 CESR 綜合質押率下跌 1 個基點至 2.93%
• 幣安的BTC融資利率為 0.0074%（年化 8.0548%）

• 美元指數保持不變，為 98.22
• 黃金期貨下跌 0.20%，至 3,381.60 美元
• 白銀期貨下跌 0.13%，至 37.72 美元
• 日經225指數收盤下跌0.65%，至42,610.17點
• 恒生指數收盤下跌0.24%，報25,104.61點
• 富時指數保持不變，為 9,280.80
• 歐元斯托克 50 指數下跌 0.3%，至 5,455.71
• 道瓊斯工業平均指數週三收盤持平於 44,938.31
• 標準普爾 500 指數收盤下跌 0.24%，至 6,395.78 點
• 納斯達克綜合指數收盤下跌 0.67%，至 21,172.86
• 標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數收盤上漲 0.2%，至 27,878.76
• 標普 40 拉丁美洲指數收盤上漲 0.41%，至 2,648.47 點
• 美國10年期國債利率上漲1.4個基點至4.31%
• E-迷你標準普爾 500 指數期貨下跌 0.11%，至 6,406.50
• E-迷你納斯達克 100 期貨價格保持不變，為 23,315.75
• E-mini 道瓊斯工業平均指數下跌 0.26%，至 44,880.00

比特幣統計數據

• BTC主導地位：59.5% (+0.2%)
• 以太幣-比特幣比率：0.03772（-0.58%）
• 哈希率（七天移動平均值）：946 EH/s
• 哈希價格（現貨）：55.47 美元
• 總費用：3.41 BTC / 388,249 美元
• CME期貨未平倉合約：143,050 BTC
• 以黃金計價的BTC ：34.0盎司
• BTC相對黃金市值：9.62%

技術分析

• 與納斯達克100指數掛鉤的E迷你期貨日線圖顯示，較長時間的MACD（50,100,9）自4月以來首次轉為負值。負值交叉表明動能由看漲轉為看跌。
• RSI 近期呈現看跌背離，上週創下新高，與價格新高形成鮮明對比。該指標即將跌破 50，暗示下行勢頭正在增強。
• 綜合起來，這兩個指標預示著科技股未來將面臨更多損失。
• 眾所周知，加密貨幣與納斯達克的走勢密切相關。

加密股票

• 策略（MSTR）：週三收於 344.37 美元（+2.32%），盤前收於 342 美元，-0.69%
• Coinbase Global (COIN):收盤價為 304.39 美元 (+0.77%)，收盤價為 302.73 美元 (-0.55%)。
• Circle (CRCL)：收於 137.81 美元 (+1.91%)，盤前收盤持平
• Galaxy Digital (GLXY):收盤價為 24.51 美元（+1.72%），跌 1.51%，報 24.14 美元。
• 看漲（BLSH）：收於 62.89 美元（+5.68%），-1.57% 至 61.90 美元
• MARA Holdings (MARA)：收盤價為 15.45 美元（+1.85%），跌幅為 1.49%，報收於 15.22 美元
• Riot Platforms (RIOT)：收盤價為 12.52 美元（+4.68%），跌幅為 1.28%，報 12.36 美元
• Core Scientific (CORZ)：收盤價 14.08 美元（-1.88%），跌 1.99%，報 13.80 美元。
• CleanSpark (CLSK)：收盤價 9.49 美元（+1.39%），跌 1.05% 至 9.39 美元。
• CoinShares Valkyrie 比特幣礦工 ETF (WGMI): 收盤價為 27.27 美元 (+2.52%)
• Semler Scientific (SMLR)：收於 31.21 美元 (-2.12%)，盤前收盤持平
• Exodus Movement（EXOD）：收盤價為 25.45 美元（-6.09%）
• SharpLink Gaming (SBET)：收盤價 19.47 美元（+5.93%），跌 1.95% 至 19.09 美元

ETF 資金流

現貨BTC ETF

• 每日淨流量：-3.159億美元
• 累計淨流入：539.9億美元
• BTC總持有量約129萬

現貨ETH ETF

• 每日淨流量：-2.402億美元
• 累計淨流入：118.2億美元
• ETH總持有量約 625 萬

資料來源： Farside Investors

每日圖表

• 圖表顯示，Foundry USA 和 Antpool 兩大礦池佔據了比特幣區塊鏈專用計算能力的近 50%。
• 哈希率的集中引發了人們對社交媒體中心化的擔憂。

當你沉睡時

• 向烏克蘭派遣地面部隊的傳聞引發德國不安（路透社）：德國總理默茨保留向烏克蘭派遣軍隊的選擇，但烏克蘭的歷史、過去在海外遭遇的挫折、經濟壓力以及對軍事過度擴張的擔憂，使這一舉動在政治上充滿風險。
• 隨著傑克遜霍爾會議臨近，關鍵比特幣指標暗示看跌機制轉變（CoinDesk）：期權市場對下行保護的需求增強，而比特幣已跌破關鍵趨勢水平，表明儘管價格僅小幅回調，但市場情緒正在減弱。
• 加拿大加強與北歐的聯繫以抵消對美國貿易的依賴（金融時報）：加拿大正在加強與芬蘭和瑞典的國防和貿易聯繫，包括破冰船和戰鬥機，以減少在特朗普吞併和關稅威脅之後對美國的依賴。
• 星展銀行在以太坊上推出代幣化結構性票據，擴大投資者准入（CoinDesk）：這家總部位於新加坡的銀行正在以太坊上將 100,000 美元的結構性票據拆分為 1,000 美元的代幣化單位，使其可通過新加坡交易所 ADDX、DigiFT 和 HydraX 供合格投資者和機構投資者進行交易。
• Windtree 的BNB資金押注與納斯達克退市令相沖突（CoinDesk）：Windtree 股價低於 1 美元，迫使納斯達克退市，其 2 億美元的BNB資金計劃陷入困境，因為它正忙於將交易轉移到現有“WINT”股票代碼下的場外交易市場。
• 特朗普命令五角大樓部署三艘軍艦打擊拉丁美洲販毒集團（《華爾街日報》）：海軍的導彈驅逐艦將負責攔截南美洲海岸（包括委內瑞拉附近）的毒品運輸，這標誌著其從通常的支援角色轉向海岸警衛隊。

在以太中