就業數據修訂前，DeFi 收益率搜尋量激增：Crypto Daybook Americas

作者：Omkar Godbole（除非另有說明，所有時間均為東部時間）

由於比特幣（BTC）和以太幣（ETH）在美國勞工統計局週二公佈的就業修正數據之前小幅上漲，DeFi 貨幣成為人們關注的焦點，預計該數據將顯示截至 2025 年 3 月的一年中就業市場將更加疲軟。

通常，疲軟的就業數據意味著美聯儲將進一步降息——這對BTC）利好。但事情遠不止於此： BTC或許是王者，但它卻沒有任何收益。這時，去中心化金融（DeFi）就派上用場了，它通過借貸協議為閒置的代幣提供收益。隨著降息預期升溫，這使得 DeFi 代幣更具吸引力。

Maelstrom 創始人 Arthur Hayes一針見血地指出：“DeFi 將會從中獲取一部分資金，以尋求收益。” 他指出，Ethena 的 sUSDe 代幣擁有 7% 的穩定收益率，是美聯儲即將降息的最大受益者。

因此，請密切關注 DeFi，它已經顯示出強勁的跡象。

CoinDesk DeFi 精選指數 (DFX) 在過去 24 小時內上漲了 3%，與CoinDesk Memecoin 精選指數、 元宇宙精選指數以及CoinDesk 80 指數並列，成為表現最佳的加密貨幣子板塊之一。更廣泛的CoinDesk 20 指數上漲了 1.6%。

在 DeFi 領域，去中心化交易所代幣可謂風頭正勁。HYPE 代幣在 24 小時內飆升 9%，七天漲幅達 22%。更引人注目的是鮮為人知的 DEX MYX Finance 的原生代幣 MYX，它在短短一天內就飆升至驚人的 260%——是的，你沒看錯。

除了看漲信號外，TradingView 的 DeFi 主導指數已攀升至 3.49%，為 2 月初以來的最高水平，凸顯了當前市場環境下對 DeFi 資產的興趣日益濃厚。

其他行業也可能受益。大多數分析師預計，隨著美聯儲開始降息，散戶投資者將從貨幣市場基金中撤出資金，並將其投入股票和加密貨幣。

但有一個問題。如果降息與經濟狀況惡化同時發生，那麼投資者可能會保留貨幣市場投資，因為貨幣市場投資流動性高，且被認為安全。因此，請密切關注經濟數據，尤其是週三公佈的美國生產者價格指數和週四公佈的消費者價格指數。這兩個數據都可能加劇通脹擔憂。

歐洲（尤其是法國和日本）的政治局勢，以及由此引發的債券市場動盪，也可能造成市場動盪。保持警惕！

觀看內容

• 加密
  • 9月9日： SOL Strategies（HODL）股票預計將在納斯達克全球精選市場開始交易，股票代碼為STKE。OTCQB交易代碼CYFRF將終止，其股票將繼續在加拿大證券交易所以HODL代碼交易。
  • 9 月 10 日上午 9:15：貨幣監理署署長喬納森·V·古爾德 (Jonathan V. Gould) 將在華盛頓舉行的CoinDesk：政策與監管會議上討論數字資產。
• 宏
  • 9月9日上午8點：墨西哥國家統計和地理研究所發佈8月份消費者價格通脹數據。
    • 核心通脹率環比預估0.2% vs. 前值0.31%
    • 核心通脹率年同比預估為 4.21% 前值為 4.23%
    • 通脹率環比預估為 0.06% vs. 前值 0.27%
    • 通脹率年同比預估3.58% vs. 前值3.51%
  • 9月9日上午10點：美國勞工統計局發佈就業數據的初步年度基準修訂版。
    • 非農就業人數年度修訂值 前值 -818K
  • 9月10日上午8點：巴西地理統計局（IBGE）發佈8月份消費者價格通脹數據。
    • 通脹率環比預估為-0.15%，前值0.26%
    • 通脹率同比下降 5.1% 前值 5.23%
  • 9月10日上午8:30：美國勞工統計局發佈8月份生產者價格通脹數據。
    • 核心 PPI 月環比預估上漲 0.3%，前值上漲 0.9%
    • 核心 PPI 同比預估 3.5% 高於前值 3.7%
    • PPI 環比預計值與之前相比下降 0.3% 0.9%
    • PPI 同比預期與之前相比，增長 3.3% 3.3%
• 收益 （基於 FactSet 數據的估計）
  • 9 月 9 日：GameStop ( GME ) 盤後股價 0.19 美元

代幣活動

• 治理投票和呼籲
  • Uniswap DAO 正在就更新後的 Unichain-USDS 增長計劃進行投票，旨在通過基於績效的激勵措施和 DAO 指導的分配機制來加速採用。該提案引入了最低 KPI，即“無結果，無獎勵”的模式。投票將於 9 月 9 日結束。
  • Goldfinch DAO 正在就 Goldfinch 基金會 40 萬美元年度預算和 20 萬 GFI，以及 7 萬美元可返還做市流動性和 10 萬 GFI 進行投票。投票將於 9 月 10 日結束。
  • Compound DAO 正在投票決定是否將其COMP收益策略與 MYSO 的去中心化協議相結合，並將其代幣規模擴大至 900 萬美元，目標是實現 DAO 15% 的年收益率。投票將於 9 月 11 日結束。
  • Hyperliquid 將投票決定由誰發行其 USDH 穩定幣。主要競爭者包括 Paxos、 Frax以及 Agora 和 MoonPay 組成的聯盟。投票將於 9 月 14 日舉行。
• 解鎖
  • 9 月 9 日：Sonic (S) 解鎖其流通供應量的 5.02%，價值 4602 萬美元。
  • 9 月 11 日： Aptos （APT）解鎖其流通供應量的 2.2%，價值 5089 萬美元。
  • 9 月 15 日：Starknet (STRK) 解鎖其流通供應量的 5.98%，價值 1701 萬美元。
  • 9 月 15 日： Sei （Sei）解鎖其流通供應量的 1.18%，價值 1780 萬美元。
  • 9 月 16 日： Arbitrum （ARB）解鎖其流通供應量的 2.03%，價值 4912 萬美元。
• 代幣發行
  • 9 月 9 日：Avantis (AVNT) 將在 Binance Alpha、 Bybit、 Kucoin、 MEXC、 Gate.io等平臺上線。
  • 9 月 10 日：Linea（LINEA）將在 Binance Alpha、 Kucoin、 MEXC、 Kucoin、 Bitget OKX、 CoinW等平臺上線。

會議

CoinDesk政策與監管大會（原名 State of Crypto）是一場為期一天的精品活動，將於 9 月 10 日在華盛頓舉行，屆時總法律顧問、合規官和監管高管將有機會與負責加密貨幣立法和監管監督的政府官員會面。席位有限。 使用優惠碼 CDB15 可享受 15% 的註冊折扣。

• 第 3 天（共 4 天）：未來證明節（加利福尼亞州亨廷頓海灘）
• 第 1 天（共 2 天）： 2025 年倫敦金融科技周
• 第 1 天（共 2 天）： 2025 年香港 WOW 峰會
• 第 1 天（共 5 天）：波士頓區塊鏈周（馬薩諸塞州昆西）
• 9 月 10 日： CoinDesk政策與監管會議（紐約）
• 9 月 10 日：金融的未來（紐約）
• 9 月 12 日：獨立投資者峰會（紐約）
• 9月12日至15日： ETHTokyo 2025

代幣對話

奧利弗·奈特

• 由 Sam Altman 創立的Worldcoin (WLD) 週二繼續上漲，24 小時內上漲 51%，過去一週上漲 122%。
• 最近一次上漲是在 Eightco Holdings（OCTO）週一宣佈進行 2.5 億美元的私募之後，為Worldcoin資金戰略鋪平了道路。
• 值得注意的是，其他代幣的財政戰略公告引發了溫和的上漲，例如，週一籌集 16.5 億美元組建Solana （SOL）財政部門，導致 24 小時內僅上漲 1.7%，這表明 WLD 走勢背後還有其他催化劑。
• WLD 交易量在 24 小時內飆升至 37 億美元，較前一天增長 250%，較上週五總量增長 2,000%。
• 從技術角度來看，WLD價格已突破八個月來受壓的區間，中值為1.00美元左右。預計該價格將回落至1.62美元，之後可能重返2.00美元關口。
• 此次反彈是在競爭幣普遍走強的背景下出現的；CoinMarketCap競爭幣季度指數為 57/100，接近今年的最高點，這表明，如果加密貨幣巨頭BTC和ETH能夠繼續擺脫關鍵支撐位，則可能出現進一步上漲。

衍生品定位

作者：Omkar Godbole

• 儘管週五公佈的就業數據再次引發了人們對滯脹風險的擔憂，但市場依然保持平靜。以Volmex的BVIV衡量，比特幣30天隱含波動率已從8月底的44%降至38%。以太幣的波動率指數EVIV則從8月份77%的峰值回落至66%。
• 兩種最大加密貨幣的單日隱含波動率指數幾乎沒有變化，這表明在美國勞工統計局週二宣佈下調今年早些時候的工資數據之前，沒有出現恐慌跡象。
• 過去 24 小時內，與排名前 20 位的代幣掛鉤的期貨未平倉合約 (OI) 有所增加，表明資金流入。流入量最大的是 WLD、ENA、 SOL、 Doge和XRPBTC的未平倉合約增加了近 3%。
• Solana在 CME 上表現突出，期貨 OI 創下 682 萬SOL的歷史新高，三個月年化溢價超過 15%，幾乎是BTC和ETH的兩倍。
• 交易員持續從芝商所 (CME) 的比特幣期貨中撤資，而以太幣期貨的未平倉合約則從近期高點延續跌勢。芝商所與比特幣和以太幣掛鉤的期權持倉依然高企，表明對沖需求持續存在。
• 在Deribit上，儘管現貨價格已反彈至 113,000 美元附近，但BTC看跌期權的看跌傾向有所減弱，但仍然明顯。以太幣的情況也是如此。
• 場外交易櫃檯範式的大宗流動表明，9 月看跌期權的多頭頭寸與上行看漲期權的賣出相結合，反映出交易員的持續謹慎和不願完全致力於上行突破。

市場動向

• BTC自美國東部時間週一下午 4 點上漲 0.8%，至 112,972.37 美元（24 小時：+0.86%）
• ETH上漲 1.68%，至 4,359.91 美元（24 小時：+0.72%）
• CoinDesk 20 上漲 1.45%，至 4,158.99（24 小時：+1.66%）
• 以太坊 CESR 綜合質押利率上漲 3 個基點，至 2.84%
• Kucoin的BTC融資利率為 0.0068%（年化 7.446%）

• 美元指數下跌 0.19%，至 97.27
• 黃金期貨上漲 0.4%，至 3,692.10 美元
• 白銀期貨上漲 0.35%，至 41.57 美元
• 日經225指數收盤下跌0.42%，至43,459.29點
• 恒生指數收盤上漲1.19%，報25,938.13點
• 富時指數上漲 0.1%，至 9,230.32 點
• 歐元斯托克 50 指數下跌 0.16%，至 5,354.02
• 道瓊斯工業平均指數週一收盤上漲 0.25%，至 45,514.95 點
• 標準普爾 500 指數收盤上漲 0.21%，至 6,495.15
• 納斯達克綜合指數收盤上漲 0.45%，至 21,798.70 點
• 標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數收盤持平於 29,027.73
• 標普 40 拉丁美洲指數收盤持平於 2,802.69
• 美國10年期國債利率上漲1.5個基點至4.061%
• E-迷你標準普爾 500 指數期貨上漲 0.12%，至 6,513.75
• E-迷你納斯達克 100 期貨上漲 0.22%，至 23,851.25
• E-mini 道瓊斯工業平均指數保持不變，為 45,581.00

比特幣統計數據

• BTC主導地位：58.19% (-0.26%)
• 以太幣與比特幣比率：0.03859（0.39%）
• 哈希率（七天移動平均值）：983 EH/s
• 哈希價格（現貨）：52.7 美元
• 總費用：3.99 BTC / $446,538
• CME期貨未平倉合約：133,255 BTC
• BTC以黃金計價：31 盎司
• BTC相對黃金市值：8.77%

技術分析

• BTC 的小時圖顯示價格正在尋求突破倒頭肩形態。
• 突破頸線（虛線）將面臨 117,439 美元的阻力。

加密股票

• Coinbase Global (COIN)：週一收盤報 302.2 美元 (+1.05%)，盤前持平
• Circle (CRCL)：收於 112.46 美元（-1.83%），漲 1.12% 至 113.72 美元
• Galaxy Digital (GLXY)：收盤價為 24.22 美元（+3.11%），跌幅為 2.19%，報 23.69 美元。
• 看漲（BLSH）：收於 50.12 美元（-4.26%），+5.19% 至 52.72 美元
• MARA Holdings (MARA)：收於 15.2 美元 (+0.07%)，盤前持平
• Riot Platforms (RIOT)：收盤價為 13.44 美元（+1.13%），跌幅為 1.04%，報 13.30 美元
• Core Scientific (CORZ)：收盤價 13.93 美元（+2.28%），跌 2.94%，報 13.52 美元。
• CleanSpark (CLSK):收盤價為 9.17 美元 (-0.76%)，漲幅為 0.87%，報 9.25 美元。
• CoinShares Valkyrie 比特幣礦工 ETF (WGMI)：收盤價為 29.69 美元（+0.81%），跌幅為 0.27%，報 29.61 美元
• Exodus Movement (EXOD)：收盤價 26.3 美元（+9.45%），跌 7.03% 至 24.45 美元

加密貨幣財務公司

• 策略（MSTR）：收盤價329.9美元（-1.78%），-0.33%報328.80美元。
• Semler Scientific (SMLR)：收於 28.29 美元 (+0.6%)，盤前收盤持平
• SharpLink Gaming (SBET)：收盤價為 15.67 美元（+4.92%），跌幅為 3.06%，報 15.19 美元。
• Upexi (UPXI)：收盤價 5.66 美元（-6.29%），漲 4.42% 至 5.91 美元
• 美藥業（MEIP）：收盤價 3 美元（-29.08%），漲幅 1.67%，報 3.05 美元

ETF 資金流

現貨BTC ETF

• 日淨流量：3.643億
• 累計淨流入：548.3億美元
• BTC總持有量約129萬

現貨ETH ETF

• 每日淨流量：-9670萬美元
• 累計淨流入：126.4億美元
• ETH總持有量約 639 萬

資料來源： Farside Investors

每日圖表

• DefiLlama製作的圖表顯示了去中心化交易所 MYX Finance 上永續合約的每週交易量。
• 自 4 月份以來，交易量大幅增長，8 月中旬達到 25.6 億美元的高點。這在一定程度上解釋了 DEX 原生代幣價格的上漲。

當你沉睡時

• 據消息人士稱，由 Winklevoss 創立的加密貨幣交易所Gemini選擇納斯達克作為戰略投資者（路透社）：納斯達克向Gemini進行 5000 萬美元的私募，並與其建立合作關係，使其客戶能夠獲得託管和質押，而該交易所的機構客戶則獲得 Calypso 工具來管理抵押品。
• 這 7 萬億美元的現金儲備可能推動比特幣和山寨幣的下一輪上漲（CoinDesk）：分析師表示，隨著美聯儲降息的實施，存放在美國貨幣市場基金中的數萬億美元可能會轉向加密貨幣和股票。
• Sky 推出符合 Genius 標準的 USDH 穩定幣，資產負債表價值 80 億美元，收益率 4.85% （CoinDesk）：在與四家競爭對手的競爭中，最新發行的穩定幣為 USDH 提供了 4.85% 的回報率、22 億美元的贖回流動性以及在 Hyperliquid 上 2500 萬美元的 DeFi 投資。
• Ripple 擴大與西班牙 BBVA 的數字資產託管合作伙伴關係（CoinDesk）：這家西班牙跨國金融服務集團表示，整合 Ripple 的託管技術將使其能夠提供端到端加密存儲，並具有大型銀行的安全性，因為歐盟規則刺激了更廣泛的採用。
• 螞蟻數字部門將 80 億美元能源資產投入其區塊鏈（彭博社）：這家中國金融科技的企業解決方案部門已將 1500 萬颱風能和太陽能機組的數據上傳到螞蟻鏈，並通過將這些資產代幣化為三個項目籌集資金。
• 法國政府垮臺。接下來會發生什麼？ （《紐約時報》）：弗朗索瓦·貝魯的內閣仍處於看守狀態，直到埃馬紐埃爾·馬克龍任命繼任者。與此同時，抗議者誓言要在週三擾亂法國秩序，工會則準備在9月18日發動大規模罷工。
• 再次競標終止季度收益報告（華爾街日報）：長期證券交易所（LTSE）是一家服務於具有長期目標的公司的交易所，該交易所計劃要求美國證券交易委員會允許上市公司每半年提交一次報告，以削減成本並緩解短期壓力。

在以太中